[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=l2e__8OGjag , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이번 주 힘든 시간을 보낸 후 반등이 필요한 시점인지 분석하는 영상입니다. 나스닥 종합지수는 200일 이동평균선까지 하락 후 반등했고, S&P 500 지수는 랠리 시도후 실패했습니다. 랠리 시도1일 차가 중요하며, 최소 4일 이후에 후속 조치를 확인해야 합니다. 시장이 부정적인 뉴스를 소화하고 다시 상승하는 것은 긍정적인 신호입니다. 개별 종목과 섹터 분석을 통해 시장의 건전성을 평가하고, 투자 전략을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 시장의 추세와 지지선을 파악하여 위험 관리에 활용할 수 있습니다.
핵심 용어
나스닥 종합지수: 나스닥 종합지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 모든 주식을 포함하는 지수입니다. 쉽게 말해, 나스닥 시장 전체의 성적표라고 할 수 있습니다. 이번 영상에서는 나스닥 종합지수가...
1. 🎢 주식 시장의 반등과 랠리 시도 분석
나스닥 종합지수는 200일 이동평균선까지 하락 후 완벽한 반등을 보여주었다.
S&P 500 지수는 랠리 시도후 실패했으며, 이는 시장의 복잡한 상황을 반영한다.
랠리 시도의 1일 차가 중요하며, 최소 4일 이후에 후속 조치(follow-through day)를 확인해야 한다.
시장이 부정적인 뉴스를 빠르게 소화하고 다시 상승하는 것은 긍정적인 신호이다.
21일 지수이동평균선은 시장 동향을 파악하는 데 유용하며, 3일 연속 이 선 위에서 종가를 기록하는 것이 중요하다.
1.1. 주식 시장 분석 에피소드 소개
이번 에피소드는 Justin Neelen이 Ally 대신 진행하며, 최근 주식 시장 동향을 분석한다.
2025년 2월 28일 기준으로, 3월을 앞둔 시점의 시장 상황을 다룬다.
Mike Webster 수석 시장 전략가가 이번 주의 시장 동향을 함께 분석할 예정이다.
Mike는 이번 주 시장이 매우 힘들었다고 언급하며, 분석할 내용이 많음을 시사한다.
분석은 나스닥 종합지수부터 시작할 것이라고 예고한다.
1.2. 나스닥과 S&P 500의 기술적 분석
나스닥 종합지수는 200일 이동평균선까지 하락한 후 완벽한 반등과 상승 반전을 보였다.
이러한 반등은 예상된 움직임이었으나, 너무 교과서적인 패턴이어서 오히려 약간 불안감을 줄 수 있다.
S&P 500(SPY)은 marked low를 하회한 후 지지를 받아 pink rally day라 불리는 랠리 시도의 첫날을 기록했다.
현재는 follow-through day( 후속 조치일)를 주시하고 있으며, 이는 Bilal이 고안한 시스템의 일부다.
랠리 시도의 첫날 이후, 시장의 추가적인 움직임을 관찰하는 것이 중요하다고 추정된다.
1.3. 랠리 시도와 후속 조치일의 중요성
시장 하락 후 반등 시 즉각적인 행동보다는 후속 조치일(Follow-through day)을 기다려야 한다.
후속 조치일은 보통 랠리 시도첫날(1일차) 이후 4일째 또는 그 이후에 나타난다.
S&P 500(SPY)은 랠리 시도가 있었으나 저점을 하회하며 실패했고, 나스닥은 애초에 랠리 시도가 없었다.
건전한 시장에서는 주요 저점을 하회한 후 즉시 반등해야 하지만, 이번에는 그렇지 못했다.
시장이 부정적 뉴스를 빠르게 소화하고 상승세로 전환하는 것은 긍정적인 신호이다.
1.4. COVID 시기의 시장 반등과 지표 분석
COVID 기간 동안 나스닥 지수는 하루 최대 9.4% 상승과 12% 하락을 경험하는 등 극심한 변동성을 보였다.
후속 조치일(follow-through day)은 랠리의 시작점과 함께 상승 추세선을 형성하는 두 번째 지점으로, 상승세 확인에 중요한 역할을 한다.
21일 지수이동평균선은 랠리 확인 신호로 사용되며, 3일 연속 종가가 이 선 위에 형성되면 상승세가 확립되었다고 볼 수 있다.
2020년 4월 6일 나스닥은 후속 조치일과 21일 이동평균선 상향 돌파가 동시에 발생하며 강력한 매수 신호를 제공했다.
시장 반등 신호를 확인할 때는 개별 종목의 매수 기회도 함께 고려해야 효과적인 투자가 가능하다.
1.5. 200일 이동평균선 지지와 단기 시장 전망
현재 시장은 200일 이동평균선에서 지지를 받고 있으며, 21일선까지는 아직 거리가 있다.
큰 폭의 상승 반전 후 주말을 맞이한 상황에서, 월요일에는 추가 상승이 예상된다.
나스닥 지수가 19,000 포인트를 돌파하지 못하면 월요일 시장이 약세로 느껴질 수 있다.
2020년의 사례처럼, 200일 이동평균선에서의 첫 반등 시도 후 다음 날 강력한 상승이 있었다.
반등 3일차에 하락 반전, 4일차에 다시 큰 상승이 있었던 것처럼, 단기적으로 변동성 있는 움직임이 예상된다.
2. 🔍 시장 반등의 특징과 분석 방법
시장 반등 시 첫날의 상승은 중요하지만, 최소 3-4일 후의 후속 조치를 확인해야 한다.
정상적인 후속 상승일(follow-through day)은 1-1.25% 이상의 상승과 전일 대비 거래량증가가 동반되어야 한다.
시장이 부정적 뉴스를 소화하고 상승하는 것은 긍정적 신호이며, 이는 더 강력한 반등을 의미할 수 있다.
RSP(동일가중 S&P 500)와 같은 지표를 통해 시장 전반의 건전성을 평가할 수 있다.
개별 종목과 섹터 분석을 통해 시장의 추세를 파악하고, 200일 이동평균선과 같은 주요 지지선을 활용해 위험을 관리해야 한다.
2.1. 시장 회복 과정과 COVID-19의 영향
일반적으로 시장은 자체적으로 해결되는 방식이 있지만, COVID-19와 같은 일회성 사건은 차트에 큰 영향을 미친다.
강력한 뉴스는 차트를 망가뜨릴 수 있으며, 이는 COVID-19 상황에서 발생했다.
시장 회복의 지표로 'follow-through day'가 있는데, 이는 거래량이 전날보다 높아야 한다는 조건이 있다.
COVID-19 상황에서는 거래량이 감소하여 전통적인 'follow-through day'의 조건을 충족하지 못했다.
시장 회복 시 전날 고점을 넘는 것이 좋은 신호이며, 저점을 깨뜨리면 빠르게 시장에서 빠져나와야 한다.
2.2. Follow-Through Day의 특징과 분석 방법
Follow-Through Day는 일반적으로 월요일에 큰 상승이나 어느 정도의 상승 움직임으로 시작된다.
이상적인 Follow-Through Day는 수요일 또는 그 이후에 상당한 스프레드와 함께 고점 근처에서 마감하는 것이 바람직하다.
거래량분석을 선호하는 투자자들은 전일 대비 거래량 증가를 정상적이고 자연스러운 현상으로 본다.
현재 시장은 21일 이동평균선보다 약 3% 아래에 위치해 있으며, 너무 강한 상승은 오히려 우려의 대상이 될 수 있다.
투자자들은 나스닥의 과거 Follow-Through Day 데이터를 분석하여 정상적이고 자연스러운 패턴을 파악하는 것이 중요하다.
2.3. Follow-Through Day의 실패 징후와 시장 불확실성
Follow-Through Day는 항상 성공하지 않으며, 실패 징후를 파악하는 것이 중요하다.
S&P 500 지수(SPY)가 200일 이동평균선을 하회하면 심각한 문제에 직면할 수 있다.
하루의 상승만으로는 안전하다고 볼 수 없으며, 최소 4일 이상의 후속 조치를 지켜봐야 한다.
부정적인 뉴스에도 불구하고 강한 상승을 보인 것은 긍정적인 신호지만, 여전히 불확실성이 존재한다.
관세 등 다양한 요인으로 인한 시장 불확실성 때문에 장기 예측보다는 일일 분석이 중요하다.
2.4. 시장 분석을 위한 실전 연습 방법
2021년 고점부터 ...
