[20241006.USA] 나자리안이 수익과 보호를 위한 옵션을 설정하는 방법을 설명합니다

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=u6hqIHqB_to , AI로 요약 작성된 글 입니다.

옵션 스프레드를 이용한 중국 시장 투자 방법은?

다양한 시장에 맞는 다른 전략을 사용하는 것은 중요해요.

변동성이 높은 시장에서는 신용 스프레드와 차익 스프레드를 활용할 수 있죠.

주식 구매보다는 옵션 스프레드 구매에 더 많은 자금을 투입해요.

중국 시장 투자에서는 KWEB와 FXI 같은 ETF를 선호해요.

KWEB는 빠르게 움직이는 중국 인터넷 주식을, FXI는 중국 주식의 넓은 범위를 포함해요..

중국 주식과 ETF의 성과는 어땠나요?

최근 몇 주 동안 중국 주식과 ETF에 강력한 자금 유입이 있었어요.

Nvidia는 지난 한 달 동안 4.5% 상승했지만, 최고 6.5%까지 올랐다가 일부 하락했죠.

같은 기간 동안 중국 주식은 27% 이상 상승하여 두드러진 성과를 보였어요.

과거 성과뿐만 아니라 향후 전망도 긍정적으로 보인답니다.

그래서 필자는 여전히 중국 주식에 장기적인 투자 입장을 유지하고 있어요..

옵션 롤링 전략의 시장 기회는?

나자리안은 KWEB과 FXI에 롤링 업 전략을 사용하고 있어요.

롤링 업은 특정 가격에 도달하면 기존 옵션의 이익을 확정하고 더 높은 행사가의 옵션을 매수하는 방법이죠.

에너지와 중국 시장이 현재 최고의 기회로 보고 있답니다.

11월과 12월 만기의 옵션을 주로 사용하나, 캘린더나 대각선 스프레드는 사용하지 않아요.

변동성이 낮아 스프레드를 사용하지 않았고, 자금은 은행과 소비 시장으로 흘러갈 것으로 예상된다고 하죠..

옵션 거래와 중국 주식은 어떤 상황인가요?

최근 2주 반 전부터 약 50,000에서 100,000건의 콜 옵션이 주로 KWEB, FXI, ASHR 같은 중국 관련 지수에서 활발히 거래되고 있어요.

FXI가 가장 높은 거래량을 기록했고, 그 다음은 KWEB이죠.

일부 투자자들은 레버리지된 중국 ETF인 YINN을 너무 일찍 매도하여 아쉬움을 표명하고 있어요.

거래 시간대 차이로 인해, 중국 주식은 전일의 거래 결과로 인해 장전 거래에서 큰 변동을 보일 수 있죠.

장전 거래에서의 큰 움직임은 곧바로 되돌려질 수 있어, 인내심을 가지는 것이 중요해요..

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