짧은 생각
오늘 아침에 Pionner님의 포스팅을 읽다가 갑자기 영감이 떠오른 것이 있다.
내가 사용하던 가치평가 엑셀에서는 베팅 비율에 따른 포트폴리오 기대값 정도만 표현하고 있었는데 예상 시나리오별 최종 가치를 표현할 수 있도록 시각화를 해볼 수 있겠다는 생각이 들었다.
예를 들어 시나리오 1(경기 上, 물가 上, 자산시장 上), ..., 시나리오 27(경기 下, 물가 下, 자산시장 下)마다의 기대값과 시나리오별 예상 확률값을 2차원 좌표평면에 표현할 수 있을 것 같다는 생각이 들었다.
이런식으로 표현하면 적정 베팅 비율을 구하는 것을 포함해서 더 직관적으로 해당 기업을 바라볼 수 있을 것 같다는 생각이 들었다.
딱 봤을 때 베팅 시 손실이 날 수 있는 경우에 초점을 맞추어 매크로 상황을 바라볼 수 있을 것 같다.
