매매일지 - 레드캣(RCAT)

육체적/심리적 컨디션 (상/중/하) -상 진입가설 - 진입하는 이유 // 검증가능한 가설 현 정부의 AI/데이터센터 등 관련 지원(소버린 AI) 스테이블코인 도입 커머스 관련 공격적 진출(N스토어) naver출신 AI관련 인사 임명 리서치 및 분석 결과 - 진입 근거 // 놓친 정보, 데이터 있는가? 데이터 센터 관련부문(25년1Q) 비중 및 성장 : 엔터프라이즈 (데이터, AI, 클라우드 포함): 134,245백만원 (4.8%) / 13%성장 AI 전략 : 초개인화 다국어 적용 콘텐츠 및 검색 추천 콘텐츠 자동 요약...

육체적/심리적 컨디션 (상/중/하) 상 진입가설 - 진입하는 이유 // 검증가능한 가설 관세협상에서 조선업이 레버리지로 활용 -> 미국에 새로운 시장창출 조선업에 있어 한국의 경쟁력이 독보적 / 중국&일본은 표준화된 기기만 생산 한화엔진은 주요 거래처가 삼성중공업(35%)/한화오션(39%) 코로나 이후 바이어(물류사)들의 영업이익률의 개선으로 장기적 전망도 괜찮음 환경규제(탄소배출량 규제 등)으로 LNG선에 대한 수요 꾸준할 예정 리서치 및 분석 결과 - 진입 근거 // 놓친 정보, 데이터 있는가? 상품 선정 및 진입 방식 - 진입하는 방식 / 종목 및 상품 선정 조선주 선택 부품주식~왜인지는 명확 x 청산 시점 및 방식 -청산하는 근거 및 방식 환율 변동 심화 협상에서 조선업의 존재감 약화 투심약화 인플레 확대 -> 금리 인상 북극항로/알레스카개발 등 펀더멘털과 무관한 호재로 급격한 상승 나의 승률 계산하는 방법 수익, 손실로 승률 계산하기 보단 각각 검증가능한 단계를 토대로 계싼 금리가 낮아질 것이고(경기지표) 협상에 있어 조선부문이 두각을 나타낼 것이며 관세가 유지 혹은 줄어들 것

벨류에이션 챌린지에서 확인 호재 트럼프 LNG에서 수혜볼 것으로 기대됨(연초부터 이야기됨) 알레스카 악재 알레스카 사업에 장애가 생기면 LNG수출의 증가 정책이 이뤄질 지 의문 현재 미국의 LNG 생산은 셰일가스 등 원유 생산의 부산물 개념 LNG수출을 통해 LNG추가 생산요구량이 늘어나도 유가가 높게 유지된것이 아니면 대응이 어려움 미국내 LNG가격만 올리게 될 수 있어 제약요인으로 작용 가능 알레스카 사업에서 다른업체가 터미널을 맡게될 수 있음

매매일지 항목 육체적/심리적 컨디션 (상/중/하) 주식 접근 경로 진입가설/시나리오 - 진입하는 이유 // 검증가능한 가설 리서치 및 분석 결과 - 진입 근거 // 놓친 정보, 데이터 있는가? 시장규모(TAM/SAM/SOM 경쟁사와 비교 주요 매출원 경제적 헤자여부 상품 선정 및 진입 방식 - 진입하는 방식(저점매수/모멘텀/가치) / 종목 및 상품 선정 이유 나만의 엣지/ 시장에서 간과한 부분 주요 매수자 청산 시점 및 방식 -청산하는 근거 및 방식 피드백 나의 승률 계산하는 방법 수익, 손실로 승률 계산하기 보단 각각 검증가능한 단계를 토대로 계싼 인플레가 예상치보다 높게 나올 것이고(경기지표) 지속되는 높은 인플레에 금리 인상 기대감이 높아져 단기 금리가 상승할 것(국채금리) 경기 둔화 우려로 인한 장기금리 하락까지 동반하여 장단기 금리차가 좁혀지면서(국채금리) 금융주들이 타격을 입을 것이므로 공매도한다(주식 방향성) -> 각각의 가설 분류 -> 분류별 승률을 취합하여 계속 트래킹 승률의 신뢰 구간 승률에 대한 분석 컨디션이 좋은날 승률 = 0.631 나쁜날 0.491 국채 금리 승률 0.59 / 골드 승률 0.42 ->패인에 대한 분석 실시