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나의 망상. 그것보다 중요한건 시장의 반응. 여전히 롱.
God_ina전략

나의 망상. 그것보다 중요한건 시장의 반응. 여전히 롱.

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고디나
2026.04.12조회수 80회
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고디나
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기투, 투자, 육아하는 사람입니다

내맘대로 뇌피셜 시나리오

나는 이란의 1. 우라늄 농축 2. 호르무즈 해협 장악 두가지 안을 미국이 절대로 받아들일 수 없다고 생각한다. 그것은 전세계의 자유로운 항행을 책임지고 있는 미국이 달러패권 및 군사적 패권을 유지하는 것을 포기한다는 뜻이라고 본다.


앞으로는 미국 1극이 아니라 다극화 세계가 될 것이라고 말하는 사람도 있고, 나도 어느부분 동의한다. 하지만 그건 패권국이 타의에 의해 패권을 유지하지 못할때, 경쟁 끝에 압도적인 1극이 등장하기 전까지의 얘기라고 생각한다. 미국이 AI 생산성 혁명에서 어떻게든 승리해야 하는 지금의 상황에서 반도체에 필수적인 한국, 일본, 대만을 자의적으로 포기하고 아메리카만 본인들이 관리할거라고 생각하지 않는다.


미국이 이란의 반격을 구체적으로 예상하고 일을 벌인 것 같지는 않다. 하지만 일을 벌인 이상 그대로 후퇴할 수 없다고 본다. 조악한 비유지만 동네를 꽉 잡고 있는 건달이 까부는 애들 툭툭 치고 다니다가 반항하는 놈이 나타나면, 그대로 물러설 수 없다. ...

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현재 미국의 목표 1) 중장기적으로, 중국과의 패권경쟁에서 승리. 금융억압을 통해 저금리 유도, AI쪽으로 돈이 흘러가도록 유동성 환경 조성. 적절한 인플레이션으로 부채를 녹이고, AI로 생산성을 향상시켜 리쇼어링, 저금리, 저인플레이션, 고성장 달성 목표 2) 단기적으로, 중간선거 승리. 베네수엘라 침공(유가, 원자재 관리 및 중국견제도 포함), 그린란드 이슈 등을 통해 지지율 상승을 꾀하고, 실물경제 및 저소득층을 타겟으로 신용카드 금리를 상한, 트럼프계좌 및 팁 비과세 정책 등. 이런 상황에서 케빈워시라는 선택은, 중간선거까지 주식시장의 하락도, 버블도 용인하지 않으려는 선택으로 보인다. 비둘기파를 임명할 경우 기대인플레이션이 올라오면서 셀 아메리카가 계속되고, 채권자경단에 의해 채권금리가 더 튈 수 있다는 생각이 있었던 듯 싶고, 금리 인하(또는 기대감)로 인해 버블이 발생하면 양극화가 더 심해지면서 그 또한 지지율에는 도움이 되지 않을 거라고 생각. 버블은 알 수 없으나, 계속해서 하방은 막아줄 것이라는 생각은 유지. 연준입장에서는 당연히 계속해서 시장의 기대보다는 금리 ...
전략
2026. 01. 31
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