(매 달 포트폴리오 시리즈는 이번 달까지만 하고 종료하고 생각나는 투자 아이디어나 지금처럼 종종 공유하겠습니다!
생각 정리하고 글 작성하는 과정은 유익했지만, 평소에도 기록해두고 조정하는 편이라 품이 많이 들고 100% 공개된 포트폴리오는 부담됨 → 비공개로 돌리고 지금과 다르게 간단한 형식으로 매 월 포트폴리오 정리할 계획입니다. 혹시라도 잘 챙겨보셨던 분이 계셨다면 지송;;)
시작하기에 앞서 우선 했줴 (6월 18일 유가 숏 글)
→ 어제 휴전 합의가 일어나며 유가 급등은 역시나 일시적 이벤트였고 기분좋게 쫙~ 빠져버렸다. But 전체 매수 금액 중 70%정도만 유가 숏에 들어가 있어서 전체 다를 먹지는 못했지만, 1주일 만에 +10% 수익이라 기분이 좋다.
시황
6월 이란 - 이스라엘 전쟁 : 휴전협정 완료 → But 내 년 이스라엘 총리 선거가 미국 중간선거와 비슷한 시기에 예정되어 있는데 네타냐후 사법 리스크 + 지지율은 최악으로 알고 있다. 무조건 재정비해서 빠른 시일 내 전쟁 다시 할거라고 생각
7월 유럽 - 미국 관세협상 : 관세 연장으로 마무리될 것 같다.
7월 초 독립기념일? BBB 법안 공식 발표 : 주가, 금리 모두 상승할거라고 생각
매크로 지표 : 금리 안정적, 인플레이션 안정적 외 모두 안정적 → 상반기처럼 인플레이션, 스태그플레이션 같은 전조가 많이 사라졌다고 생각. 이란 - 이스라엘 전쟁 장기화로 인해 유가가 계속 높은 수준이었다면 인플레이션 상승에 베팅했을 것 같은데 휴전협정으로 인해 유가도 다시 재자리 찾아가는 중.
관세 : 중간선거로 시간 지평이 점점 이동하면서 4월처럼 미친듯 고집할 이유가 계속 줄어든다고 생각. TACO + 중국 협상으로 보면 시장에서도 어지간한 미친 짓 아니면 반응도 잘하지 않는 편. But 트럼프의 핵심 공략 중 하나인 관세를 버릴 수는 없기 때문에 관세 유예 & 원하는 것을 가져오는 협상정도로만 사용되지 않을까?
월가아재 View : 1) 관세로 인한 ...
