하락의 트리거를 찾는 시장

BSPK
2025.02.26조회수 20회

BSPK
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전자전기공학 박사, AI 연구자를 거쳐 전략기획 업무를 합니다.
기술의 발전이 가져올 세상의 변화를 먼저 포착하고 전달하고자 합니다.



한동안 미국 증시 벨류에이션에 대해 부담을 느끼던 시장이 드디어 조정을 받았습니다.
핵심은 중국 ai의 부상과 미국 ai 과잉투자에 대한 우려로 보입니다.
최근 MS의 데이터센터 계약 취소와 테슬라의 차량 판매 감소가 큰 트리거가 되었고, 시장은 '드디어 올 것이 왔다.'는 반응입니다.
그러나, 이는 ai 사이클에서 일부 조정일 뿐 펀더먼탈의 훼손이 될 수 없습니다.
실상은 이렇습니다.
AI는 기업 생산성을 높입니다. 특히 코드 생성에 있어서는 이미 널리 활용되고 있습니다. AI의 활용은 늘어나고 있으며 데이터센터 투자는 '증가' 하고 있습니다. 더 많은 국가와 기업이 데이터센터의 중요성을 인지하고 있으며, 투자를 준비중입니다.
AI 에이전트 시장은 빠르게 성장 중입니다. 팔란티어의 성장이 이를 ...

저도 비슷한 생각인데, 경기 침체인데 AI 밸류체인이 빠지는건 이해는 잘 안되지만... 멀티플 프리미엄 일부 회수하는 측면이 아닌가 합니다. 어짜피 여력 되는 회사에서 돈 때려박으면서 군비경쟁 하는게 AI 투자인 것 같아서 펀더멘탈은 변한게 없어보입니다

이런 시기에 시장의 오류를 찾아서 과실을 얻을 수 있을거라 생각합니다 ㅎㅎ



