재시작 일기

오늘 VFC 코퍼레이션 실적이 발표됬다. -> 솔직히 어닝은 완전 서프라이즈였지만, 세부내용은 그닥? 좋은 느낌을 못받았다. 결과는? +23% 떡상 ㄷㄷ 그동안 부채덩어리의 망하기 직전인 회사라서 주가가 완전 암울했었는데 한 방에 팍 튀는 모습이다. 간단 VFC TMI 아래 그림처럼 우리가 아는 브랜드드들이 참 많다. 여기서 슈프림을 어떤 안경 기업에 2조 700억 원 정도에 팔아서 막대한 현금을 확보했고 부채도 $10억 상환했다고 함. 10년치 재무상태 (피터린치, 세스 클라만처럼 턴 어라운드할 회생주 투자에 관심이 있는 것이 아니라면 절대 투자할 일 없어보임) + 다른 패션기업들 주가추이 룰루레몬 부끄럽게도, 이전 글에서는 룰루레몬을 매도했다고 했지만.......

1. 스타벅스 실적은 항상 펨코가 젤 빠르다. 결론 : 일주일 일찍 발표하며 선빵 맞은 모습 주주들은 브라이언 니콜이 스벅을 어디까지 더 상승시킬지 향후 매출 성장률을 잘 계산해봐야할 듯. 2. 아베크롬비 이전 CEO 처음에 지금 잘하고 있는 프란 호로위츠 CEO인줄 알고 여기는 CEO들이 개 망나니만 들어오는데구나 했는데 알고 보니 문제많던 이전 CEO였음. 아주 개판이구먼.. 사실 제프리스 슬릭백이었다니. 3. 퀄컴 ARM https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=538396 난 반도체 투자 잘 모르고 관심도 없어서 전혀 모르겠지만.. 엄청난 뉴스라칸다. 4. AI 광산에서 곡괭이, 청바지 파는 기업은 현재까지도 쭉 좋아보이는 느낌이다. 근데 막상 AI를 실제로 구현하는 구글, 메타 같은 기업도 실적이 좋을지 지켜봐야 할 듯하다. 이 넘들이 AI 돈 줄인다 말 나오면 급변하는 메타처럼 느껴진다. (아래는 데이터센터 기업으로 알고 있는 오늘 실적 발표한 씨게이트 실적) 5. 금과 은 호달달.. 주식 왜 함? 금 사서 장농에 숨겨놓으면 그게 재테크지!! 6. 맥도날드 대장균 사망자 발생

요즘 ValC 작성이나 면접준비 때문에 Valley AI 거의 1주일 동안 활동안했는데 구독자 110명 ㄷㄷ;; 감사합니다. 1. 금리상승 (지식한방) 방금 6시간 전 또 굉장히 유익한 영상을 올려주신 요즘 폼 ㄷㄷ하신 박종훈 기자님 내용은 앞으로 미국 기준금리 내려도 금리 올라갈 것이다. 왜냐하면 1) 인플레이션이 다시 재발할 가능성, 2) 대선 이후 누가 당선하던 국채발행량은 증가할 예정이므로 국채금리상승, 3) 4년 동안 재정융단폭격, 4) 미국 연준의 긴축 중단 채권왕 두 명 + 드러켄밀러까지 버려버린 채권 가격 (=금리상승베팅) 전설의 드러켄밀러 또한 아직 13F 포지션이 공개되지는 않았지만, 꽤 유의미한 기간 상당한 비중의 미국 국채 공매도 인터뷰 여기에 우리가 또 아는 매크로 Guru의 View가 또 한 분 계셨죠? 바로바로 월가아재 CEO 'Hans'님 (지난 칼럼 링크) 10월 현재 : 시나리오1 - 경기는 강하다고 느껴지는데 인플레 재점화 기미는 아직 완전히 나타나지는 않은 단계 11월~25년 초 : 시나리오2 / 시나리오4 - 조금씩 인플레이션의 Sticky함과 장기국채 금리 ...

데이비드 태퍼 영상을 이제서야 봤다. (꽁꽁 숨겨놔서 한참을 찾았다..) 요약 중국, 일본주식 사라. 본인은 기존 보유량에 FOMC 끝나고 중국주식 헷지 없이 엄청나게 사들였다고 하는데 돈 귀신 붙은 월가 Guru의 말이니 3분기 13F 확인이 필요할 듯. 중국 정부의 증시부양 선언 + 외국자본이 아직 덜 들어왔다는 것이 주된 이유 미국은 상방이 막혀있다. 그렇다고 숏 칠 필요는 없다. 리조트, 에너지 주식 좋다고 생각한다. WYNN과 LVS 같은 호텔 카지노 주식은 중국 부양책으로 인한 중국 소비 활성화로 인한 수혜를 받을 수 있을 것 같아서 좋아 보인다. -> 진짜 ...

올해 8월.. 백 몇 십 vs 1을 뚫고 취뽀에 성공했지만.... 의료사직 사태 병원경영악화로 인해 미뤄지고 있어 계속 대기발령 중인 상태.. ㅠㅠ 날백수 그 자체의 Bewizard는 심지어 평균적으로 한 달 10~20 쓰는 지독한 스크루지이지만 오랜 고민 끝에 드레스 코드 문제로 인해 거금투척 (주식쟁이들은 당연히 ALL 재투자지) 올해 첫 옷 구매 자본 출처 달 마다 4군데서 입금되는 채권 배당금 + 이번 달 개별기업 배당금으로 돌려막기 엔화 채권 발행해서 일본 주식사는 할아버지가 생각났다. 혜택 맨투맨 사면 뱃지가 딸려옴. 올해 살 옷 개수 1개 줄어들었다. 담 주 퓨전데이 드레스 코드 가까스로 Safe~ 밖에서 무주상보시 맨투맨 입고 돌아다니면 여자들이 먼저 말 검.