각 인물별 특징 판단으로 현재 장세 판단

 0. 포트 전략을 위해 현재 상황을 간략히 정리합니다. ㅁ. 현재 상황 유럽 관세 50% 7월까지 유예된 상태(유럽은 7월 중순 이후 중국과 정상회담 진행으로 맞불) 중국 관세는 8월까지 90일 유예로 30% 적용된 상태 캐나다 멕시코 USMCA 협정 제외한 상품 25% 철강 알루미늄 25%에서 25% 더하여 내일부터 부과 예정(메르님에 의하면 US 스틸을 위함) 보편 관세 10% 적용 중 ㅁ. 관세 부과 이유 미국 내 제조업 산업을 보호하고, 자국 생산을 장려하며, 촉진하기 위함 무역 적자를 줄이고, 미국 내 공급망 강화 달러의 과도한 해외 유출을 줄여 정부 지출 축소 안정적인 재정 기반 마련하여, 달러 패권 연장 국방력 증대를 위한 기술 투자 집중과 유동성 흐름 관리 ㅁ. 긍정적 시나리오(주식 시장에 대한) 중국 시장 개방(특히 금융)과 미국 제재 완화 국가별 무역 협상의 원만한 타결(무역 적자 축소) 미국 CDS 완화(금리 하향) 안정적인 물가와 노동시장의 견고 연준의 QT 축소 등 긴축 완화 시그널 부채 한도 상향 후 TGA 충전 물량 소화 ㅁ. 부정적 시나리오 무역 협상 지체로 트럼프 불확실성 증가 유예된 관세 부과 시행 중국의 강한 대응(희토류, 미국 외 국가에 무역 압박) 물가 상승, 연준 긴축 기조 지속, CDS 상승(금리 상승) 

 0. 오종태님 영상을 보고 매우 중요하다 생각하여 정리해 놓고자 합니다. ㅁ. 버블 트라이앵글 버블의 특성을 삼각형의 그림으로 이해하기 쉽게 설명해 주었다. 2. 현재 우리나라 주도주들을 보면 저 삼각형에 영향을 주는 3가지 버블 요인(기술, 정책, 유동성)에 모두 태워져 있음을 알 수 있다. 3. 뷰티와 푸드는 정책과 무관하지 않냐고 말할 수 있지만, 가성비를 쫓는 소비 현상과 K 특산물의 조합은 인플레이션과 관세로부터 간접적인 영향을 받고 있기에 저 삼각형 역학에 해당한다고 본다. 4. 보유 중인 주식이 ...

0. 성상현님 인포맥스 영상을 보던 중 동대문에 코인 atm 기기가 들어서서 깜작 놀랐다는 내용을 보고 얼른 검색해 보았다. 1. 와… 2. 물건이나 인기라는 것의 임계점은 25% 라고 한다. 3. 그 이상을 넘어서는 순간 기존 것이 줄고 새로운 것에 대체된다는 말이다. 4. 우리 나라의 무역 규모 중 약 10%가 이미 스테이블 코인으로 진행된다고 하는데(집계되지 않음) 5. 아는 듯 모르는 듯 하는 사이에 코인은 이미 우리 삶에 이렇게 침투해 있다. 6. 나의 자산 배분은 어떻게 하는게 좋을까

0. 어제 일하면서 고민하고 정리했던 것을 기록해 놓고자 합니다. 관세 우려가 수면 아래로 잠기는 동안 사람들의 관심이 미국 재정건전성 이슈로 옮겨지고 있다. 2. 무디스는 미국의 이자 비용과 정부 부채 문제, 시스템 우려를 이유로 국가 신용 등급을 한 단계 내렸다. 3. 트럼프 정부는 감세안과 부채 상향 법안을 함께 엮어 예산 조정 절차를 이용하여 법안 통과를 진행하고 있다.(현재는 통과) 4. 감세 법안이 한차례 부결되었으나, 조정 과정을 거쳐 통과가 마무리되고 부채 한도 상향도 마저 이어진다면 6-7월 경 재무부 TGA 계좌 충전으로 단기간 유동성 수축이 일어날 수 있다. 5. 6월에 들어서면 7월 초까지 유예되었던 국가별 관세가 다시금 노이즈로 되살아 날 것이다. 6. TGA 충전과 관세 노이즈는 단기 증시 조정을 촉발할 수 있어 보인다. 7. 미국 10년 물 금리는 4.5% 위로 오르며(전일 기준) 증시 조정의 빌미를 주고 있다. 8. 미국은 성장률로 GDP 대비 부채 비율을 낮추어, 재정건전성을 유지하고자 한다. 9. 성장은 AI 투자와 생산성 증가를 통해 이루고자 하며, 이것이 빌드업 되기까지 SLR 규제 완화와 스테이블 코인 Catch up을 통해 금리 충격을 완화하고, 시간을 벌려고 한다. 10. 예상되는 조정을 앞에 두고 처음으로 숏을 이용한 인버스를 해보고자 한다. 11. 빅스와 SQQQ로 결정, 비중은 2% 정도로 매입하면 레버리지 효과로 5~6%의 포트 방어 효과를 얻을 수 있을 것 같다. 12. 이번 시도로 개인적인 시장 관점과 포트 방어 전략을 일치시켜 보는 좋은 연습이 되면 좋겠다.

0. 달러가 일부 약세 위험을 보이고 있는데도 헤지용으로 상당 부분 보유해 놓고자 하는 개인적 근거를 기록해 놓으려고 합니다. (와이프 계좌라 가능하면 건드리지 않고자 하는 마음도 있음) ㅁ. 보유 근거 1. 중동 국가들이 확실하게 미국 편에 섰다. 2. 이들은 자본이 많고, 안보에 있어 많은 부분을 미국에 의존하고 있다. 3. 특히 사우디의 빈살만은 자신을 인정하는 트럼프에 우호적이며, 페트로 달러를 통해 달러 지위를 격상시켜준 것과 같이 스테이블 코인에서도 페트로 달러를 이어갈 가능성이 높다. 4. 그렇다면 달러 지위는 잠시 흔들릴지 몰라도 계속해서 유지될 가능성이 높다. *빈살만은 미국을 우러러본 것이 아니라 고래이자 왕으로써 너그러이 달러를 사용해 준다는 마음일 것이다. 바이든에게 수치를 먹인...