[ Martin Taylor (Crake Asset Management) ]
- 하이베타에 기반한 종목선정.
단, 투자시 거시적 상황 / 시장의 추세 / 기업 경영 세가지를 고려.
집중투자 성향
- 24년 4Q 비중 최대 증가 종목
Alphabet : 2.13% -> 15.39%
Walt Disney : 5.78% -> 12.92%
- 구글의 성장에 대한 이견은 없음,
디즈니는 약간 의외로 생각되었으나
코로나시절 하락했던 ROE/ROIC 회복중, 아직 과거 수준에 미치지 못했서, 업사이드가 더 있을 것으로 판단.
21년 200불 근처의 고점 대비 낮은 수준(110불)으로 차트도 어느정도 바닥을 다진 형태로 보여짐.
테마파크의 회복세 확연하고, 스트리밍 사업도 어느정도 자리를 잡아가는 모양세.
[ William H. Miller III ]
가치평가/장기투자/역발상(시장정서에 ...