3월 6일 매매 일지

이란에 대한 지정학적 위기로 인하여 어제 오늘 코스피는 그야말로 폭락을 연출하고 있다. 그동안 나 자신의 포트폴리오에 코스피가 많이 않아 (자녀 및 배우자 계좌에 조금씩 보유 / 전체 투자자산의 15% 안쪽) 포모가 많이 왔었는데, 그게 지금에서는 다행인 것이 되다니... 참으로 인생은 새옹지마인 것인가 싶다. 물론 나도 지정학 위험에 따른 위험 자산의 하락을 피할 수 없어 된서리를 맞고 있지만, 좀 덜 아프게 맞고 있음에 감사할 뿐이다. 지금도 주식 하수이지만 이전 보다는 나아진 것이 이런 공포에 섣부르게 매도 버튼을 누르지 않았다는 것이다. 다만 오늘은 1년 가까지 꽤 비중을 가지고 보유하고 있던 아이스크림미디어가 얼마전에 정한 손절라인을 오늘 터치하여 원칙 매매를 위해서 전량 매도를 실행했다. 마음이 많이 아프지만 현금도 필요하던 차에 차라리 잘되었다 싶다. 내가 시장의 이벤트에 따라 방향성 매매를 한다는 것은 어불성설이다. 그냥 탄탄한 포트폴리오를 구성해서 원칙에 따른 매매를 하는 것이 나에게는 제일 좋은 방향이라는 것을 이번에 또 한번 느낀다. 밸리ai를 통해 공부를 하고 있지만, 그 공부 시간이 많지 못하고, 본업도 아직 잘되지 못한 관계로 주식 투자에 많은 노력을 기울일 수는 없다. 그래서 더욱이 탄탄한 포트폴리오 구성 및 운용이 나에게는 절실하다. 매도 아이스크림미디어 14,312원 / 1,347주 전량 매도 (본 계좌 -31.19% 손절 ㅜㅜ) 아이스크림미디어 14,420원 / 334주 전량 매도 (개인 계좌 -27.71% 손절 ㅜㅜ)

내 포트폴리오 완성의 마지막 실행을 앞두고, 거쎄게 다가온 코스피 대상승에 대한 fomo에 시달리다가, 미욱한 내 절제력이 결국 굴복하여 소액이지만 포트폴리오를 조금 훼손하는 매매를 실행했다. 하.... OTL 원칙 매매를 고수하려 했지만, 포트폴리오가 대부분 미장에 치중되어 있는 관계로 코스피 대비 미국장의 수익률이 너무 처참하여 결국 참지 못하였다. 오늘의 기록은 나의 잘못을 기록으로 남기려는 것이다. 사실 자녀들 주식 계좌와 내 개인보유 계좌 등에 일부 코스피 비중이 있음에도 가장 큰 비중의 계좌에 없다보니 강하게 FOMO가 오는 듯 하다. 그런데 구분이 의미없음에도 별개로 자꾸 생각되어 코스피 비중이 있는 계좌에 비하여 수익률이 처참하다 보니, FOMO가 오는 듯한데, 내 스스로에 대한 원칙이 탄탄하지 못하다는 증거로 알고 반성해야 하는 부분이다. 매도 (기존의 포트폴리오 구성 종목을 훼손한 결정) TIGER 미국채10년선물 13,080원 / 497주 전량 매도 (0.53% 손절) KODEX 머니마켓액티브 103,655원 / 32주 전량 매도 (0.19% 익절 / 사실 이건 현금 비중이라 실제 현금을 가지고 있으므로 크게 관계는 없다) 매수 (26일 / 포트폴리오를 훼손하는 매수 / 코스피에 대한 FOMO) KODEX 코리아밸류업 27,230원 / 100주 매수 TIGER 200IT 92,460원 / 20주 매수 매수 (27일 / 마찬가지 훼손 매수와 포트폴리오 완성을 위한 매수 같이 진행) KODEX 코리아밸류업 27,110원 / 36주 매수 TIGER 200IT 92,200원 / 6주 매수 TIGER 미국배당다우존스 14,260원 / 70주 매수 (포트폴리오 매수) TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,665 / 94주 매수 (포트폴리오 매수)

내가 ai와 함께 만든 balanced growth 투자 전략의 포트폴리오 마지막 잔여 실행을 남겨두고 자금 문제에 봉착하였다. 전략 외 자산을 빨리 처분해야 하는데, 그러지를 못하고 있다. 시기를 봐서 정리하고 포트폴리오를 완성해야겠다. 내 포트폴리오에 들어가 있지 않은 국내 증시 관련 주식 (특히 삼성전자 등 반도체 메모리 관련 주) 의 퍼포먼스가 대단하다. 포모가 심하게 오지만, 아직은 마음을 다잡고 추격 매수를 하는 우를 범하지는 않고 있다. 내 판단과 선택이 틀릴 수 있지만, 그건 리밸런싱 때 판단해 보자. 원칙이 없는 상태에서 수익이 많아 보아야 사상누각에 불과할 것이다. 매수 tiger 미국s&p500배당귀족 14,000원 / 72주 매수

어제 미국 증시는 고용 호조 발표로 금리인하 기대가 후퇴하면서 하락 마감하였다. 미국 경제지표 발표를 보면 아직 그 방향성이 정해지지 않은 채 혼조세를 오랜기간 유지하고 있는 듯 보인다. 정말 주식은 어렵다. ㅠㅠ 지금은 포트폴리오 완성에 집중하려고 한다. 코스피 상승으로 인한 포모와 각종 노이즈가 나를 괴롭히지만 눈앞의 수익율에 연연하지 말고 길게 길게 보려고 노력해 본다. 다만, 3월말 리밸런싱 때는 미국 주식 외 원자재, 이머징 마켓 등 좀더 다양한 자산군을 검토하여 조정해 보려고 한다. 매수 (마지막 4주차 실행 계획에 따라 진행 / 다만 금월 중으로 완성 예정) kodex 미국나스닥100 23,605원 / 43주 매수 tiger 미국s&p500배당귀족 13,960원 / 72주 tiger 미국채10년선물 13,215원 / 78주

4주차 계획을 오늘도 조금 실행하였다. 그리고 전략 외 종목으로 가지고 있던 것을 익절하였다. 4주차 계획 실행을 위한 자금 마련 차원에서.. 역시 투자 자금은 항상 여유로운 자금으로 해야 하는 것을 뼈져리게 느끼게 된다. 매도 현대엘리베이터 99,000원 / 98주 전량매도 (+14.76% 익절) 매수 tiger 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,040원 / 127주 매수 kodex 미국나스닥100 24,135원 / 43주 매수 tiger 미국배당다우존스 14,625원 / 69주 매수