과연 물가가 오르고 금리가 오르고 주식이 무너질까?

메크로 기본편을 공부하다가 문득 그런생각이 들었다. 하락장은 예상하지 못하지만 반등장은 예상할수 있지 않을까..? Chat GPT와 함께 하락장과 그리고 반등장에 대해서 알아보았다. 일단, 전고점 대비 1%,2%... 최대하락폭이 나온 경우와 각 경우의 포제션을 정리해 보았다. 아래의 경우를 보면 전고점 대비 10%이하 떨어진 경우가 하락경우의 약 80%를 차지했다. 한마디로 10%정도 떨어지면 반등할 확률이 80%라는 소리이다. 그러면 10% 이상이 되는 경우에 대해서 찾아봤다 (전체 하락 경우의 약 20%). 케이스는 금본위제가 해지된 1971년 이후로 찾아봤고 아래와 같은 결과가 나왔다. 구분을 할때 Apr 28 – Nov 23, 1971 (−13.9%) Monetary turbulence following Nixon's end of gold convertibility. Wage-price controls, inflation fears. Largely a technical correction. Jan 11, 1973 – Oct 3, 1974 (−48.2%) Oil embargo and stagflation. OPEC crisis, Watergate scandal, high inflation and recession drove a severe bear market. Nov 7 – Dec 6, 1974 (−13.6%) Aftershock of 1973–74 bear. No new crisis; profit-taking and uncertainty. Considered a technical correction. Jul 15 – Sep 16, 1975 (−14.1%) Post-recession correction. Inflation remained high; early expansion led to a technical pullback. Sep 21, 1976 – Mar 6, 1978 (−19.4%) Prolonged decline during stagflation and dollar weakness under Carter. Policy uncertainty and poor investor sentiment. Sep 12 – Nov 14, 1978 (−13.6%) Dollar crisis and inflation fears. Emergency rate hikes to rescue the dollar. Oct ...

이번 상승장에서 많은 수익을 기록하지 못했다. 이유는 나 스스로가 공부가 덜되었기 때문이라는 것을 깨닫는데 거의 2주가까운 시간이 걸렸고, 그 가운데 시장은 계속 상승해서 소위 말하는 분노의 5단계를 짧은 시간안에 겪었다 부정-시장이 다시 떨어질꺼라는 근거없는 기대 분노-기대수익을 놓쳤다는 사실 타협-그래봐야 몇 프로 차이 나지 않는다,, 더 잘할수 있다라는 자기 암시적 타협 우울-주변에 주식하는 사람들이 몇십프로 먹었다는 이야기들에 우울함 수용-내 스스로 학습이 덜 되었기 때문에 내 수익이 아니였다는 수용 사실 여러 투자책을 보면서 손실을 짧게 수익은 길게라는 중요한 주식시장의 용어를 알고 있었음에도 실제 투자에 적용하지 못한 것은 나의 학습 부족이고, 이것은 학습과 적용으로 충분히 극복할수 있을거라 생각하고, 내가 처한 현실을 깨닫기 위해 다시한번 내 주식계좌를 바라 보고 엑셀로 정리했던 기존 투자와 비교를 해보았다. 그리고 현실을 마주하고... 이제 다시 공부를 하려고 하고, 혹여나 다른분들의 피드백을 받을수 있을까 해서 공개형식으로 가능한 시황 분석과 투자 일지를 써보려고 한다 현재 포지션은 아래와 같다 Amazon(3.2%) - 12% 수익 Google(6.46%) - 1.26% 수익 Reddit(2.27%) - 3.4% 손실 Russel 2000 -3x(1.93%) - 13.1 % 손실 Tesla (3.36%) - 16.6% 수익 현금(82.78%) 시황 공부 연말 SP 500 예상치 변경 중국과의 합의에 따른 관세 유예 조치를 통해서 경기 침체에 대한 그림자가 많이 지워졌다. 오히려 어려 유력 금융 기관에서 연말 SP500의 예상값들을 상향 조정하고 있다. 골드만 삭스 : 5700~6200 -> 5900 ~6500 Yardeni ...

4월 9일장에서 미친듯한 변동성을 보이며 10%이상의 상승을 보였던 미국 시장이 오늘 -5%의 하락을 보이고 있다. 단순 계산으로 100x1.1=110 110*0.95=104.5 실질적으로 어제 오늘 합쳐서 약 4.5%의 상승을 가져다 주었다. 내 계좌는 4월 9일 장전에 15%의 현금과 10%의 금과 5% 채권 ETF 그리고 70%의 주식을 가지고 있었다. 그리고 수익은 SPY와 QQQ 사이의 수익을 낼수 있었다 - 주식을 추매를 할때, 단기 반등장에서 많이 올랐던 주식들 위주로 추매를 하여(변동성이 큰 주식 i.e., Tesla, Reddit, Plantair 등) 70%의 주식을 가지고도 SPY와 QQQ 사이의 수익을 낼수 있었던것 같다. 사실 ...