25.6.7. 김찰저 님의 블로그 글 시장생각 (25.06.07 조선, 굴삭기, 롯데관광) : 네이버 블로그 김찰저님의 블로그 글을 보고 3가지를 다시 생각해보기로 했다. 첫번째는 한국조선해양의 할인율에 대한 기준을 알 수 있었다. 가치평가기준을 현대삼호의 기업가치(100%), 자회사들의 기업가치 할인율을 30~60%까지 적용시켜서 시가총액을 구해봐야겠다. 두번째는 조선주 매도시점에 대한 생각을 알 수 있었다. 매도시기는 조선섹터 업황이 꺽이는(IMO규제 철폐, 미국의 조선견제 후퇴 등) 것을 보고 의미있는 주봉선이 이탈하는때라고 보는 것 같다.(몇일인지는 안나옴) 마지막으로, 생각한 주도주와 비슷하다는 것이다. 나는 '조선, 방산, 엔터, 관광, 화장품'에 투자중이다.(비중순 나열) 현재 업다운 방식으로 투자하였고, 개별기업들의 목표주가는 설정해놓지 않은 상황이다. 6월까지 내가 매수한 기업들에 대한 목표주가(구간)을 설정해보자. 근데, 조선주는 목표주가를 예상하는게 올바른 행동인가 하는 의구심이 든다.(애널리스트도 다 틀리던데..)

'돈깡' 님의 비트코인 매수 이유 (10) 불단왕 센세와 알트불장에 대해 이야기 하다 feat.돈깡 수익 - YouTube 금의 시총만큼 따라잡을 것 같다. 현재 금의 시가총액은 비트코인의 10배로 그래도 절반정도까지는 따라가지 않을까? 하는 생각 금은 이동성이 매우 부족한 자산이고, 비트코인은 이동성은 편리하지만 신뢰성이 부족한 상태 M2통화량의 증가와 비트코인 상승관에 상관관계가 매우 크다. 과거 몇 년 동안에 M2통화량의 상승과 비트코인의 차트가 일치했다 현재 전 세계 각국은 군비경쟁을 비롯하여 막대현 현금을 다시 풀고있는 상황 최근 중국과 한국의 금리인하. 앞으로도 통화량은 ...

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015417359?sid=100 이재명, 국내 ETF에 1억 투자·약정 이재명 후보가 대통령이 되면 코스피. 코스닥 ETF를 1억 분할매수 진행한다고 한다. 정말 주식시장에 진심인 그를 볼 수 있다. 현재로써 가장 유력한 대권 후보로써 그가 보고있는 산업의 주식들은 눈여겨 볼만하다. 이미 나는 유동자산의 90%이상이 주식에 들어가있고, 주식자산 중에서 90% 한국주식에 투자중이다. 가장 비중있는 섹터는 조선과 방산으로(사실 조선이 70%이상) 상반기 수익률은 40%정도 될 것 같다. 최근 하이브의 Sm엔터 주식을 중국 텐센트에 매도하고, 제주도에 중국인 관광객이 증가하고 있는 둥 중국과의 관계개선이 급속도로 이뤄질 수도 있을 것 같다는 생각이 든다. 이미 거의 모든 현금을 사용중인데, 기존에 있는 주식을 팔기는 싫고.. 대출을 받자니 마음이 불편하다. 그래도 조만간 우주의 기운이 한국 주식시장에 올 것 같다.

25년 상반기 매매계획을 세워보려고 한다. VIX지수가 40을 넘겨 25년 4월 7일 기준 47을 나타내고 있다.(VIX지수는 60까지 올라갔다 내려옴) 트럼프의 관세정책으로 인해 최근 미국지수가 무너지며 한국증시도 4월7일 시원하게 무너졌다. 2025.4.7. 포트폴리오(유동자산) 나는 오늘 기준으로 약 17%의 원자재(금,은)와 14%의 현금을 보유 중이다. 금과 은을 안전자산으로 들고 있었는데, 은은 2일만에10%가 넘는 엄청난 하락을 맞았다. 포트폴리오를 계획 할 때 원자재를 들고있는 이유에 따라 금과 은의 비중을 조절하는게 맞을 것 같다. 은도 10%가 넘는 폭락이 가능함... 올 해 3월까지 주식 수익률은 약 20%정도로 나쁘지 않았으나, 4월초 트럼프 대통령의 보편관세 시행으로 하락빔을 맞았다. 그래도 아직까지 계좌가 음전으로 돌아서지 않아서 멘탈이 무너지지는 않았다. 그러나 이제 음전까지 얼마 남지 않았다.(한 7%정도 남았나..) 원래 올 해 계획은 '원자재20%', '현금 15%', '주식 65%' 정도를 유지하는 것이였으나 포트폴리오를 급하게 변경해야 할 때가 온 것 같다. 앞으로의 시나리오를 3가지정도 계획하고 있다. 4월 9일 보편관세를 철회하거나 기간을 늘려주는 시나리오 (관망) 4월 9일 보편관세를 그대로 진행하며 VIX지수가 60 이상 돌파할 때 (1차 분할매수) 코스피(2,000붕괴) or 나스닥(14,000 붕괴) 약 10% 이상 하락할 시 (2차 분할매수) 향후 추가적인 폭락에 따른 대응(대출사용고려) 개별종목 손절기준 추가 현재 조선업 비중이 많으므로, MEPC 83회의 결과에 따른 조선업 관련 손절기준도 세워야하나 고민중이다. 먼저 위의 3가지의 시나리오를 보기 전에 ...