🔵[아이디어] 풍산 탄약/방산부분 매각설?

반도체 갑자기 Q사이클?(feat, 마이크로컨.. : 네이버블로그 최근 반도체 주식이 핫하다. 나 또한 10월쯤 삼성전자와 하이닉스를 담았지만, 포트에 10%정도밖에 되지 않는다. 비중조절 실패다... 향후 EPS성장률과 PER벨류를 얼만큼 받을 수 있는지(재료&트리거)를 철저히 분석하지 못한 결과다. 조선주의 가장 강력한 재료는 10월 트럼프의 MASGA이벤트였다. 그 이후 새로운 트리거는 신조선가의 상승과 탱커,벌커의 폭발적인 발주라고 본다. 그 때까지 기다리면 나의 시간이 오겠지만, 이번 설 명절에 포트조정에 대해 생각해야겠다. FT에 소개된 SK하이닉스 : 네이버 블로그 함부로 버블이라고 단정짓지말고, 예측하려 하지말자. 현재 삼성전자와 하이닉스의 영업이익률은 전세계 최고로 좋으며, 앞으로 AI가 지속된다면 과거 ...

코스피 RSI는 과열구간이지만, 거래량은 엄청나게 많은 상태는 아니다. 앞으로 거래량이 폭발하며 엄청난 상승을 보여줄 마지막 피날레가 아직 남았다고 생각한다. 일부 조정은 있을 순 있지만, 벌써 버블이 터진다고 말하기엔 너무 이르다. 현재 주도주인 삼전과 하이닉스의 EPS는 주가 상승속도보다 더 빠르게 올라오고 있으며, 미국 M7의 capax를 늘릴수록 앉아서 돈을 벌 수 있는 구조를 지니고 있다. 미국 빅테크의 자본이 다양한 산업군으로 유출된다고 봤을 때, 아직 늦지 않은 것 같기도.... 나는 가치우파니까 함부로 버블을 예측하지 말고 대응하자.(아직 예탁금도 꺽이지 않았음)

코스피 5000까지 빠르게 달려온건 사실이다. 하지만 벨류에이션 측면에서는 높지 않다. 기존 외국인 투자자들은 아시아계 매니저들이 대다수였다. 하지만 삼성전자와 하이닉스의 급등으로 포드 내 많은 비중을 차지하게되자 차익실현 후 포트 비중 재구성 중이다. 예전같았으면, 이런 외국인 투자자들이 빠져나가면 주가도 함께 흘러내렸다. 하지만, 미국, 유럽 등의 외국인 투자자들이 새로 들어온다면 어떨까? 손바뀜이 일어나는 시기라고 볼 수도 있지 않을까? 확실히 대한민국은 미중갈등과 AI혁명의 수혜를 정말 엄청나게 누리고 있는 나라임에는 분명하다. ‘코스피 6000' 기대, 미리 보는 주도주는? 설 이후 '돈의 지도' 대공개 | 이다솔 메리츠증권 강남프리미어센터 지점장 [여의도 인사이트] - YouTube

1분기: 정책의 시간과 대전환의 시작 1월: AI 에이전트 실전 배치 & 트럼프 2기 출범 CES 2026: 단순 기술 전시를 넘어 '돈 버는 AI' 가시화. 로봇·자율주행 테마 강세. 미국 대통령 취임 (1/20): 트럼프 2기(혹은 민주당 재집권)의 관세·에너지 정책이 확정되며 한국 이차전지·자동차 섹터의 향방 결정. 연준 의장 지명: 케빈 워시(Kevin Warsh) 등 차기 의장 후보 지명에 따른 긴축 강도 예측. 2월: 일본 BOJ 금리 인상 & '밸류업' 1주년 성적표 일본은행(BOJ) 금리 결정: 기준금리 0.75% 수준 인상 여부. '엔고' 전환 시 한국 자동차·조선주의 수출 가격 경쟁력 급상승. 밸류업 지수 리밸런싱: 기업가치 제고 계획을 잘 이행한 기업들이 지수에 대거 편입되며 '금융·지주사' 중심의 2차 랠리. 3월: 중국 15차 5개년 계획 & 상법 개정 주총 중국 양회(3월 4 일 ~ 5일): AI·반도체 자급률 70% 달성을 위한 천문학적 보조금 확정. 국내 소부장 기업들의 수혜 여부. 기업 실적발표 및 주주총회 시즌(3월 중순): 법안 통과 후 첫 주총. 행동주의 펀드의 배당 확대 요구 및 자사주 소각 공시 집중. 상법 개정안 실전 ...

캐빈 워시 임명 후 금은 가격의 급격한 하락. 이유는? 지금 일단 캐빈 워시 임명 후 우리가 주목해야 할 건 금은의 폭락입니다. 역으로 달러 가치가 폭등했다는 의미입니다. 아 대한민국 환율 시장이 월요일에 어찌 반응할지 매우 궁금해지는 순간입니다. 일단 캐빈 워시가 임명된 후 시장이 이렇게 반응하는 건 캐빈 워시가 테일러 준칙론자이기 때문입니다. 테일러 준칙이란 1993년 스탠퍼드 대학교 경제학자 존 테일러가 제안한 준칙입니다. 중앙은행이 기준금리 설정에 있어 정치와 감을 배제하자는 겁니다. 경제 성장률과 물가 상승률 이라는 두 가지 공개된 지표로 산출된 수치로 금리를 운용해 시장 참여자 모두가 예측 가능한 합리적 모델로 기준금리를 정하자는 준칙. 그게 테일러 준칙입니다. 공식까지 있습니다. r = p + 0.5y + 0.5(p - 2) + 2 r (적정 기준금리): 중앙은행이 설정해야 할 명목 금리입니다. p (현재 물가상승률): 현재 측정된 인플레이션율입니다. y (GDP 갭): 실제 경제 성장률과 잠재 경제 성장률(이상적인 성장률)의 차이입니다. 경제가 얼마나 과열되거나 침체되었는지를 나타냅니다. p - 2 (인플레이션 갭): 현재 물가와 목표 물가(보통 2%)의 차이입니다. 목표 물가 상승률을 2%로 가정하고 말씀드리면 2%보다 물가가 높으면 금리를 인상아여 소비와 투자를 억제 경제 성장률이 잠재 경제 성장률보다 높으면 경기 과열로 판단하고 금리를 인상 물가가 낮거나 경기가 침체되면 금리를 인하하여 ...