🟡[한국카본] SMIC 보고서

기업 분석 방법과 관련한 개인적 방법 정리 글 - 투자의 첫걸음을 시작하는 분들께. : 네이버 블로그

Soil, 25년 3분기 실적발표, 정제마진 .. : 네이버블로그 현재 3분기에는 정유부분은 러시아 정제 설비의 드론 공격으로 인한 가동 차질, 영국의 린지 리파이너리 폐쇄 등으로 등경유 제품 위주의 스프레드 상승 4분기에도 나이지리아, 미국 등의 노후설비의 폐쇄로 정제마진의 상승은 지속될 것으로 전망. 특히 난방유가 성수기에 진입하며 계절적 수요가 확대되어 등경유 스프레드는 추가 개선 전망. 올해 10월 평년보다 기온이 낮아서 추가적인 등경유 수요 증대. 정유는 26년까지 계속 좋을 것으로 보고, 화학은 28년부터 좋아질 것으로 예상함. 주가는 샤힌프로젝트가 화학설비인데, 이 시설을 시장이 어떻게 판단할지에 따라 달라질 듯. VLO(Valero Energy), MPC(M.. : 네이버블로그 앞으로 러우전쟁이 끝나지 않는 한 러시아의 정제 제품 수출 공급이 막힐 듯. 거의 미국 내 모든 정유시설이 풀가동중이며, 아주 작은 공급망 차질이 발생해도 매우 큰 폭으로 정제마진이 튀어 오르는 상황 발생할 것. S-OIL추가매수 들어가자.(자산에 15%까지 비중 확대하기)

제재로 인해 러시아 공급이 위협되면서 글로벌 정제 마진이 급증 | 로이터 러시아 재제 후 싱가폴 정제마진 20개월 내 최대 미국의 Lukoil,Rosneft(러시아 기업)유럽의 디젤 및 항공유 수입이 급증 유럽의 디젤 및 항공유 수입이 급증하였다. 이는 '23년 EU의 러시아산 석유제품 수입 금지 후 월간 기준 사상 최대치로 증가 인도의 국영 정유사들이 러시아에서 원유를 조달할 수 있을지 검토중.(한국에는 수혜) 러시아에서 원유를 사오던 인도 정유업체들의 매출이 감소하면, 역으로 한국이나 다른나라의 정유업체의 매출이 증가할 수 있다고 봄.(Q감소) 정재마진이 '일간 기준으로 약 2년 1개월 래 최대치, 주간 기준으로도 2년 1개월 래 최대치 3Q25평균 정제마진은 9.5$/bbi였지만, 현재 정제마진은 15.4$/bbi임. 아래 보고서 필독!!!! NCC 흑전과 Oil/gas ratio 15배 이하의 의미(윤재성 보고서)

한국카본 기업분석(1) : Moonlight 현재 한국카본의 기업분석을 진행하고 있으며, 위에 있는 링크를 클릭하셔서 1편을 보고 오시면 됩니다. 분석하는 기업은 제가 매수했거나 매수 예정인 기업임을 감안해서 봐주시길.. 주린이의 글이니 틀린 부분은 항상 있을 수 있는 점. 반박글 대환영입니다!! 먼저 한국카본이라는 기업에 대해 알아가기 CEO에 대해 설명하겠음. 한국카본은 가족회사라는 누명 속에 경영자에 대한 평가가 그리 좋지 않은 글들이 많았음. 실제로 공시자료를 살펴보며 정말 불친절하구나 하는 내용들이 생각보다 많았음.. 아래의 블로그 글을 보시면... 경영진에 대해 분노의 글이 담긴 것을 볼 수 있다. 한국카본 증여... : 네이버 블로그 한국카본의 24년도 공시자료를 살펴보자(당기말: 2024년, 전기말: 2023년) 23년도에는 '조문수'님이 15.19%로 최대주주 였지만 24년도에는 '조연호'님이 22.86%로 최대주주로 등극함. 이 자료를 보면 '조문수'님의 주식이 '조연호'님에게 넘어갔다는 것을 알 수 있음 조문수(아빠)가 조연호(아들)에게 주식을 물려준 것. 최근에 승계작업을 진행했다는 것을 알 수 있음. 아래 자료를 참고하면 회사 경영진의 자세한 내용을 볼 수 있음. 더벨 - 개선의 여지가 큰 한국카본 더벨 - 조문수 회장 지분 승계 방싱, 정공법 택하나 더벨 - 지분 승계 이른 마무리. 한국카본 남은 과제는? [Who Is ?] 조문수 한국카본 대표이사 회장 조문수 회장은 1958년생으로 비교적 젊은 나이지만, 생각보다 일찍 승계작업을 마쳤다고 볼 수 있음. 아직 조문수 회장이 6%정도의 주식을 보유하고 있지만, 본인이 소유한 모든 주식을 아들에게 넘겨주진 않을 것 같음 한마디로 승계작업으로 인한 주가가 눌리는 이슈는 어느정도 해소되었다고 봐도 될 듯함. 일감 몰아주기, 상속으로 인한 주가 억제 등등 그럼 과연 과거의 경영진의 좋지 않은 행실들이 있는데 과연, 왜 이런 기업을 분석하고 앉아있을까? 다음 내용들을 확인해보자. 최근 3개월간 개인은 팔고 외국인과 기관은 ...

Valuation Challenge에 글을 적으려 했지만 너무 힘이 들어가서 간단하게 이야기 형식으로 블로그에 적으려고 함. 분석하는 기업은 제가 매수했거나 매수 예정인 기업임을 감안해서 봐주시길.. 주린이의 글이니 틀린 부분은 항상 있을 수 있는 점. 반박글 대환영입니다!! 한국카본은 한국 코스피 시장에 상장된 회사임.(25.5.11.기준 시가총액 1.1조) 매출액은 24년 기준으로 7,400억원이고, 대부분의 매출액이 'LNG선에 들어가는 보냉재'를 납품하여 생김 간단하게 LNG선과 보냉재의 역활에 대해 설명하겠음 LNG선은 천연가스를 액화시켜 옮기는 선박이라고 보면 됨. 먼저, 천연가스를 대체 왜 액화시켜서 LNG선박으로 옮기는지 알아야 하는데, 천연가스를 옮기는 방법은 PNG와 LNG 2가지 방법으로 옮길 수 있음 PNG는 파이프라인을 이용하여 기체상태의 천연가스 그대로 옮기는 방법이며 단가가 저렴함 LNG는 기체상태의 천연가스를 액체로 변경(액화)시켜서...