260328 외사 리포트를 중심으로 한 향후 대응 계획

내가 가진 포트폴리오 중 바이오 관련 산업 비중을 늘릴 계획이지만, 2026.1.2 기준, 현금화를 위해 매도 대기 중인 기업들이 원하는 가격까지 올라오지 않아 현금화가 계속 지연 중 조급해하지말고, 내가 분석한 바로는 기회는 1월 3주차 이후에 찾아올 가능성이 높으니 절제하며 기다리기

국내 이차전지 비중 축소 약 3년 전 많은 개인투자자가 그랬듯이 나도 겁없이 큰 돈을 2차전지 종목에 덜컥 투자해버렸다. 의사결정 구조는 아주 간단했다. 당시 2차전지 산업을 대표한다는 몇몇 유튜버들이 '특정 시점에 매출과 영업이익이 발생을 예상해 주가는 현 시점보다 5~10배 상승할 것'이라고 의견을 제시했는데, 나는 그대로 수용해서 진리인듯 생각했고, 그 당시 2차전지 기업의 주가가 내가 처음에 봤던 주가에 비해 최고점 기준 10배 이상 폭등하는 것을 보며, 기회를 놓쳤다는 생각을 갖게 되었고, 이후 약 6개월이 지난 시점에 해당 기업들의 주가가 최고점에 비해 50% 이상 조정받자 '충분히 조정 받았으니 기회가 찾아왔다'고 착각, 당연히 상대가치배수나, 재무제표에 대한 기본적인 분석조차 동반되지 않은 채 투자 강행 → 매크로 관련 조사 無, 업황에 대한 조사 無, 기술력에 대한 조사 無, 리스크에 대한 조사 無, 가장 중요한건 미약한 투자 근거 그렇게 약 3년간 강제 장기투자하는 결과를 초래하였고, 심지어 나는 중간 중간에 물을 타며, 무엇이 잘못된줄 모른 채 무지성 투자를 이어나갔고, 그 결과 연초에 비해 약 60% 상승한 이 시점에서도 해당 종목들은 평균 -30% 손실을 기록 중 2025.11월, 이제는 헤어질 결심을 해야할 때라고 생각한다. 물론 '하루 아침에 모든 2차전지 기업을 매도하겠다!'라는 것은 전혀 아니지만, 지금 전체 투자금의 약 60% 가량을 차지하고 있는 2차전지의 비중을 줄여 보다 내가 좀 더 잘할 수 있는 산업에 투자해야겠다고 결심이 선 것이다. 마음은 아프지만, 초창기 투자했던 기업들과 다르게, 나름의 논리와 리서치를 통해 투자 의사결정한 D기업(전체 투자금 중 약 25%)이 현재 손실률이 가장 낮으니, 해당 기업부터 분할매도를 시작(업황, 실적 회복 후 재매수는 추후 고려) 최선의 시나리오 : 11.24주, 악화된 반도체 투심과 단기 과열된 바이오 투심이 2차전지로 흘러 단기 반등 최악의 시나리오 : 해당 주, 11.24 당일처럼 2차전지 기업들 지속 하락 후, 분할매도가 끝난 시점에서 2차전지 상승기 진입 → 현재 시점에서 최선의 시나리오, 최악의 시나리오 양쪽 다 어느정도 가능성이 있다고 판단, 특히 유동성으로 주가가 부양되는 이 시기에, 뚜렷한 성장 모멘텀이 부재한 2차전지 산업도 상승이 가능할 것으로 판단, 그러므로 급하게 마음먹지 말고 최대한 천천히 바이오 비중 확대 국내 바이오 비중 확대 ...

AI 관련 투자는 5년내 끝날 수도 있지만, 친환경에너지로의 전환은 막을 수 없는 흐름이라면, 기업 가정의 ESS 관리시스템 관련 종목은 아직 상방이 크게 열려있는게 아닐까?

o 전세계 실리콘음극재 시장에서 대주전자재료, 포스코의 M/S는 3..2%(SNE리서치, 네이버 블로그 미숫가루) o https://pmarketresearch.com/chemi/silicon-based-anode-market/?utm_source=chatgpt.com 전체적인 요약은 일본, 중국 뿐만 아니라 미국에도 여러 실리콘음극재 양산 기업이 있다는 것, 그리고 나노와이어 실리콘음극재의 기술은 대주전자재료의 SIOx 기술보다 상위호환 대주전자재료는 실리콘에 나노코팅을 해서 팽창과 효율저하를 방지했음