매크로 확인할 내용

앞으로 타임라인 상으로 중요한 시점은 1월 20일인데, 트럼프가 취임되자마자 쏟아져나올 각종 정책들에 대한 희비가 엇갈릴 것입니다. 그 다음으로는 1월 29일의 FOMC가 중요합니다.

• 만약 1월 20일 전에 채널선의 하단이 뚫리게 된다면, 그것은 트럼프 취임 후 불확실성에 대해 시장이 많이 선반영을 하면서 대비를 하고 있다는 의미이므로 적당히 내렸을 때 빅테크와 에너지 섹터를 매수할 생각입니다. 왜냐하면 선반영이 있었다면 막상 트럼프가 취임한 이후에는 불확실성이 해소되면서 상승장이 재개될 수 있기 때문입니다.

• 그러나 그 전에 하락하지 않고 채널선 안에 머무르다가 취임 이후 정책들 및 FOMC와 함께 내리게 된다면 이는 실질적인 악재로 인한 하락 추세일 가능성이 높습니다. 따라서 5500 아래까지도 생각할 필요가 있습니다.

물론 이는 현 시점에서 기술적인 관점에서 바라본 것이고, 실제로 1월의 여러 정치 및 경제 상황이 돌아가는 것에 따라 대응해야 하겠습니다. 어쨌든 저는 12월 FOMC에서 연준이 매파적인 모습을 보인 이상, 계속해서 보수적인 스탠스를 유지하고 있습니다.

보유 주식 및 목표가 정리

세브론 (CVX) - 180

• 근거: BofA 리포트

• 확인할 것

  • 브렌트유가 60달러 선을 유지하는지 (유가가 예상보다 낮아질 경우, Chevron의 현금흐름과 주주환원 정책이 악화될 가능성)

  • 주요 4대 프로젝트 진행에 차질이 생기는지 (예상보다 지연되거나 추가 비용이 발생할 경우)

  • 글로벌 경기 (석유 및 가스 수요 증가로 실적이 더 크게 개선 vs 경기 침체로 에너지 수요가 감소)

솔라엣지 (SEDG) - 30.3

• 근거: ValC ...