260421_닫힌 호르무즈를 흘겨 보는 시장의 흐린눈? 하지만 수요 파괴도 진행 중 | 월가소식

🎯 전술적 낙관과 3가지 장기 테마 (JPM): JPM은 베팅 시장 기준 5월 중순 분쟁 종료 확률 86%를 인용하며 단기 전술적 강세를 유지했습니다. 동시에 이번 사태가 장기적으로 ①에너지 안보(신재생·ESS·전력망), ②드론 중심의 현대전, ③원유 미드스트림 인프라라는 세 가지 테마를 구조적으로 각인시킬 것이라고 전망했습니다.

내 생각과 너무 비슷해서 놀랐다. 나도 성장하는구나! 하고 말이다. 미국에서는 미드스트림 $KMI 에 투자한 그대로 hold 중이고, 한국은 퇴직연금과 연금저축 계좌로 $PLUS_K방산 과 $KODEX_AI전력핵심설비 ETF의 비중을 늘려가는 중이다. 세계는 혼란스러운데도 왜 나는 재밌는걸까?...이율배반적인 감정이다.