AI 경쟁의 가속화

트럼프 2.0 시대의 서막, 그리고 석유 제국의 부활 2025년 여름, 세상은 다시 한번 오래된 단어를 꺼내 들었다. ‘석유’, 그리고 ‘트럼프’. 정치의 향방이 바뀌자 시장의 공기가 달라졌다. 친환경이라는 단어가 조용히 뒤로 물러서고, 전통 에너지와 방산, 심지어 비트코인까지 다시 한 번 ‘트럼프 수혜주’라는 이름 아래 모여들었다. 그 중심에 있는 이름, 엑슨모빌(ExxonMobil). 한 세기 넘게 석유의 상징이 되어온 이 기업은 여전히 세상의 에너지를 쥐고 있었다. 1. 오래된 공룡의 심장은 여전히 뛰고 있었다 엑슨모빌의 2분기 실적은 놀라웠다. 합병 이후 가장 높은 생산량, 그리고 100억 달러에 가까운 순이익. 세상은 탈탄소를 외치고 있었지만, 엑슨모빌은 묵묵히 석유를 캐고 있었다. 그들의 사업 보고서에는 ‘생산’이라는 단어가 아직도 자랑스럽게 적혀 있었다. 특히 미국의 퍼미안 분지와 남미 가이아나 해상 유전은 엑슨모빌의 심장과도 같았다. 가이아나에서는 새 프로젝트 ‘Yellowtail’이 예정보다 네 달이나 빠르게 가동을 시작했다. 그 석유는 아직 바다 밑에서 천천히 끓고 있었지만, 그 위로는 이미 엑슨의 계산서가 돌아가고 있었다. 엑슨모빌은 이렇게 말했다. “2030년, 가이아나에서 하루 170만 배럴을 생산하겠다.” 그건 한 국가의 GDP를 바꿔놓을 ...

🌍 수소 생태계 정리 1. 수소 산업의 정의 수소(H₂)는 연소 시 이산화탄소(CO₂)를 배출하지 않아 탄소중립 에너지 전환의 핵심 매개체로 주목. 생산 방식에 따라 환경 영향과 경제성이 크게 달라짐. 주요 활용 분야: 운송 (수소차, 수소선박, 항공기 연료) 산업 (철강, 화학, 정유 등 고온·고압 공정) 발전/저장 (수소 터빈, 연료전지, 장기 에너지 저장) --- 2. 수소의 종류와 특징 🔵 그레이 수소 (Grey Hydrogen) 정의: 천연가스(SMR: Steam Methane Reforming)에서 수소를 추출, CO₂는 대기 중 방출. 장점: 현재 가장 싸고 생산 기술 성숙. 단점: 탄소배출이 커서 "친환경" 수소와는 거리가 멂. 현재: 전 세계 수소의 90% 이상이 여기에 해당. 미래: 점차 퇴출될 가능성 높음. 단, 탄소포집(CCS) 기술 접목 시 "블루 수소"로 전환 가능. --- 🔵 블루 수소 (Blue Hydrogen) 정의: 그레이 수소 + 탄소 포집·저장(CCS). 장점: 기존 인프라 활용 가능, ...

META에 대한 생각과 집단지성의 의미 최근 META를 비롯해 여러 기업들의 재무제표와 현금흐름을 꼼꼼하게 살펴보았다. 숫자를 따라가다 보면, 단순히 매출과 이익뿐 아니라 기업이 가진 체력, 성장성, 그리고 시장에서의 위치가 조금씩 보인다. META는 지난 3년간 안정적으로 매출총이익률과 영업이익률을 유지했으며, 순이익 대비 훨씬 많은 현금을 창출하는 구조를 보여주었다. 특히 주당 잉여현금흐름이 꾸준히 증가해온 점은 장기 투자자에게 긍정적인 신호라 생각된다. 이런 분석을 하면서 문득 집단지성의 힘에 대해 다시 생각하게 된다. 한 사람이 놓칠 수 있는 부분을 여러 시각에서 함께 검토하면, 단순한 데이터 이상의 통찰이 나온다. 시장이 META를 평가하는 과정 또한 결국 집단지성의 결과물이라고 할 수 있다. 많은 투자자들의 기대와 우려, 그리고 해석이 가격에 반영되기 때문이다. 무엇보다 중요한 것은 기록하는 습관이다. 떠오르는 생각을 이렇게 글로 정리해 두면, 시간이 지나 다시 돌아볼 때 더 명확한 투자 아이디어로 발전할 수 있다. META를 보며 느낀 오늘의 생각 역시, 훗날 또 다른 결정을 내릴 때 좋은 길잡이가 되어줄 것이라 믿는다.

템퍼스AI글을 읽고 GPT활용하여 기본적인 정보를 보았다. 🧬 기업 개요: 정밀 의료를 위한 AI 플랫폼 Tempus AI는 임상 및 분자 데이터를 통합하여 세계 최대 규모의 의료 데이터 라이브러리를 구축하였으며, 이를 기반으로 환자 맞춤형 진단과 치료를 지원하는 AI 플랫폼을 제공합니다 . 주요 서비스 분야는 다음과 같습니다: 종양학: 유전체 분석 및 알고리즘 기반 진단 테스트 제공 심장학: AI 기반 ECG 분석을 통한 심방세동 위험 예측 신경정신과: 우울증 등 정신 건강 상태에 대한 유전자 기반 분석 임상 시험 매칭: 환자 데이터를 활용한 적합한 임상 시험 추천 또한, Tempus는 Lens, Tempus One 등 AI 기반 분석 도구를 통해 의료진과 연구자들이 복잡한 데이터를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다 . --- 🏁 경쟁사 분석: 정밀 의료 시장의 주요 플레이어 Tempus AI는 정밀 의료 및 AI 기반 진단 분야에서 여러 기업들과 경쟁하고 있습니다: Foundation Medicine (Roche 자회사): 종양학 유전체 분석 분야의 선두주자 Guardant Health: 액체 생검 기술을 활용한 암 진단 솔루션 제공 PathAI: ...

📌 1. [거장 위키] 워렌 버핏의 일반적인 투자 전략 요약 워렌 버핏(Warren Buffett)은 다음과 같은 가치투자(Value Investing) 원칙에 기반해 장기 투자 전략을 취합니다. 내재 가치 대비 저평가된 주식 매수: 기업의 본질적인 가치보다 낮은 가격에 거래되는 종목을 선호. 경제적 해자(Economic Moat): 경쟁사와 차별화된 장벽(브랜드, 네트워크, 특허 등)을 가진 기업 선호. 장기 보유 원칙: ‘영원히 보유할 주식만 사라’는 철학 하에, 짧은 기간의 변동에 크게 흔들리지 않음. 이해 가능한 비즈니스: 자신이 이해하는 산업과 사업모델 중심의 투자. 재무 건전성과 경영진 신뢰: 꾸준한 수익성, 낮은 부채비율, 경영진의 주주 친화적 성향 중시. 📌 2. 워렌 버핏 포트폴리오 분석 (최근 5년 + 2024년 4Q 실적 반영) 📊 상위 보유 종목 (2024년 기준) 및 수익률 이미지에 나타난 워렌 버핏의 2024년 4분기 기준 포트폴리오 수익률을 보면: 종목 (티커)산업2024년 4Q 수익률비중 추정비고AAPL (Apple)정보기술-15.66%가장 큼최대 보유 종목BAC (Bank of America)금융-9.01%매우 큼AXP (American Express)금융-9.73%매우 큼장기보유KO (Coca-Cola)필수소비재+17.06%큼대표적인 버핏 주식KR (Kroger)필수소비재+17.30%중간OXY (Occidental Petroleum)에너지-17.92%중간최근 비중 증가CVX (Chevron)에너지-2.76%중간 그 외 플러스 성과를 낸 종목: VRSN (VeriSign): +34.50% V (Visa): +8.06% MA (Mastercard): +2.80% CB (Chubb): +3.46% TMUS (T-Mobile): +9.52% 📉 최근 5년 트렌드 및 비중 변화 AAPL은 전체 포트의 40% 이상을 차지했던 절대 1순위 종목. 그러나 2023~2024년 사이 일부 지분을 감축하며 리스크 분산 움직임. OXY는 2022~2024년까지 버핏이 지속적으로 비중을 늘린 에너지 섹터 종목으로, 석유 가격 및 인플레이션 헤지 수단으로 해석됨. 은행주(BAC, AXP, COF ...