20250411.USA 시장이 강세 신호를 보냈습니까? | Spotify, UnitedHealth, ESLT In Focus

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는

그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.

또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.

IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,

데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에

AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=IF46QtbJPWM , AI로 요약 작성된 글 입니다.

이 비디오는 현재 주식 시장의 상황을 분석하고, 과거의 시장 데이터를 통해 미래를 예측하려는 시도를 보여줍니다. 특히, 시장의 급등 후 나타나는 패턴과 그 의미를 분석하며, 투자자들이 신중하게 시장에 접근해야 함을 강조합니다. 또한, 섹터별 ETF 분석을 통해 투자 기회를 탐색하고, 개별 종목 스크리닝의 중요성을 강조합니다. 시장의 불확실성 속에서 투자 결정을 내릴 때 과거의 경험을 바탕으로 신중하게 접근하는 것이 중요하다는 점을 시사합니다.

핵심 용어

• 주식 시장: 주식 [시장]은 여러 회사의 주식을 사고파는 곳입니다. 마치 큰 온라인 장터와 같아서, 사람들이 회사의 일부를 사고팔 수 있게 해줍니다....

1. 📈 현재 주식 시장의 강세 신호 여부와 시장 상태 분석

• 오늘의 주식 시장에서 NASDAQ, S&P 500, Dow 그리고 Russell 2000이 각각 2.1%, 1.8%, 1.6%, 그리고 1.5% 상승했다는 점에서 큰 변동성을 보였다

• 이번 주 장세는 여러 중요한 지표를 통해 평가할 때 자산의 단기 반등과 단기 추세 변화를 보여주었다

• 현재 시장이 200일 및 50일 이동 평균선아래에 위치해 있어 추세의 회복을 위한 단계가 중요하다

• IBD의 Bill O'Neal의 방법론에 따라 반등의 날에는 신중하게 소액을 투자하여 초기 진입을 고려하는 것이 중요하다

• SPY와 QQQ를 투자 포트폴리오에 포함시키되, 손절 라인의 중요성을 강조하며 더 나은 시장 상태를 기다리는 전략이 권장된다

2. 📈 시장 유의미한 움직임과 역사적 사례 분석

• 세계 시장을 살펴보면, 현재의 혼란이 미국에 국한된 것이 아니라 세계적으로 분화되고 있으며, 특히 금과 방위 관련 주식에서 강세를 보이고 있다 .

• 1987년, 2000년, 2008년, 그리고 최근의 신종 코로나바이러스 감염증 시기 동안, 주요 주가 지수는 큰 상승률을 기록했으나, 대체로 몇 일 만에 하락하는 패턴을 보여주었다 .

• 2000년 빌 게이츠가 거래했던 시기의 시장은 신흥 강세장이 아니라 약세장에서의 거래 가능한 반등이었다고 볼 수 있다 .

• 시장이 실질적으로 강세를 띠기 위해서는, 저점이 21일 이동 평균선을 넘어서며 3일 이상 지속되어야 한다 .

• 거래 전략에서는 통상 200일 이동 평균선아래에서는 좋은 일이 일어나지 않으며, 21일 이동 평균선이 중요한 하단 안전장치로 기능한다 .

3. 📈 현재 시장 분석과 주식 선택 전략

• 과거 시장 데이터를 통해 정상회복 기간의 패턴을 확인하고 시간이 가격과 동시에 중요한 요소임을 강조한다 .

• 주식시장은 특정 날짜 이후로 전환점을 맞이했으며, 추가 자금을 투입하여 주식시장을 안정화시키려는 정부의 역할이 컸음을 언급한다 .

• 주식시장은 불확실성을 싫어하며 확실성에 따라 반응하지만, 나쁜 소식보다는 불확실성이 더 큰 영향을 미친다 .

• 섹터별 ETF 분석에서, XLC(통신 서비스 섹터)는 여전히 회복 중이며, 상대적인 강도를 보이는 일부 주식을 선별적으로 스크리닝 하는 것이 중요하다고 본다 .

• XLY(소비재)와 같은 여러 부문의 주식들도 약세를 보이나, 특히 성장 부문의 주식이 주도하는 모습을 기대한다 .

3.1. 과거의 시장 변동성과 투자 전략

• 2020년 시장의 변동성에 대한 도전은 수요일의 높은 변동성을 통해 최근 주목받고 있는 사례들 중 하나이다.

• 과거 몇일 동안 주가가 5% 상승했지만, 다음 날에는 시각적 착시 효과 때문에 실제보다 더 커 보일 수 있다.

• 시장의 큰 상승 이후 냉정하게 가격과 시간 요소를 고려해야 하며, 빌 오닐의 추가 상승일(follow-through day) 이론과 제시 리버모어의 시간 및 가격 요소가 중요하다.

• 특정 날짜에 시장이 8% 상승하였지만, 이는 안정성을 찾기 시작한 상태이며 여전히 21일 평균에서 멀리 떨어져있었다.

• 이후 며칠 동안 시장이 7% 상승하면서, 추가 상승일(follow-through day) 위치에서 21일 평균을 넘어서는 시점에 도달했으며, 이는 투자자가 많은 행동을 취할 수 있는 시점이었다.

3.2. 시장의 불확실성과 대응 전략

• 2022년 2월에 주식 시장에서 빠져나왔고, 그 결과로 당시 현금 상태를 유지했다.

• 스윙 트레이더 투자 전략은 그 불안정적인 시기에 작은 포지션만 잡으며 조심스럽게 접근했다.

• 정부의 대규모 자금 투입이 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 이는 모든 주식을 상승시킨 일회성 변화였다.

• 초기의 이중 바닥 예상이 틀렸음을 인정하고 전략을 수정하여 적극적으로 투자에 임했다.

• 스윙 트레이더 업데이트에 대한 좋은 에피소드를 YouTube에서 확인할 수 ...