[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=NuxeZ6wxdV4 , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 비디오는 관세 마감일을 앞두고 주식 시장이 급락한 상황을 분석하고, 트레이더가 다음 주를 어떻게 준비해야 하는지에 대한 인사이트를 제공합니다. 200일 이동 평균선 아래로 떨어진 다우 지수와 나스닥의 부진, 그리고 변동성이 예상되는 다음 주에 대한 우려를 다룹니다. 과거 시장 상황과의 비교를 통해 현재 시장 상황을 이해하고, 팔로우 스루 데이 시스템을 활용한 투자 전략을 제시합니다. 시장의 불확실성 속에서 유연하게 대처하고 손실을 최소화하는 방법을 강조하며, 투자자들이 지적 정직성을 가지고 시장 상황에 대응하도록 조언합니다. 이 콘텐츠는 현재 시장 상황을 이해하고 투자 전략을 조정하는 데 도움을 줍니다.
핵심 용어
관세: 관세는 수입품에 부과되는 세금입니다. 마치 외국에서 물건을 사올 때 내는 통행세와 같아요. 관세가 오르면 수입품 가격이 비싸져서 소비자들이 물건을 덜 사게 될 수 있고, 이...
1. 📉 주식 시장의 신호와 미래의 불확실성
이번 주 주식 시장은 200일 이동 평균선아래에 떨어지며 많은 판매가 이루어졌고, 인플레이션 데이터가 주요 요인으로 작용하였다.
팔로우 스루 데이 시스템은 월요일에 실패하였으며, 역사적인 데이터를 통해 팔로우 스루 데이가 흔히 실패할 수 있음을 확인할 수 있다.
트리플 위칭이라는 요인으로 인해 월요일에 만기되는 계약들이 많고, 이로 인해 거래량 스파이크가 발생하였으며, 이는 단기적인 시장 변동성을 초래하였다.
미래 주식 시장에 대한 우려가 컸으며, 다음 주에도 관세관련 불확실성이 시장에 영향을 줄 것으로 예상된다.
나스닥과 S&P 500 모두 200일 이동 평균선에서 거절되며 하락했고, 이는 곰이 주도하는 시장임을 시사한다.
1.1. 주식 시장의 부진한 한 주와 향후 전망
3월 28일 금요일, 주식 시장에서 많은 매도세가 있었으며, 다음 주 예상되는 큰 관세 기한 앞두고 변동성이 클 것으로 예상된다.
이번 주는 월요일에 강세로 시작했으나, 곧 시장 기대가 약화되었고, 양방향 모든 방향에서 점진적 의사결정의 기회들이 있었다.
다우 지수는 200일 이동 평균선 아래로 하락했으며, 나스닥과 S&P 500은 각기 2.7%와 2% 하락했다.
소형주 지수 또한 장 마감 시점에서 약 2.1% 하락했다.
향후, ETF와 주식을 포함한 시장 분석이 계획되어 있으며, 과거 사례를 통해 현재 위치를 이해하고자 한다.
1.2. 팔로우 스루 데이와 거래량의 중요성
팔로우 스루 데이는 200일 이동 평균선아래에서 발생할 경우 통상 실패할 가능성이 높아지며, 이는 시장의 고통을 지속시킬 수 있다.
월요일의 팔로우 스루 데이에서 트리플 위칭으로 인해 거래량 문제를 언급하며, 특히 하루 중 후반부 거래량 폭등을, 큰 의미의 팔로우 스루 데이로 간주한다.
전반적으로 팔로우 스루 데이는 블루 업데이보다 성공률이 높지만, 절반은 실패한다는 점에서 기대치를 설정하고 명확한 출구 전략을 마련해야 한다.
팔로우 스루 데이는 규칙과 시스템에 따라 운영되는 것이 중요하며, 상황에 따라 거래량의 변동을 주시해야 한다.
월요일의 팔로우 스루 데이는 통계상으로는 나타나지 않았음에도 불구하고, 내재된 전략적 중요성을 가진다.
1.3. 팔로우 스루 데이 실패 시 매매 규칙 및 전략
팔로우 스루 데이의 최저점 아래로 닫히면 실패로 간주하여 매도하는 규칙을 세웠다.
원래는 절대 최저점(17,238) 아래로 떨어질 때 성공과 실패를 구분했으나, 이러한 규칙을 개선했다.
팔로우 스루 데이이후 갭이 발생하고 거래의 최저가 아래로 마감되면 거의 항상 실패로 이어진다.
팔로우 스루 데이직후에 매수한 주식을, 수요일까지 부분 매도하여 손실을 줄이는 전략이 제시된다.
시장 학교의 규칙에 따라, 매수한 주식은 동일한 날에 매도하여 중립 상태를 유지해야 한다.
1.4. 주식시장과 관세의 영향
S&P 500지수는 200일 이동 평균선에서의 거부를 경험했으며, 이는 시장의 중요한 신호로 간주된다.
NASDAQ이 200일 이동 평균선을 넘지 못하면서 시장에 대한 불안이 증대되었다.
최근의 경제 뉴스와 함께 주말을 앞둔 상황에서 사람들은 관세문제에 대한 불확실성으로 인해 무겁게 주식 포지션을 가져가는 것을 꺼려하고 있다.
이번 주에는 관세관련 헤드라인이 시장의 주요 움직임을 유발해 왔으며 향후에도 계속해서 주요 요소로 작용할 것으로 예상된다.
현재 시장 상황은 매우 불안정하며, 차트는 최근 보기 드문 악화된 상태를 보여주고 있다.
1.5. 불확실한 시장 상황과 변동성
관세 이슈가 아직 해결되지 않아 큰 미지수로 남아 있다.
관세 문제가 결국 해결될 것으로 보이지만, 현재로서는 주식 시장의 변동성이 예상된다.
과거 시장 주기를 참고하여 일반적인 주기와 다른, 더욱 변동성이 큰 주가 시장이 예상된다.
현재의 시장 상황에서는 다음 주에 어떤 일이 발생할지 장담할 수 없다.
시장이 가끔 매우 복잡하게 변화할 때도 있다.
2. 🌊 시장의 불확실성과 투자자의 대응
시장은 미래를 예측하고 가격을 책정하려 하지만, 대통령과 세계의 변수는 예측이 어렵다
수많은 변수로 인해 펀드 매니저들은 위험을 감수하기를 꺼리고 있다
주식 시장에서 고수익 주식은 사라지고 안정적인 주식으로 자금이 이동하고 있다
주식 시장의 차트는 사람들이 청산하고 있으며 아직 끝나지 않았음을 보여주고 있다
월간 차트가 안좋다는 것은 시장에 더 큰 문제가 있음을 나타낸다
2.1. 시장의 불확실성과 투자 전략
시장은 앞으로 6개월, 9개월, 12개월을 예측하고 이러한 불확실성을 반영하려 한다.
자연재해 또는 세계 지도자들의 정책 같은 전혀 예측할 수 없는 변수들이 존재하여, 최고의 투자 회사조차 이러한 변수들을 파악하기 어렵다.
여러 위험 요소로 인해 펀드 매니저들은 기존의 높은 기업 가치 가치 평가를 재고하고 더 안정적인 분야로 자금을 이동시킨다.
안정적인 투자처로 전환되는 분야에는 전기와 물과 같은 필수적인 유틸리티가 있으며, 이는 안정성이 보장되는 분야이다.
그러나 다음 주에 예기치 않은 정책 변화가 발생하거나 무언가가 확정되면, 시장은 다시 활기를 찾을 수 있다.
2.2. 시장의 심리와 잠재적 움직임 분석
차트는 사람들이 주식을 청산하고 있으며 아직 끝나지 않았음을 나타내고 있으며, 금요일 시장이 저점에 가깝게 마감되었다는 것은 부정적인 신호이다.
월간 차트 분석 시 시장이 16,000 또는 16,212 수준으로 하락할 가능성을 암시하며, 이는 논리적인 수준일 것으로 추정된다.
한 번 모멘텀이 시작되면 상방이든 하방이든 방향이 바뀌기 전까지 계속될 가능성이 있으며, 뉴스 환경에서 방향 변경의 원인은 뉴스일 가능성이 높다.
뉴욕 주식은 역사적으로 느린 이름들로 구성되었지만, 최근 판매되고 있으며 200일 이동 평균선에서 지원을 찾고 있다.
200일 이동 평균선이 유지된 것이 유일한 긍정적 신호지만, 이는 실망스러운 상황이다.
2.3. 1996년 시장 상황 분석과 교훈
1996년 시장 사례를 통해 현재 개별 주식보다는 ...
