[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=LNmHexf2o-0 , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 영상은 2025년 3월 11일의 주식 시장 조정 상황을 분석하고, 향후 시장 전망에 대해 논의합니다. 현재 시장 상황이 얼마나 지속될지에 대한 질문에 답하기 위해 과거의 시장 조정 사례를 살펴봅니다. 특히, 급격한 하락 이후의 반등 가능성과, 200일 이동평균선과 같은 기술적 지표의 중요성을 강조합니다. 또한, 시장 참여자들이 현금 비중을 높게 유지하고, 섣불리 숏 포지션을 취하지 않도록 조언하며, 변동성이 큰 시장에서 신중하게 대응해야 함을 강조합니다. 이 영상을 통해 투자자들은 현재 시장 상황을 이해하고, 보다 합리적인 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
핵심 용어
주식 시장 조정: 주식 시장 조정은 주가가 10% 이상 하락하는 상황을 말합니다. 마치 자동차가 갑자기 브레이크를 밟는 것처럼, 주식 시장이 예상치 못하게 크게 떨어지는 것을 의미하죠. 조정...
1. 🎢 주식 시장 조정과 향후 전망
2025년 3월 11일 기준으로 주식 시장이 급격한 하락세를 보이고 있으며, 이는 예상보다 빠르게 진행되었다.
200일 이동평균선아래로 하락한 후 반등 실패는 시장 심리의 큰 변화를 의미하며, 자금이 미국 주식 시장에서 이탈하고 있는 것으로 추정된다.
현재 상황에서는 200일 이동평균선까지의 반등이 자연스러울 수 있으나, 과거 사례를 볼 때 새로운 고점 도달까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다.
200일 이동평균선아래에서는 변동성이 크고 하락 압력이 강하므로, 이 기간 동안 높은 현금 비중유지가 유리할 수 있다.
Swing Trader 제품에서는 개별 주식 숏 포지션을 취하지 않을 것이며, 투자자들도 숏 포지션 진입 시 매우 신중해야 한다.
1.1. ️ 스윙트레이더 상태 업데이트 소개
매주 화요일 오후 5시(동부 시간)에 진행되는 주간 쇼이다.
2025년 3월 11일 방송에서는 현재 시장 상황에 대해 중점적으로 다룬다.
마이크 웹스터 수석 시장 전략가가 게스트로 참여한다.
시장 조정 기간 동안 휴식을 취하기보다는 오히려 바쁜 시간을 보내고 있다.
그동안 미뤄둔 프로젝트들을 처리하는 데 시간을 할애하고 있다.
1.2. 200일 이동평균선 붕괴와 시장의 예상 밖 반응
2월 21일부터 시장이 급격히 하락하기 시작했으며, 지수가 19,000선을 넘어서자 곧바로 200일 이동평균선까지 하락했다.
200일 이동평균선에서 반등을 시도했으나 실패했고, 이는 시장의 '예상 밖 반응(expectation breaker)'으로 볼 수 있다.
통상적으로 200일 이동평균선에서 지지를 받아 21일선이나 50일선까지 반등해야 했으나, 그 다음날 바로 하락한 것은 시장의 큰 변화를 시사한다.
이러한 시장 행동은 뉴스에 크게 영향을 받는 현재 시장 상황을 고려하더라도 비정상적이며, 미국 시장에서 자금이 이탈하고 있음을 암시한다.
현재의 자금 이탈이 일시적인 현상인지, 아니면 연말까지 지속될 장기적 추세인지는 아직 불분명하다.
1.3. 미국 시장 자금 이탈과 반등 가능성
미국 주식 시장에서 자금이 이탈하여 중국, 유럽, 일본 등 해외 시장이나 금과 같은 자산으로 이동하는 추세이다.
현재의 급격한 하락세는 평균 회귀(mean reversion) 거래로 이어질 가능성이 높다.
200일 이동평균선까지의 반등이 자연스러운 흐름으로 예상된다.
오늘의 시장은 '하락 없는 고거래량(HBWFPD)' 현상을 보이며, 이는 지지 행동의 한 형태로 해석될 수 있다.
우크라이나관련 뉴스와 온타리오의 전기 요금정책 변화 등 다양한 요인으로 인해 시장이 변동성을 보였다.
1.4. 과거 시장 조정과 현재 상황 비교
현재 시장은 200일 이동평균선까지 반등할 가능성이 있지만, 새로운 고점으로 바로 회복하기는 어려울 것으로 보인다.
COVID-19 상황처럼 급격한 하락 후 즉시 반등하는 경우는 매우 특별한 경우로, 일반적으로 시장은 회복에 시간이 필요하다.
2018년과 2022년의 시장 조정 사례를 보면, 공격적인 매도 후 점진적인 상승이 이루어졌으며 이는 현재 상황에 더 적용 가능한 패턴이다.
200일 이동평균선(주간 차트에서는 40주 이동평균선)은 시장의 강세와 약세를 구분하는 중요한 지표이다.
200일 이동평균선아래에서는 변동성이 크고 하락 압력이 강하므로, 이 기간 동안 높은 현금 비중을 유지하는 것이 유리하다.
1.5. 현금 보유 전략과 숏 포지션의 위험성
현재 스윙 트레이더 제품은 주로 현금을 보유하는 전략을 취하고 있으며, 시장에 진입했다가 빠르게 철수하는 패턴을 보이고 있다.
개별 종목에 대한 숏 포지션을 취할 계획은 없으며, 이는 대규모 그룹이 특정 주식을 숏하면 시장 조성자들이 ...
