팩트 : 중국 제외하고 관세 완화 방향
중국 대신 한국, 베트남 등에서 물자 공수 해 올거니 사재기 등으로 인한 물품 부족 또는 물가가 치솟는 상황은 없을 것 -> 그럼에도 불구하고 관세로 인한 상품 가격 상승, 경기 둔화 -> 인플레이션 우려가 사라지면 경기 침체 우려가 다시 살아날 것 -> 금리 인하 : 채권 투자 당분간 유지
관세 완화로 국장에서는 관세 이슈로 매우 저평가된 주식 상승 : 반도체-하이닉스, 자동차-현대차 등
관세 수입 감소, 도지 성과 미흡 등으로 미국 재정 적자 문제 다시 붉어지면서 트럼프 공약이었던 감세 등은 시행 힘들 듯 + 중국쪽 수출 감소 : 빅테크는 당분간 힘들 듯.
관세 무관 + 앞으로 지속적인 수익 증대 업체 : 국장은 조선, 방산, 바이오, 식음료 / 미장은 ai 소프트웨어
중국은 내수 경기 부양 + 기술 투자 진행 : 항생테크 지속적 편입 / 국장에서는 화장품, 엔터, 카지노
포트폴리오 정리
채권 (30%) - 유지
코스피, 항셍 지수 적립식 (40%)- 유지
주식 30% - 국장(15%) : 관세 무관(10%) , 관세 영향(5%)
- 미장(15%) : AI 소프트웨어
만약 중국과의 협상이 극적으로 잘 된다면
-> 모두 정리하고 미국 빅테크 / 중국 빅테크 반반