[TEM F/U]

[SOFI] 2025/08/26 최근 주가 하락의 원인 학자금 대출 상환 불확실성: 조 바이든 행정부의 학자금 대출 탕감 정책이 법원에서 제동이 걸리는 등 불확실성이 커지면서, 소파이의 핵심 사업인 학자금 대출 리파이낸싱 사업에 대한 우려가 주가를 짓눌렀습니다. 내부자 매도 그럼에도 불구하고, 긍정적인 요소 (매수 관점) 강력한 회원 증가세: 소파이는 꾸준히 신규 회원을 유치하며 플랫폼을 빠르게 확장하고 있습니다. 최근 분기에도 40만 명이 넘는 신규 회원을 확보했으며, 총회원 수는 900만 명에 육박합니다. 사업 다각화의 성공: 소파이는 학자금 대출을 넘어 개인 신용대출, 주택 담보대출, 은행, 투자, 신용카드 등 종합 금융 플랫폼으로 성공적으로 변모하고 있습니다. 소파이가 인수한 기술 플랫폼 '갈릴레오 고객과 회사가 함께 성장하는 강력한 선순환 구조, 즉 '금융 서비스 생산성 루프(Financial Services Productivity Loop)'를 구축. 그리고 이 구조를 완성시킨 핵심 동력이 바로 '은행 면허(Bank Charter)' (2022년에 취득) 2025/08/28 소파이 ...

[IONQ] 2025/08/26 모건 스탠리, 아이온큐 지분 7% 보유 공시 이온 트랩(ion trap)' 방식을 사용하여 양자 컴퓨터를 개발하는 선도적인 기업 중 하나 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 약 82% 증가한 2,070만 달러를 기록하는 등 빠른 성장세 공격적인 연구개발(R&D)과 기업 인수로 인해 영업 손실 또한 증가하고 있는 상황 최근에는 차세대 고성능 모델인 '템포(Tempo)' 시리즈 개발 계획을 발표 1,000개가 넘는 특허를 확보 CEO 피터 채프먼은 "1~2년 내에 양자 컴퓨터가 기존 컴퓨터의 성능을 뛰어넘는 '양자 우위' 시대가 현실화될 것"이라고 언급 양자 컴퓨팅 시장은 2027년까지 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 아이온큐는 이 시장의 성장을 주도할 핵심 플레이어로 평가 2025/08/28 B. Riley: 최근 아이온큐에 대한 분석을 개시하며 '매수(Buy)' 등급과 목표주가 61달러를 제시했습니다 독보적인 매출 성장세: B. Riley는 아이온큐가 양자 컴퓨팅 섹터 내에서 매출 ...

[NBIS] 2025/08/26 네비우스 그룹(Nebius Group), 연례 주주총회서 신규 이사 선임 / 두 명의 새로운 비상임 이사(Non-Executive Directors)가 이사회에 합류 2025/08/28 코어위브 (CoreWeave, CRWV) - 기사의 선택 (The Winner) 강점 (The Case for CRWV): 압도적인 규모와 매출: 코어위브는 최근 분기 매출이 12억 달러로, 네비우스(1억 510만 달러)를 크게 앞섭니다. 매출 성장률(207%)은 네비우스(625%)보다 낮지만, 이미 훨씬 더 큰 규모에서 안정적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 선두주자 프리미엄: 엔비디아의 최신 GPU를 가장 먼저 도입하고 대규모로 클러스터를 운영하는 등 검증된 실행 능력: 미국과 유럽 전역에 이미 33개의 데이터센터를 운영하며 대규모 AI 워크로드를 처리 약점: 마이크로소프트 등 소수의 핵심 고객에 대한 매출 의존도가 높다 네비우스 (Nebius, NBIS) 강점 (The Case for NBIS): 경이로운 성장률: 최근 분기 매출이 625% 증가하며 시장을 놀라게 했습니다. 연간 반복 매출(ARR) 가이던스 역시 최대 11억 달러로 상향 조정하며 폭발적인 성장 기대감을 높였습니다. 글로벌 확장 전략: 미국뿐만 아니라 유럽, 중동 등 글로벌 시장을 적극적으로 공략하며 다각화된 고객 약점: 아직 코어위브에 비해 전체적인 사업 규모나 매출이 작습니다. 수익성이 아직 마이너스 상태이며, 긍정적인 EBITDA 전환 시점이 2025년 하반기로 예상됩니다. 2025/09/09 Nebius, ...

[TSLA] 2025/08/28 기술적 분석상 '강세 신호' 다가오는 로보택시(Robotaxi) 이벤트 개선되는 펀더멘털: 2025년 상반기 동안 판매량 감소와 경쟁 심화로 어려움을 겪었지만, 하반기에는 상황이 개선될 것이라는 기대감이 있습니다. 특히 사이버트럭의 생산량 증대와 신형 모델 출시 등이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. AI 기업으로서의 재평가 테슬라에 대해 낙관적인 이유 (The Bull Case) 단순한 자동차 회사가 아닌 'AI' 기업: FSD(완전자율주행) / 로보택시(Robotaxi) 간과되어 온 성장 엔진, '에너지 사업': '테슬라 에너지' 부문은 꾸준히 높은 성장률을 기록하고 있다. 특히 대규모 에너지 저장 장치인 메가팩(Megapack)과 가정용 에너지 저장 장치인 파워월(Powerwall)의 수요가 전 세계적으로 증가하고 있다. 가장 담대한 비전, '옵티머스' 휴머노이드 로봇: 2025/08/29 지난 7월, 테슬라의 유럽 시장 ...

[ORCL] 2025/08/28 기사의 핵심 포인트 초대형 데이터센터 확장 계획: 전 세계적으로 100개에 달하는 새로운 데이터센터를 건설할 계획입니다. 특히 스페인에서는 180억 달러 규모의 데이터센터 프로젝트를 진행 성장의 핵심 동력: AI 수요와 핵심 고객: 이러한 대규모 투자의 배경에는 오라클 클라우드 인프라(OCI)에 대한 폭발적인 수요가 있다. 특히 OpenAI와 같은 거대 AI 기업들이 모델 훈련을 위해 OCI를 대규모로 사용하고 있는 것이 결정적인 역할을 했습니다. 경쟁 우위와 전략적 파트너십: OCI는 경쟁사 대비 AI 워크로드에 최적화된 고속 네트워킹(RDMA) 기술을 통해 더 저렴하고 효율적으로 AI 모델을 훈련할 수 있다는 강점을 가지고 있다. 최근에는 구글 클라우드와의 멀티 클라우드 파트너십을 발표했다. 이를 통해 고객들은 오라클의 데이터베이스 및 AI 인프라와 구글의 AI 플랫폼을 손쉽게 연동하여 사용할 수 있게 되어, 양사 모두에게 '윈윈'이 되는 전략적 동맹을 구축했습니다. 오라클이 AI 기술을 클라우드 인프라뿐만 아니라, 헬스케어 및 생명 과학이라는 전문 분야에 성공적으로 적용하고 있음. 특히 시간과 비용이 많이 드는 신약 개발 과정을 AI로 단축시킴으로써, 오라클은 헬스케어 IT 시장에서의 영향력을 더욱 확대할 것으로 기대된다. 오라클이 AI 시대의 흐름을 성공적으로 포착하여 클라우드 인프라 시장의 강력한 경쟁자로 부상했으며, 이는 실제 계약(RPO 급증)과 빅테-크 파트너십으로 증명되고 있다. 2025/08/29 전통적인 데이터베이스 소프트웨어 강자인 오라클이 클라우드와 AI를 중심으로 성공적인 체질 개선을 이루며 새로운 성장 동력을 확보했다 OCI(오라클 클라우드 인프라)의 급성장: AI 모델을 훈련시키려는 기업들은 막대한 컴퓨팅 자원을 필요로 하는데, 오라클은 엔비디아와의 긴밀한 파트너십을 통해 대규모 GPU 클러스터를 경쟁사보다 빠르고 저렴하게 제공하며 고객들을 끌어들이고 있다. 오픈AI(OpenAI)와 같은 거대 AI 기업을 비롯해 수많은 AI 스타트업들이 OCI의 주요 고객이 되면서, 오라클의 클라우드 부문은 폭발적인 성장세를 기록 중이다. AI 기술의 전사적 통합: 오라클은 자사의 모든 소프트웨어(ERP, HCM 등)에 생성형 AI 기능을 깊숙이 통합하고 있다. 이는 기존의 수많은 오라클 기업 고객들이 별도의 큰 노력 없이 자연스럽게 AI 기술을 업무에 활용할 수 있게 만들어, 기존 고객을 묶어두는 '락인(Lock-in) 효과'를 강화한다. 멀티 클라우드 전략: 오라클은 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 등 경쟁사의 클라우드에서도 자사의 데이터베이스를 원활하게 사용할 수 있도록 하는 '멀티 클라우드' 전략을 적극적으로 펼치고 있다. 이는 특정 클라우드에 종속되기를 꺼리는 기업 고객들에게 큰 장점으로 작용하며, 경쟁사의 고객까지 끌어들일 수 있는 영리한 전략으로 평가받는다. 오라클이 단순히 AI 인프라를 제공하는 것을 넘어, 자체적인 대규모 언어 모델(LLM) 개발에 직접 뛰어들었다 오라클의 LLM 전략: '범용'이 아닌 '산업 특화' 헬스케어 LLM: 오라클은 거대 의료정보 기업 '서너(Cerner)' 인수를 통해 방대한 양의 전자의무기록(EHR) ...