11월 중간 점검

<10월 중순에 쓴글 > 현재 SPY가 6660이니 7000까지 룸이 약 5%이고, 하방으로는 2.5%정도 룸이 있는 것 같다. 이것만 봤을때는 롱베팅이 좋아보이는 생각이 드는데, 주요 근거는 크게 3가지다 AI 기업들 상반기 실적이 좋았고 하반기도 좋을것 같다 금리인하 50bp 더 예상 TACO로 무역 텐션 완화될 것 보수적으로 볼 포인트는 저번 주 비트코인 신고가 찍고 10% 빠지고, 코인시장 역대급 청산이 있었던 것인데 코인시장의 거품이 꺼지는 순간이 폭락장의 트리거 가능성을 염두해두어 겁나는 상황이다. 코인 시장 참여자들이 비상구에 발 하나 걸쳐두고 있다가 다같이 도망가는 그림이다. 다행히 ...

피드에 여러 불, 베어 글을 읽고 내 생각도 덧붙혀본다. 기관들 25년 SPY 목표가 Gemini에게 물어보니 러프하게 6500-7000 인것 같다. 현재 SPY가 6660이니 7000까지 룸이 약 5%이고, 하방으로는 2.5%정도 룸이 있는 것 같다. 이것만 봤을때는 롱베팅이 좋아보이는 생각이 드는데, 주요 근거는 크게 3가지다 AI 기업들 상반기 실적이 좋았고 하반기도 좋을것 같다 금리인하 50bp 더 예상 TACO로 무역 텐션 완화될 것 보수적으로 볼 포인트는 저번 주 비트코인 신고가 찍고 10% 빠지고, 코인시장 역대급 청산이 있었던 것인데 코인시장의 거품이 꺼지는 순간이 폭락장의 트리거 가능성을 염두해두어 겁나는 상황이다. 코인 시장 참여자들이 비상구에 발 하나 걸쳐두고 있다가 다같이 도망가는 그림이다. 다행히 고레버리지는 개인이 대다수고, 기관에서는 베팅하진 않아서 시스템 리스크 까지는 아닌 것 같다. 하지만 불리시 근거가 빠그라질 가능성이 더 높다고 보이기에 오늘 많은 비중을 현금화를 할 예정이다. 그리고 Extreme fear가 올때 다시 분할 매수 하려한다.

-8월말일에 적은 9월 전략 - 드러켄밀러도 조정을 기다리며, 손이 근질거려 소액 단타를 했다는 말이 있던데, 테슬라 사팔사팔하며 바이더딥을 노리는 게 9월 전략이다. 아재 143편 칼럼도 읽고 오늘 9월 마지막일이라 돌아보는 글로 마무리해보고자 한다. 일단 9월 실현수익을 보니 테슬라 사팔 , 엔비디아 사팔, ETHU 사팔로 올해 가장 괜찮은 수익달이 되었다. 올해 6개월간 테슬라를 계속 매매하다보니 단타로는 이만한 종목이 없는듯하다. 목요일 인도량만 잘나오면 480대 전고점 탈환, 숫자 안 좋아 하락시 재진입 생각이다. 양쪽 다 발라먹으려 욕심 부리지만 않으면, 괜찮은 종목이다. 월가아재 뷰가 물가 데이터가 튀면, 소형주에겐 금리인하 가능성이 낮아져 치명타 -> 러셀숏 인데 나도 이 뷰는 동의하지만, 숏이 주는 스트레스가 있어서 지수숏을 잡진 않으려고 한다. 4분기도 조정을 기다리면 바이더딥으로 가볼 생각이고, 종목은 아마존 구글 템퍼스 로켓랩을 주시하고 있다. 4분기 조정이 와도 다시 금새 랠리가 오지 않을까 싶다. 트럼프와 베센트의 리딩 능력을 이제 인정해야겠다..

2020년에 첫 미국주식 투자를 우량주 장기투자로 시작했지만 2023년에 파이낸스 대학원 간다고 돈이 필요해 주식을 정리했다. 23-24년은 공부한다고 바쁘고, 주식시장에 돈이 안 들어가 있으니, 시장흐름에서 멀어졌다. 25년부터 공부가 끝나, 투자판에 돌아왔고 어느정도 배운게 있으니 액티브하게 해봐야겠다 생각하고 매수 타점을 기다렸다. 그리고 25년 4월 초 폭락장에 주식을 줍줍하며, 다시 주식시장에 발을 들였다. 4.10 SPY 매수 (당시SPX 5000부근) 시작하여 지금 9.12 (SPX 6500)이니 러프하게 30%정도가 시장수익률이다. 수익을 정리해보니 3천만원 조금 안되는 시드로 6개월 운용하여 실현수익이 700만원 조금 넘게 났다. 러프하게 30% 정도 수익률로 딱 베타만 남았다. 다달이 월 100정도 버는것을 목표로 해서 목표는 달성했으나, 4.10에 매수했던 SPY를 지금까지 보유했다면 얻을 수익률인데 알파찾는다고 고생하고 증권사 배만 불려줬다. 6개월 맘고생해보니 앞으로 조정이 온다면, 그냥 시드를 더 많이 넣고 패시브 비중을 늘려야 겠다는 생각이 든다. 그리고 개별주 인버스, UVIX 온 가 수익을 일부 반납하게 했고 가장 큰 수익은 테슬라, 팔란티어, 엔비디아, 유나헬같이 누구나 투자하는 종목에서 왔다. 증시가 이제 고점인 느낌이 드는데, 숏은 안잡고 시드를 좀 더 투입해서 조정이 오면 SPY50% 나머지 50%만 액티브로 운용을 해볼 생각이다. 다음 6개월은 알파를 찾았으면 좋겠다.

단기 - 9월중순 정부 유동성 문제, FOMC 기점으로 마켓이 변곡점이 될 수 있다는 것으로 이해했는데, 이번주 금요일 non -farm 스탯을 볼때 고용 악화 -> 빅컷 기대로 시장이 잠시 급등하다가 경제 둔화 우려로 다시 시장도 마구 내리다가, 업다운이 심햇던 마켓. 나역시 x에서 NFP 숫자를 보자마자 숏인지 롱인지 판단이 안섰다. 8월 말에 아래와 같이 생각을 했었는데, 지금도 여전히 FOMC에서 빅컷이 나오더라도, 단기 급등후 조정이 오지 않을까 싶다. 25BP 인하면 더욱 그럴 것 같다. 9월 계절성 효과? 꼭 9월이여서가 아니라 4월 ...