12월 투자일기

제때써보는 투자일기 10월에 생각했듯이, 투자일기가 조금 더 그럴싸 했으면 좋겠단 마음으로 포맷을 좀 바꿨다리 11월은 매매를 빠르게 돌렸던것 같다. 월초에 변동성이 강하기도 했고, 하락에서 멘탈을 잡는건 나 같은 초보는 불가능하기때문에 꽤 높던 수익률이 평단가 근처로 왔을 때 정신없이 매수/매도를 하고, 종목을 전체적으로 바꾸고자 했던 것 같다. 결과론적으로 매도 후 비슷한 비중만큼 매수를 진행했기에 나쁘지 않게 리밸런싱 했다고 위로 중 매도 / KT&G, 미래에셋증권, 한국카본, 넥스트바이오메디컬(10%), 탬퍼스 AI, 팔란티어, 테슬라 매수 / 하이닉스, 삼성전기, 두산테스나, NAVER, 구글, 삼성전자 나의 매도 혹은 실수 KT&G 깡토 책을 읽고 추세추종을 해볼까하고 산 주식중 하나였다. 이 장에 너무 지지부진해서 그냥 팔았다. (그 후에 오른건 안비밀) 미래에셋증권 중국쪽 턴어라운드, 주식시장(금융시스템)의 개편, 두나무지분 아이템으로 꽤들고 있었던 종목, 조정장 이후 오르긴했는데 잘 알지 못한다고 생각해서 매도 한국카본 10월 투자일기때 LNG선 관련 생각을 간단하게 적었었는데, 관련 모멘텀이 살아있을꺼라 생각했다. 그래서 들어갔다가 쳐맞고 나온건 안비밀 (같은업종인 동성화인텍대비 크기도 큰데 매출이 비슷하고 자세히 알아볼필요는 없다고 생각해서 매도) 넥스트바이오메디컬 수익을 잘보고있다가 평단가까지 ...

11월 중순에 쓰는 10월 투자일기 게으름뱅이인 나는 늘 이시기에 같은고민에 빠진다. 지금기준으로 써야하나..? 10월 31일기준으로 써야하나..? 라는... 매매 자체가 많지 않으니 그냥 손가는대로 써보는 10월 오답노트 (다른 사람 투자일지좀 보고 배워야할듯.. 너무 퀄리티가 낮다) 포지션은 크게 변동없었다. 보유종목 10월 보유: 하이닉스, CJ/CJ우, 지엔씨에너지, 메지온, 넥스트바이오메디컬, GRT 11월 추가: 미래에섯증권, 하이브, 한국카본, 방산ETF 하이닉스 - 히히 버블발싸~! 이제는 언제팔아야하는 항상 고민하는 종목이 되어버렸다. 최근 AI 버블론에 휩싸여 종잣돈 꺼내서 추매들어간 케이스. (여자친구 프로포즈 선물하려고 모아둔돈 25%가 이곳에 녹아들었다...) 끝이냐아니냐 다들 엄청 예민한 상태인것같은데, 일단은 'GO' 그런고민은 차주 엔디비아 실적발표에 맞춰 결정하는것이 조금더 확실 할 것 같다. 주변지인(이라쓰고 나만의 소중한 인간지표라 말한다.)에게 물어보는 말이있다. 지금 하이닉스가 10%빠지면 사고싶어? 주변에서 안사고 싶단 사람은 못봤다. 그래도 DRAM은 오른다. 메지온 전형적인 바이오 / 이 스토리의 결말이 오고있다. 중간결과는 12월 중 발표예정이며 이 발표에따라 매매예정으로 추가적인 판단이 필요하지않다. 특이사항없이 순항 중이다. 긴 장투의 끝이 보이는 종목이다. ...

바쁘다는 핑계로 아무것도 안하고 주식창만 보다가 가치투자 기본편도 완강못한상태지만, 실력쌓이면 해야지 하는 마음만으로는 영원히 못할것같아 가볍게라도 해보자하는 첫번째 9월 투자오답노트 메지온 나의 아픈손가락이였던 메지온 시총이 2조가까이 간 시점에서 어디까지 가야할까라는 생각뿐 처음 메지온을 살때는 시총 1.5조면 충분하지라고 생각했었는데... 어디깔지 갈까를 판단해야하는 시기 미국내 예상 폰탄 환자수 3.5만명이라고 회사는 추정하는데 보수적으로 잡으면 1.5 ~ 2.5만명 사이 다만 폰탄관련 질병코드가 9월에 새롭게 나온바.. 확실한 환자수는 다시한번 지켜봐야할것같다. 약가는 10 ~ 20만불 사이로 추정 (희귀질환치료제 버프) 약가 X 환자 수 X 침투율 : 다른 글들을 참조하니 2.7조 ~ 7.5조를 예상..(최소 환자수 2.5만명/침투율 50% 기준) 단 미국기준이고 향후 유럽,일본까지 확장된다면 매출증가는 추가적으로 기대할 수 있는 부분 회사는 직접판매보다는 L/O을 통한 판매를 생각하고있는것같고... 50%로얄티 매출이면.. 1.3조~4.6조 모두 이 행복회로로 머리를 굴리고 있을꺼고.. 매도 시기는 결국 중간결과 발표 이후로 ...