숏 배팅 계획

RWM(러셀 1배숏)

파란선 세 구간에서 분할매수. 2100~2150/ 2150~2200/ 2200~2250

빨간선 구간에서 익절

파란 구간 다 돌파시 손절 고려

원래 생각은 해외주식계좌의 약 20% 비중으로 매수 예정이었으나 반도체 숏이랑 같이 들어가는게 더 유리해보인다

매수 근거

• 나스닥/S&P 대비 상대적으로 관세로 인한 경기침체에 취약함

• 높아진 채권금리에 가장 취약함

• 신뢰할만한 다른 스피커들에서도 러셀을 가장 안좋게 보는 경향

• 현재 포트폴리오가 기술주/대형주 포지션이 높고 현금으로만 헷지된 상태. 추가 헷지 필요

• 러셀은 아직 멀었지만 나스닥/S&P는 거의 신고점 근처

  
  

SOXS(반도체 3배 숏)

차트는 SOXX

노란색 빗각 217에서 1차매수, 파란색 구간 233~239에서 2차매수

파란 구간 돌파 시 손절 고려

빨간선 구간에서 익절

3배 레버리지이기 때문에 매수 타점을 더 신경써야함. 장기간 보유하면 안됨.

매수 근거

• 러셀 숏만 같이 잡기 부담스러운 상태에서 나스닥/S&P보다 차트상 유리해 보임

• 반도체 중심의 강한 반등이 약해졌음

  
  

매수 비중

• 생각보다 기존에 생각한 비중으로 들어가는걸 계산해보니 헷지 효과가 너무 적음

• 러셀 숏을 30%까지 확대. 10%씩 3번. 예상 수익률 +10%~-5%

• 반도체 숏은 첫 구간 1~2% 두번째 구간 2~4% 매수

• 예상 결과 값