시황? 그냥 이것저것 (feat. 지식한방)

요즘 ValC 작성이나 면접준비 때문에 Valley AI 거의 1주일 동안 활동안했는데 구독자 110명 ㄷㄷ;; 감사합니다.

1. 금리상승 (지식한방)

• 방금 6시간 전 또 굉장히 유익한 영상을 올려주신 요즘 폼 ㄷㄷ하신 박종훈 기자님

• 내용은 앞으로 미국 기준금리 내려도 금리 올라갈 것이다.

• 왜냐하면 1) 인플레이션이 다시 재발할 가능성, 2) 대선 이후 누가 당선하던 국채발행량은 증가할 예정이므로 국채금리상승, 3) 4년 동안 재정융단폭격, 4) 미국 연준의 긴축 중단

• 채권왕 두 명 + 드러켄밀러까지 버려버린 채권 가격 (=금리상승베팅)

• 전설의 드러켄밀러 또한 아직 13F 포지션이 공개되지는 않았지만, 꽤 유의미한 기간 상당한 비중의 미국 국채 공매도 인터뷰

• 여기에 우리가 또 아는 매크로 Guru의 View가 또 한 분 계셨죠?

• 바로바로 월가아재 CEO 'Hans'님 (지난 칼럼 링크)

• 10월 현재 : 시나리오1 - 경기는 강하다고 느껴지는데 인플레 재점화 기미는 아직 완전히 나타나지는 않은 단계

  11월~25년 초 : 시나리오2 / 시나리오4 - 조금씩 인플레이션의 Sticky함과 장기국채 금리 상승 압력이 나타나는 단계

  2025년 어느 시점 : ...