20250425.USA 상승세의 주요 진전, 하지만 주목할 만한 점은 다음과 같습니다 | MELI, SPOT, PLTR In Focus
캔슬림
2025.04.26조회수 46회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=mJyG4aoM9zs , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이번 주 주식 시장은 강세론자들에게 주요한 진전을 보였지만, 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 이 비디오에서는 주요 지수들의 움직임과 역사적 선례를 분석하여 현재 시장 상황을 진단하고, 앞으로의 투자 전략에 대한 균형 잡힌 시각을 제공합니다. 특히, 50일 및 200일 이동평균선과 같은 중요한 기술적 지표를 중심으로 시장의 잠재적 저항선과 지지선을 파악하고, 과거 시장 랠리와 비교하여 현재 상황을 평가합니다. 또한, 대형 기술주와 소형주의 상대적 강세를 비교 분석하여 시장 주도주 변화 가능성을 제시합니다. 이 콘텐츠는 투자자들이 시장 상황을 객관적으로 평가하고, 유연하게 대응할 수 있도록 돕는 데 그 목적이 있습니다.
핵심 용어
강세장: 주식 시장에서 가격이 계속 오르는 상황을 말해요. 마치 황소가 뿔로 물건을 들어 올리듯이, 시장이 힘차게 상승하는 모습을 비유한 것이죠. 강세장에서는 투자 심리가 좋고, 많...
NASDAQ 지수는 금요일 하루 1.3% 상승하여 주간 6.7% 상승을 기록하며 가장 큰 폭으로 상승하였다 .
S&P 500 지수는 금요일에 약 0.75% 상승하였으며, 주간으로는 4.6%의 증가를 보였다 .
베어 마켓의 정상적인 패턴으로 큰 상승이 일어났으며, 이는 공매도자들이 커버할 때 발생하는 전형적인 현상이다 .
고점과 저점이 감소하면서 시장은 더욱 질서 있게 느껴지며, 이는 건강한 신호로 보인다 .
50일 및 200일 이동 평균선을 돌파하는 것은 중요한 과제이며, 이전 사례를 참고하여 시장의 잠재적 저항선을 분석해야 한다 .
1998년의 두 번의 하락 이후 상승이 시작된 시점과 지금의 시장은 유사한 점이 있지만, 200일 이동평균선부근에서 저항이 컸던 과거와 달리 현재 시장은 저항을 뚫지 못하고 멈출 가능성이 있다 .
과거 베어 마켓에서도 21일 이동평균선아래로 내려가면 방어적 성향을 가져야 했으며, 저항을 뚫고 나갈 때 다시 투자에 집중해야 하는 패턴이 있었다 .
2000년대 초반의 베어 마켓에서도 큰 시장 변동이 있었고, 결국 투자자들이 주식을 팔아야 했던 사례가 있다 .
2008년과 코로나19 팬데믹 동안에도 21일 이동평균선위로 올라가며 경향을 살피는 것이 중요했고, 저항을 뚫고 나갈 때 강한 상승세가 이어졌던 사례가 있다 .
최근 시장은 제목 중심의 환경에 놓여 있으며, 낙관적인 움직임이 이어질 수 있지만 여전히 조심해야 할 필요가 있다. 다음 주에는 대형 기술주들의 실적 발표가 예정되어 있어 추가적인 시장 변동 가능성이 크다 .
팔로우-스루(day)를 분석할 때 거래량을 사용하는 경우 두 번의 연속적인 팔로우-스루(day)가 존재한다. 이를 사용하지 않으면 네 번의 팔로우-스루(day)가 발생한다 .
현재의 시장에서는 1%를 사용하여 팔로우-스루(day)를 평가하고 있으며, 시장이 불안정한 상황에서 다가오는 하강하는 50일 이동 평균선이 상당한 심리적 부담으로 작용하고 있다 .
주식에 대한 노출(exposure)을 추가할 때, 일정 수준에 도달하면 잠재적인 저항 영역에서 시작하는 것이 적절하지 않다 .
시장이 강력한 추세를 보이고 있지 않으므로 현금을 보유하고 있다면 현재 위치에서 매수하는 것은 올바른 전략이 아니다 .
현재의 임무는 정신적인 자산을 보호하는 것이며, 급하게 투자하는 대신 점진적으로 접근하여 시장에서 노출을 최소화하는 것이 중요하다 .
거래량을 사용한 경우 두 개의 연속적인 follow-through day가 생길 수 있으며, 거래량을 사용하지 않는 경우 네 가지의 follow-through day가 발생할 수 있다.
현재 follow-through day를 정의하는 기준으로 1%를 사용하고 있으며, 다수의 follow-through day가 긍정적인 징후를 나타내지만, 변동성이 큰 상황에서 50일 이동평균선에 가까워지면서 긴장감이 커지고 있다.
이번 주 시장 상황을 고려할 때 화요일과 수요일에 응해야 하지만, 저항 영역에 부딪힐 때는 과한 노출을 피해야 한다.
200일 이동평균선 위에서 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있을 때, 그리고 시장에서 급격한 변화가 있을 때 빠르게 투자를 확대하는 것이 적절하다.
현재 시장 상황에서는 단기적인 수익보다는 정신적 자본을 보호하는 것이 중요하다.
급격한 수익 회복을 시도하기보다는 점진적으로 시장에 접근해야 한다.
레버...
