10월 9일 매매 일지

오늘의 매매 삼성 s&p500 지수 vix 선물 주문가격 14285 수량 50 이유 : 어제의 이유에 인플레이션 지표 영향으로 금요일 예정 fomc 매파적 발언 확율 상승 시장참여자들이 인플레이션을 주목하기 시작할 듯 헷징도 이제 그만... fomc 이후 주도적 주가 흐름 생성시까지 홀딩 / 아재님 뷰를 따를 것인가?

당분간 현재 주식 보유 상황에서 당분간 매매를 하지 않고 지켜보기로 했다. 본업을 위해 할일이 많다. 그래서 오늘은 매수도 매도도 하지 않았다. 오늘 미국의 소매판매 및 수출입 물가지수 등 발표되는 경제지표를 보면서 일단 FOMC까지도 지켜보자. 그리고 아직 포트폴리오 정립도 안된 상황... 신중하자. 욕심에 사로잡혀 절제를 하지 못하면 집착하게 된다. 집착을 끊어내지 못하면 고통에 휩싸인다. 고통이 커지면 올바른 판단을 하지 못한다. 오늘 매매 하지 않는 원칙을 지킨 1일.. 작심 3일이 되지 말자.

삼성 s&p500 vix선물 70주 (가격 14045) 추가 매수 매수 이유 : 지수 최고점 계속 경신하는 상황에서 밸류에이션 부담 가중 / 노동시장 등 둔화 시그널을 금리 인하 시그널로 지나치게 선반영 / 관세 부과로 인한 인플레이션 상승 영향 규모가 아직 시장에 반영되지 않았음 / fomc 매파적 시그널 가능성 있음 납세 기간 및 자사주 매입 금지 기간 유동성 악화 가능성 높음 결국 시장에 변동성 심화 가능성 높아짐 / 기존 주식 매수에 대한 작은 규모의 헷징

펠로우 계시판에 올라 온 글을 보고 근거가 있다고 생각하여 매수한 종목 오늘 오토파일럿을 돌려봤다. 회사는 현금보유가 탄탄한 안전지향적 종목으로 보인다. 다만 미래 성장성은 그다지 밝아 보이지 않는다. 결국 고령 오너의 사망 내지 지분 증여 이유로 인한 (지배구조 개편) 단기 주가 상승을 노릴 종목으로 만 보인다.

현재 나는 아는 것이 없으므로 밸리ai에서 얻은 것으로 덜 공격적인 방법으로 투자하고 있다. 나만의 투자 방법을 만들기 위해서는 투자 기술을 닦아 나아가야 하는 것도 있지만 투자 철학이 먼저 베이스가 되어야 한다. 나는 우선 데이비드 스웬슨의 자산배분 방식을 따라 포트폴리오를 구성하려고 한다. 그러나 데이비드 스웬슨의 기금 운영을 위한 투자법은 그 목적이 나와 유사한 면도 있지만 규모나 환경, 전문성, 다양한 자산에 대한 투자 가능성, 전문 투자기관 접근성 등 다른 면도 꽤 많다고 생각된다. 그러니 뼈대는 데이비스 스웬슨의 자산배분 방식을 따르되 세세한 면과 그 외 30% 정도의 규모는 좀더 액티브한 방식을 가미하는 것이 좋지 않을까. 고민해 보자.