20250316.USA 버블인가요, 블랙 스완 이벤트인가요? 시장 조정 유형 결정하기

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=VMqpDutL21I , AI로 요약 작성된 글 입니다. 트럼프 행정부의 무역 정책과 그 경제적 영향에 대한 분석입니다. 관세 부과가 미국 경제에 미치는 단기적, 장기적 영향과 소비자 심리, 기업 투자, 인플레이션등 다양한 경제 지표에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, 소비자 지출 감소와 기업 심리 위축 가능성을 지적하며, 스태그플레이션우려를 제기합니다. 또한, 제조업의 국내 복귀(onshoring)가 반드시 일자리 증가로 이어지지 않을 수 있으며, 자동화기술 도입이 필요함을 강조합니다. 전반적으로, 무역 정책의 불확실성이 경제에 미치는 복합적인 영향을 분석하고, 투자자들이 신중하게 시장 상황을 주시해야 함을 시사합니다. 이 영상은 복잡한 국제 무역환경 속에서 경제적 불확실성에 대한 이해를 높이고, 투자 전략 수립에 도움을 줍니다. 핵심 용어 트럼프 행정부: 트럼프 행정부는 도널드 트럼프 대통령이 이끌었던 미국의 정부를 말합니다. 이 정부는 2017년부터 2021년까지 미국의 정책 결정에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 **무역, 이민, ... 1. 🌪️ 트럼프 행정부의 무역 정책과 시장 불안정성 트럼프 행정부첫 50일 동안 주식 시장은 2009년 오바마 취임 이후 최악의 출발을 보였다. 관세면제와 관련 뉴스로 인한 무역 전쟁 드라마가 지속적인 시장 변동성의 원인이 되고 있다. 트럼프 대통령은 FOX 비즈니스와의 인터뷰에서 경기 침체 가능성을 배제하지 않았으며, 미국으로의 부의 회귀를 위한 전환기가 필요하다고 언급했다. 무역 정책의 영향은 소비자 지출에 따라 달라질 것이라고 Barron's 수석 경제 작가 메건 렌하트는 분석한다. 3월 13일 기준, 중국에 대한 관세가 시행되었으며, 캐나다와 멕시코에 대해서는 USMCA 협정 관련 상품을 제외한 약 5조 달러 규모의 상품에 25% 관세가 부과되고 있다. 2. 🌐 관세 정책의 확대와 그 영향 3월 12일, 모든 국가를 대상으로 철강 및 알루미늄 관세가 25%로 인상되었다. 이에 대한 보복으로 캐나다와...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 비디오는 2024년 3월 14일 금요일 주식 시장의 마감 시황을 분석하고 다음 주 시장 전망을 논의합니다. 주요 지수는 금요일에 강세를 보였지만, 주간으로는 하락했습니다. 특히, NASDAQ은 2.6% 상승하며 강세를 주도했습니다. 이들은 시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 ' Follow Through Day' 개념을 설명하고, 과거 사례를 통해 현재 시장 상황을 분석합니다. 이 비디오는 시장의 방향을 파악하고 투자 전략을 세우는 데 도움을 줍니다. 핵심 용어 주식 시장: 주식 시장은 여러 회사의 주식을 사고파는 장소입니다. 마치 큰 마트에서 여러 물건을 거래하는 것과 같습니다.... 1. 🔍 주식 시장의 강세와 Follow Through Day 개념 3월 14일 금요일 주식 시장은 강한 상승세를 보였으나, 주간 기준으로는 하락을 기록했다. NASDAQ이 2.6% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였고, S&P 500은 2.1%, 다우존스는 1.7%, 러셀 2000은 2% 이상 상승했다. 시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 'Follow Through Day' 개념은 Bill O'Neil이 고안한 것으로, 시장 방향 전환을 확인하는 데 활용된다. Follow Through Day는 시장 저점 이후 4일째 또는 그 이후에 발생하며, 1% 이상의 상승과 전일 대비 높은 거래량이 동반되어야 한다. 현재 NASDAQ을 제외한 대부분의 지수들은 '1일차'에 해당하며, 향후 Follow Through Day발생 여부를 주시해야 한다. 1.1. ️ 주식 시장 분석 소개와 방송 개요 2024년 3월 14일 금요일 주식 시장마감 분석과 다음 주 전망을 다룰 예정이다. 주식 시장은 당일 강세를 보였으나 주간 기준으로는 좋지 않은 성과를 기록했다. 약 45분 동안 마이크 웹스터와 함께 이번 주 시장 동향을 상세히 분석할 것이다. IBD Live 구독자들을 위한 내부 농담과 함께 방송의 분위기를 가볍게 시작했다. IBD 방법론을 따르는 투자자들은 오늘 주요 지수를 보며 카운팅을 하고 있을 것으로 추정된다. 1.2. 주식 시장의 강세와 '추적일(Follow-Through Day)' 개념 NASDAQ이 2.6% 상승하며 주도한 가운데, 주요 지수들이 금요일에 강한 상승세를 보였다. 그러나 주간 기준으로는 주요 지수들이 모두 하락하여, 여전히 하락 추세가 지속되고 있다. 시장 방향 전환의 확실한 신호는 아직 없지만, 변화의 조짐이 보이기 시작했다. IBD 창립자 빌 오닐이 개발한 '추적일(Follow-Through Day)' 개념은 시장 저점을 파악하는 핵심 도구로 사용된다. 추적일 시스템은 약 50%의 성공률을 보이며, 이는 개별 주식 브레이크아웃의 성공률(44-45%)보다 높아 시장 저점 예측에 유용하다. 1.3. 팔로우 스루 데이(Follow-Through Day) 전략 설명 팔로우 스루 데이 전략은 하락장에서 단순히 상승일에 매수하는 것을 피하기 위해 고안되었다. 이 전략에서는 시장 저점 이후 첫 상승일부터 카운트를 시작하며, 4일째 이후부터 확인일을 기다린다. 확인일은 이전 거래일보다 1% 이상 상승하고 거래량이 전일보다 많아야 한다. 팔로우 스루 데이가 발생하면 매수 신호로 간주되며, 일반적으로 첫 상승일 이후 4~10일 내에 발생한다. 정통적인 트레이더들은 이 신호가 나올 때까지 현금을 보유하거나 장기 보유 중인 수익성 높은 포지션만 유지한다. 1.4. 팔로우 스루 데이(Follow-Through Day) 전략의 실제 적용 팔로우 스루 데이 발생 시 소규모로 매수를 시작하며, 주로 1-2개 종목을 시험 삼아 매수한다. 매수한 종목이 성과를 보이면 추가 매수하고, 21일 이동평균선 상향 돌파나 추가 팔로우 스루 데이 발생 등 다른 확인 신호들을 관찰한다. 팔로우 스루 데이 이후 지수가 해당일 저점 위에서 유지되는 것이 중요하며, 갭 상승 시에는 전일 종가까지 하락 가능성을 고려해야 한다. NASDAQ은 팔로우 스루 데이 조건을 충족했지만, S&P 500과 뉴욕 종합 지수는 저점을 하회하여 첫날로 간주된다. 팔로우 스루 데이 전략은 초보자의 경우, 랠리 후 저점 유지를 확인하고 4일째 이후 큰 상승이 있을 때 매수 시작을 신호로 삼는다. 1.5. 2018-2019년 주식 시장 바닥 형성 과정 분석 2018년 11월 23일부터 시작된 시장 바닥형성 과정은 현재 시장 상황과 유사한 패턴을 보인다. 'Follow-through day' 이후 시장이 실패하는 경우가 있었으며, 이는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 근처에서 발생했다. 2019년 초 시장은 세 차례의 하락파를 겪었고, 각 하락 후 반등과 follow-through day가 있었지만 두 번 실패했다. 마지막 하락 후 급격한 매도세(capitulation)가 있었고, 이후 1월 4일 S&P 지수에서 성공적인 follow-through day가 발생했다. 이러한 세 차례 하락 후 바닥 형성 패턴은 2003년, 2023년에도 관찰되었으며, 빌 오닐이 처음 제시한 정상적인 바닥 형성 과정이다. 2. 🔍 주식 시장의 현재 상황과 분석 시장은 강한 하락 후 반등을 보였으나, 여전히 주간 기준으로는 하락세를 유지하고 있다. 'Follow Through Day' 개념을 통해 시장 바닥을 예측하려 하지만, 현재 상황은 2018년과 2022년의 패턴과 유사한 점이 있다. 시장은 과매도 상태에서 단기 반등을 보이고 있으나, 이는 공매도 포지션 청산에 의한 것일 가능성이 높다. 향후 시장은 200일 이동평균선까지 반등한 후 다시 하락할 가능성이 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=RWlQq8TiS6Y , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 영상은 트럼프 행정부의 경제 정책 변화와 그로 인한 경기 침체가능성에 대한 투자 전략을 제시합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 트럼프 정부의 친성장 정책에서 관세부과 정책으로의 전환이 경기 침체우려를 키우고 있으며, 투자자들은 헬스케어, 유틸리티, 에너지 섹터로 자금을 이동시키고 있습니다. 과거 경기 침체기에 에너지 섹터가 부진했던 점을 고려하여 투자에 신중해야 하며, 경기 침체시기에 강세를 보였던 월마트, JM 스머커, 볼 코퍼레이션과 같은 기업에 주목할 필요가 있습니다. 투자자들은 경기 침체에 대한 과도한 공포로 패닉 매도하기보다는, 장기적인 관점에서 투자 전략을 수립하고, IBD 장기 리더 목록과 같은 자료를 활용하여 우량주를 발굴해야 합니다. 궁극적으로, 이 영상은 불확실한 경제 상황 속에서 투자자들이 현명하게 대처할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 핵심 용어 트럼프 행정부: 트럼프 행정부는 도널드 트럼프가 대통령이었던 시기의 미국 정부를 말합니다. 이 시기에는 세금 감면이나 규제 완화 같은 경제 정책이 추진되었는데, 이는 기업 활동을 장려하고 ... 1. 🔍 경기 침체 우려와 투자 전략 트럼프 행정부의 정책 변화로 인해 경기 침체 가능성이 높아지고 있다. 초기 친성장 정책에서 관세 부과 정책으로의 전환이 경기 침체우려의 주요 원인이다. 투자자들은 HUE(Healthcare, Utilities, Energy) 섹터로 자금을 이동시키고 있다. 헬스케어와 유틸리티섹터는 경기 침체시에도 안정적이지만, 에너지 섹터는 예상과 달리 취약할 수 있다. 과거 5번의 경기 침체동안 에너지 관련 주식(Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger)과 Boeing이 지속적으로 부진했다. 1.1. ️ 경기 침체 우려와 투자자 대응 전략 트럼프 행정부의 정책 변화로 인해 경제가 디톡스 기간을 겪을 수 있으며, 연방 지출 삭감으로 경제 연착륙이 위험에 처할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 많은 투자자들이 경기 침체가 임박했다고 우려하고 있으며, 이에 대한 대비가 필요한 상황이다. 투자자들은 시장 변동성을 관리하면서 동시에 차세대 주도 주식을 주시해야 한다. IBD(Investor's Business Daily)는 경기 침체시 피해야 할 주식과 섹터, 그리고 투자자들의 대비 방법에 대해 논의한다. Matt Krantz(IBD의 개인 재무 및 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=n2-U8Feukf8 , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 비디오는 불확실성이 가득한 주식 시장 상황을 분석하고, 특히 관세 관련 이슈가 시장에 미치는 영향을 중점적으로 다룹니다. Allstate, Vertex Pharmaceuticals, McKesson과 같은 특정 주식에 주목하며, 이들 주식이 보이는 상대적 강세와 시장 상황에 따른 투자 전략을 제시합니다. 특히 금 관련 주식의 강세와 보험 주식의 안정적인 움직임을 강조하며, 시장 조정기에도 투자 기회를 찾을 수 있음을 시사합니다. 시장이 하락세일 때 방어적인 주식에 투자하는 것이 유리할 수 있다는 점을 시사합니다. 전반적으로, 이 비디오는 현재 시장의 불확실성 속에서 투자자들이 방어적인 자세를 취하면서도 기회를 포착할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 핵심 용어 관세: 일종의 세금입니다. 국가 간에 물건을 사고팔 때, 수입하거나 수출하는 물건에 대해 부과하는 세금입니다. 마치 국경을 넘는 물건에 붙는 통행세와 같습니다. 관세가 올라... 1. 🔍 주식 시장의 불확실성과 주요 지수 동향 NASDAQ은 2% 하락했으나 기술적으로 랠리 시도가 유지되고 있다. S&P 500은 5,500 수준을 간신히 유지했지만, 새로운 랠리 시도가 필요한 상황이다. 다우존스와 러셀 2000 지수는 계속해서 약세를 보이며, 특히 러셀 2000은 2,000 수준 아래로 하락했다. 시장 전반적으로 거래량이 감소하고 있으며, 이는 투자자들의 관망세를 반영한다. 대형주와 블루칩 주식들도 시장 하락의 영향을 받아 판매 압력을 받고 있다. 💹 경제 지표와 채권 시장 반응 CPI와 PPI 데이터가 긍정적으로 나왔음에도 불구하고, 시장은 주로 관세 문제에 집중하고 있다. 10년 만기 국채 수익률은 200일 이동평균선에서 지지를 받고 있다. 생산자물가지수(PPI)는 소비자물가지수(CPI)와 유사하게 인플레이션 완화 추세를 보여주고 있다. 긍정적인 경제 지표에도 불구하고 시장은 여전히 분배 압력을 받고 있으며, 채권 수익률은 상승 후 하락세로 전환되었다. 2. 🏆 금 관련 주식과 방어주의 강세 GDX(금광 ETF)는 3% 상승하며 컵 핸들 패턴을 돌파했고, 상대강도선이 지속적으로 상승하고 있다. 금은 전통적으로 인플레이션 헤지 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=2pAnG3AfEZ0 , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 영상은 인플레이션 둔화 속에서 주식 시장의 반등을 다루며, 특히 Berkshire Hathaway, DoorDash, AngloGold Ashanti (AU) 에 주목합니다. NASDAQ은 1.2% 상승하며 시장을 주도했지만, 전반적인 시장 상황은 여전히 불안정합니다. Berkshire Hathaway는 강세를 보이며 매수 지점을 재시험하고 있고, DoorDash는 질서 있는 하락세를 보이며 50일 이동평균선을 회복하려 하고 있습니다. 금 가격은 안전 자산으로 부상하고 있으며, AngloGold Ashanti는 견조한 기술적 지표를 보입니다. 전반적으로 시장은 랠리를 시도하고 있지만, 지속적인 상승을 위해서는 더 많은 증거와 폭넓은 시장 참여가 필요합니다. 핵심 용어 인플레이션: 인플레이션은 물가가 전반적으로 오르는 현상을 말합니다. 예를 들어, 짜장면 가격이 작년에는 5,000원이었는데 올해는 6,000원이 되었다면, 짜장면 가격에 인플레이션이 발... 1. 🚀 인플레이션 둔화로 인한 주식 시장 반등 시도 NASDAQ이 1.2% 상승하며 시장을 주도했으나, 전반적인 시장 상황은 여전히 불안정하다. 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 나와 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. S&P 500은 0.5% 상승했지만, 여전히 200일 이동평균선 아래에 있어 추가적인 상승이 필요하다. 시장의 지속적인 상승을 위해서는 더 많은 증거와 시간이 필요하며, 현재의 반등은 공매도 투자자들의 포지션 정리 때문일 수 있다. 투자자들은 4일 이상의 랠리 지속 여부를 지켜보며 신중하게 시장 재진입 시점을 고려해야 한다. 2. 🏛️ 버크셔 해서웨이의 강세와 시장 동향 버크셔 해서웨이(BRKB)는 최근 6일 연속 저점 대비 상승 마감하며 강세를 보이고 있다. 주가는 이전 돌파 지점인 49.166달러를 재시험하고 있으며, 21일 이동평균선에서 지지를 받고 있다. 상대강도선(RS)이 지난 8월, 9월 고점을 돌파하며 강세를 나타내고 있다. 시장 전반적으로는 약세를 보이고 있지만, 금과 보험 부문이 여전히 시장의 주요 리더십을 보여주고 있다. 버크셔 해서웨이의 강세는 보험 사업 ...