02022025 투자 전략 점검

현재 엔비디아 -16퍼센트 하락 과도해 보이기도 하지만 정당한 하락이고 앞으로 계속 하락할 가능성도 배제 할수 없음. 바로 전글에서도 말했다시피 이번 하락을 추가 매수 기회로 삼을거지만 엔비디아 같은 인프라 기업은 피할 생각. 즉 AI 전력 질주에 대한 투자 가정은 그 어느때보다 유효하다 생각한다. 그렇지만 딥시크사태로 인한 인프라에 대한 투자 감소는 알수 없는 영역이니 AI 비용 감소 수혜주는 무엇일지 고민해보고 빨리 행동하는게 중요. 일단 생각나는 기업은 UiPath, SalesForce가 있음

캐쉬 다시 재진입 근거 마켓 모멘텀이 다시 살아나고 있음 경제가 굉장히 탄탄함 비싸지만 더 비싸질 확률, 버블이 여기서 생길 확률 배제 할수 없음 인덱스는 피하고 종목을 잘 골른다면 충분히 수익을 챙길수 있어 보임 SOFI 근거 대형 금융주들이 엄청난 실적을 보여주고있음. 중소형 금융주, 그 중에서 SOFI도 다음주 27일 어닝때 굉장한 파괴력을 보여줄 수 있을것으로 보임 밸류에이션이 힘들긴 하지만 잠재성의 맥스를 생각했을때 크게 비싸보이지 않음 리스크 중소형주의 한계인 금리에 영향이 큼. 장기 금리가 다시 상승한다면 하락 할 것 중소형주는 경기의 영향 또한 많이 받음. 현재 경기에 리스크가 어느 정도 있음 (하지만 당분간은 괜찮아 보임) COHR 근거 2020년부터 2023년까지 투자한 꽤나 잘 아는 주식임 트럼프의 인프라 투자 정책 수혜주 데이터 센터 수혜주 전기차 수혜주? (?인 이유: 미국에서 전기차는 당분간 큰 상승은 없을것으로 보임) 리스크 데이터 센터 수혜주인 방면에 다른 모든 데이터 센터 수혜주와 엔비디아의 매출이 오를때 COHR은 별로 오르지 못함. 앞으로도 똑같은 행보를 보일 확률 밸류에이션이 싸지 않음 INTC 근거 트럼프 리쇼어링 정책 수혜주 어느 때가 될지 알수 없지만 파운드리 매각이 꽤나 근거가 있어보임 인텔 1.8A가 어느정도 경쟁력 있어보임 리스크 계속 줄어드는 경쟁력과 매출 인텔의 계속 되는 딜레이가 1.8A에도 적용

별 근거는 없는 "What if" 입니다. 다양한 시나리오를 생각해보자는 뜻으로 이 글을 써봅니다. 저는 진심으로 트럼프 정부의 성공과 그로인한 주식시장의 상승을 빕니다. 2026년부터 트럼프는 트황상에서 트재앙이 된다 2017년 트럼프는 그야말로 시의적절한 정책들을 선보였다 세금 감면 정책과 미국으로 다시 제조업을 불러 일으키는 리쇼어링까지 트럼프 1기 하에서 미국의 경제와 주식시장은 큰 성장을 하였다 하지만 2017년 트럼프1기가 시작되었을 때와와 지금은 상황이 다르다 2017년의 미국은 디플레이션적인 경제를 가지고 있었다. 지금 미국은 40년만에 인플레이션을 걱정하고 있다. 2017년의 미국은 1981년부터 시작한 저금리 트렌드 안에 있었다. 지금 미국은 다시 고금리 시대의 초입에 있다. 2017년의 큰 세금감면으로 인해 2025년은 큰 세금감면을 할 여력이 없다. 자유 경제에 반대되는 강압적인 리쇼어링은 인플레이셔너리 할 수 있다 ...

소비자물가지수(CPI)는 계절 조정 기준으로 월간 0.4% 상승했으며, 12개월 기준 인플레이션율은 2.9%를 기록했습니다. 연간 수치는 예측치와 부합했습니다. 근원 소비자물가지수(Core CPI)의 연간 상승률은 3.2%로, 전월보다 약간 하락했으며 예측치인 3.3%보다 다소 낮았습니다. 소비자물가지수에서 약 3분의 1을 차지하는 주거 비용은 월간 0.3% 상승했으나, 전년 대비 4.6% 상승에 그쳤으며 이는 2022년 1월 이후 가장 낮은 연간 상승률입니다. 보고서 발표 이후 주식 선물 시장은 급등한 반면, 국채 수익률은 하락했습니다. 출처 이 수치들을 보고 시장은 환호성을 지르고 현재 러셀 2000은 2퍼센트 이상 상승 근데 이게 정말로 좋은 수치인가..?

미국은 러시아에 광범위한 신규 석유 제재를 가할것입니다. 여기에는 여러 회사(특히 가즈프롬 네프트와 수르구트네프테가스), 150개 이상의 유조선, 상인, 두 개의 주요 보험 회사 및 개인이 포함됩니다. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110 왜 지금 갑자기 석유 제재를 시작했을까? 전에 쓴 이 글이 생각난다 9월 26일 석유에 대한 오판