[20240725] 지금 스텔스 랠리가 일어나고 있습니다 - IBD를 통해 투자하는 방법은 다음과 같습니다

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=JjmoLSsR7yo , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.

최근 주식 시장 움직임은?

에피소드 녹화일은 2024년 7월 24일이며, 진행자는 저스틴 닐슨과 아루샤 파리히에요.

나스닥과 S&P 500에서 큰 매도 현상이 발생해서 시장에 부정적인 영향을 미친 거로 보아요.

대형주에서 중소형주로 자금이 이동하고 있으며, 중소형주가 오랜 기간 동안 저조한 성과를 보이기 때문이라고 추정돼요.

7월 11일 소비자물가지수(CPI) 보고서가 변곡점 역할을 하여 인플레이션 압력이 다소 완화되었어요.

현재 연방 준비 제도의 금리 인하 가능성이 높아지고 있으며, 절반 포인트 인하 가능성도 제기되고 있어요..

주식 투자에서 주목해야 할 점은?

연방준비제도(FED)는 금리 인하에 매우 신중해야 하며, 금리 인하 속도가 너무 빠르면 주식 및 주택 시장에 거품이 생길 수 있어요.

시장은 이미 금리 인하를 예상하고 이를 반영했으므로, 현재 금리 인하를 기다리고 있는 것은 지나간 뉴스죠.

나스닥과 S&P 500이 50일 이동 평균선을 넘는 등 일부 지수가 변동하고 있지만, 개별 주식들의 움직임에 주목해야 해요.

성장 투자자들은 지수보다는 각 개별 주식의 행동에 따라 매매 결정을 내려야 하며, 수익이 난 주식을 차익 실현하거나 하락하는 주식에서 손절매하는 것이 중요해요.

Russell 2000 지수와 관련하여, 스몰캡 및 미드캡 주식에 관심을 가지며, 시장 지수의 변화가 명확히 드러나기 전에 포트폴리오를 조정해야 해요..

시장 조정에 대한 전략은?

회전형 조정은 시장의 한 영역이 조정할 때 다른 영역은 견고해지는 현상이에요.

소형주와 중형주에 주목하고, 선도 주식들이 급등하는 것을 주의해야 해요.

S&P 500 지수와 RSP 지수의 차이를 확인하면, S&P 500이 하락할 때 RSP는 상승했어요.

기술주 중심의 NASDAQ 100 지수도 확대되는 대형주와 소형주 사이의 참여를 보여주죠.

몇몇 대형주들이 시장을 주도하고 있고, S&P 500의 25%를 5개 주식이 차지하고 있어요.

몇몇 대형 기술 기업들이 독점적인 지배력을 보여주고 있으며, 현금과 광고를 통해 경쟁하고 큰 수익을 올리고 있어요.

하지만 할인 메커니즘으로 인해 언제든지 하락할 수 있어요..

2021년 주식 시장과 투자 전략은?

수백 개의 중소형 기업들이 연간 25%에서 40% 성장하며 투자할 만한 기회를 제공해요.

저자는 아마존 주식 하락 예측에 반박하며, 1997년 초기 단계에서 아마존, 마이크로소프트, 시스코 주식을 구매한 경험이 있어요.

50/80 규칙에 의하면, 시장 리더 중 50%는 80% 하락하고, 80%는 50% 하락해요.

AI 기술에 낙관적이지만 수익 창출이 중요하다고 강조하며, 기업들의 회복 여부를 분석했어요..

AI 시장의 현재 상황은?

AI는 이미 과대평가되었거나 완전히 평가되었을 가능성이 높아요.

시장의 열기 때문에 실제 가치 대비 높은 가격이 책정되는 현상이 발생하고, 이는 명품 가방과 일반 가방의 가격 차이와 비교될 수 있어요.

투자자들이 생각하는 것만큼 AI 시장의 투자 가치가 크지 않을 것으로 보이며, 인터넷 붐 때와 유사하게, 크고 작은 기술회사의 생존 여부가 불확실해요.

초창기 자동차 회사들이 많았지만 결국 소수의 회사들만 남은 것처럼 AI 기술의 미래도 유사하게 전개될 수 있다고 말할 수 있겠죠..

AI 투자 전략의 중요성?

AI는 여전히 비용이 높아, 많은 기업들이 기술 도입에 어려움을 겪고 있어요.

그래서 가격이 내려가면서 시장에서 더 폭발적으로 성장할 것으로 예상되죠.

O'Neal의 규칙에 따르면, 가격 확인 없는 재미나 이야기, 숫자만으로 투자를 결정하지 말아야 해요.

상대적 강도를 이해하고, 주식의 성과를 비교해 나타내는 상대 강도 등급을 ...