[투자일기] 코스피 3100찍고 조정, 슨피는 전고점 돌파!

미장 힘이 없고 조용하고 재미없는 장이 지속되고 있지만, 결국 스멀스멀 올라서 6,000pt 돌파. 고용보고서가 생각보다 잘 나오면서 침체를 걱정하던 분위기는 사그라들고, 6월 11일 CPI 발표 앞두고 다들 관망하고 있는 모양새인 것 같다. 고용 좋으면서 국채금리는 다시 상승해서 4.5에서 CPI를 기다리는 것 같은데, 인플레 걱정이 올라올지? 나는 올라올 것으로 보고 채권도 많이 정리하고 숏을 잡은 상태. 요즘 미장은 별 재미 없다~ 계획 반도체롱이랑 빅스롱을 들고 있는데, 빅스롱 비중이 더 큰 상태. 반도체롱은 오르고 빅스는 빠지면서 지금 약손실중인데, 솔직히 지금 숏포지션이 좀 많은 편이긴 하다. 그래서 롱으로 헷지를 좀 더 해놔야하지 않을까 싶은 생각이 계속 드는 상태. 그 ...

미장 19일에 신용등급 강등이슈는 오히려 큰 영향없이 잘 넘기는가 싶을정도로 장이 상승해서 마감는데 장기금리가 폭등하면서 그 후부터 하락해서 한주간 계속해서 빠졌다. 큰 매매는 하지 않고, uvix소량 들고있던거 사팔사팔 하다가 주말을 앞두고 포지션 정리 후 국장롱, 미장 숏유지(uvix). 23일 금요일밤에 트럼프가 SNS에 EU에 대한 협박성 관세를 선언해서 숏 잘잡았다 싶었는데, 월요일 휴일을 틈타 3일만에 관세유예 유지하면서, 월요일에 국장만 빠지고 화요일 저녁부터 미장은 급반등. 프리장 열리자마자 uvix 손절하고 롱으로 갈아타서 uvix 손절했던 정도만 복구했다. 29일 새벽 NVDA 실적발표를 앞두고 28일 밤에 포지션을 다 정리 해야 잠을 잘 수 있을 것 같아서 롱포지션을 정리하고 잠들었는데 새벽에 엔비디아 폭등.... after 장에서 다시 롱을 잡았다. 그랬는데 미국 법원에서 '관세는 네가 하는게 아니라 의회가 하는거야!'라면서 일갈을 날리고 시장 전체적으로 상승해서 프리장에서 슨피가 6,000pt 를 찍나 싶었는데 장 시작하고 슬슬 빠졌다. 나는 롱이랑 숏 중립 포지션이었는데, 주인장님 칼럼도 그렇고, 시장 상황도 힘이 없는것을 보고 잡았던 롱을 익절하고 다시 숏으로. 30일 오전 현재 장은 계속 힘이 없는 상태인데, 다음주는 어떻게 될지 모르겠다. 복기 저번주랑 이번주는 아다리가 잘 맞았다는 생각이 든다. 겨우 1~2주 대응 좀 했다고 자만심으 들기 시작했다. 사실 이런 매매는 굉장히 도박성이 ...

미장 불안감을 타고 계속 스멀스멀 오르다가 나는 5,700pt에서 포지션을 없애고 현금으로 관망하는 상태. 5월 9일에는 주말에 있을 미중 관세협상을 앞두고 soxx 랑 tsla를 좀 담고, 헷지로 uvix 소량을 조금 담았다가 새벽에 생각이 바뀌어서 롱보다는 숏쪽으로 선회하면서 롱포지션 줄이고(다행히 uvix를 늘리진 않았다) 주말을 보냈다. 주말에 미중 관세협상이 타결되고 월요일에 국장부터 많이 오르기 시작. 국장도 반도체 위주로 가지고 있었는데, 내 숏 판단이 틀렸다고 인정하고 전부 롱으로 방향을 틀었다. 월요일 오전부터 반도체주를 거의 max 까지 담고, 미국 프리장 시작하면서 현금도 전부 소진. 엄청난 상승의 한주를 보내면서 수요일부터 조금씩 정리하기 시작, 금요일 저녁에 엔비디아를 중심으로 시장이 힘이 없어보이자, 전부 정리하고 장기채 tlt랑 uvix 매수. 장이 끝나고 무디스 신용등급 하향 발표가 뜨면서 채권은 빠지고, vix는 오른 상황. 복기 5,700pt 를 기준으로 포지션을 줄이려는 생각이 있었지만, 분할매도를 하지 않았던 것이 아쉽다. 2주간 불안한 마음으로 시장을 지켜보면서 내 마음의 고통이 커져있었고, 포지션 정리를 하고 현금으로 들고 있으려는 생각이 강했다. 그렇다 하더라도 분할매도를 했어야 했다. 내 그릇에 비해 포지션 사이즈가 커서 감당하기 힘들었고, 분할매도는 항상 필수 미중관세협상 이전의 판단 = 증시는 이미 많이 올랐고, 미팅 한번에 엄청난 변화가 있을거라고 생각하지 않았다. 따라서 작은 호재라면 상방은 제한되고, 지지부진하게 끝날경우 하방이 더 ...

미장 14일에 단기고점 형성하고 불안을 타고 오를 수 있을까? 했는데, 올랐다. 한번 빠진 후에. 다시 한번 빠졌을때 참 힘들었다...월요일부터 일주일을 내리 하락했으니. 그러고 5100pt에서 저점 형성하고 상승. 워낙에 트럼프 트윗에 따라 움직이는 시장이기에 큰 의미는 볼 수 없을 수도 있지만, 그나마 이제는 큰 변동성에서 벗어난듯하다. RDDT, NVDA, TSM 홀드 SVIX 계속 홀드, 장 올라오면서 조금씩 현금 확보. 매도시점을 5500으로 보고 있긴 했는데, 도달한 지금, 욕심이 스멀스멀올라와서 아직 홀딩중. 매도목표는 원래 vix 20이었다고 합리화중.... 비중 35% VIX 20에 매도 vs S&P 5500에 매도 둘중에 혼란을 빚다가 5500에서 소량(1/5) 현금확보. 1. 팔았는데 더 올라서 '팔지말걸!' 2. 안팔았으면 얼마 더벌었을텐데 생각하면서 '더살까?' 생각하는 정말 전형적인 개미라고 볼 수 있겠다. 일단 지금 더 매수는 하지말고 관망. 기회는 또 온다. 조급해지지 말자. 이외에 반도체 주식이나 TSLA 살까 고민중. 국장 국장은 더 떨어지진 않고 견조한 모습. 다만 비중이 높던 반도체는 거의 횡보하다시피하고, 화장품주는 계속 아웃퍼폼중. 중간에 화장품을 팔고 반도체랑 SVIX를 늘렸는데, 안타깝다. 계속해서 여유가 없는 모습. 진득하니 기다려보자 제발! 하이닉스 홀드, 비중 10% 코스맥스, 실리콘투 매도, 비중 5% 삼성전자 소량매도 후 홀드, 비중 20% 달러가 ...

미장 4월 9일에 트럼프가 관세유예 발표하면서 S&P 9%, 나스닥 12%가량 급상승. 다음날 다시 하락하긴 했으나, 그래도 저점은 찍었다는 얘기가 많다. 수요일 밤에 찍히는 음봉 보고 덜덜 떨면서 잠이 들었는데, 새벽에 일어나보니까 +10%를 찍고 있어서 꿈인줄 알았다. 그때 너무 흥분해서 이제 상승전환이라는 생각에 svix를 추가매수했던 것이 패착. 다음날 -6%까지 찍고 올라와서 -3.5%로 마감. 그래도 그 이후로는 안정세를 찾아가는 듯한 모양새. 두근거리는 마음으로 주말을 보내는데 반도체는 관세 면제라는 뉴스가 떴다가, 그거 아니라는 인터뷰도 떴다가, 아주 난리였다. 그러나 결국 이제 트럼프가 양치기 소년이 되어버려서, 악재에도 크게 시장이 반응하지 않고, 채권금리도 다시 조금씩 하락하는 모양새를 보여주면서 시장이 안심한 듯 하다. 프리장에서 1%가까이 오르고 있다. RDDT, NVDA, TSM 홀드 SVIX는 홀드, 현재비중 40% 올라가면 조금씩 분할매도. SVIX가 선물을 기초자산으로 움직이고, 지금 ...