MSCI 편출 종목 매수, 매도

오늘 밸리 수업을 들으며 내가 손실회피 편향에 빠져서 손실을 확정짓기를 미루고 있다는 것을 알았다. 그래서 주식을 처음 시작 할 때 별다른 근거 없이 매수했고 손실권으로 들어갔던 종목들을 모두 정리했다. 공부를 해서 현재 가격이 계속 보유할 가치가 있는지 판단하는 것이 최고이지만 내게 그럴 역량이 없다는 것을 인지. 손실을 확정지으며 전부 매도했다. 잠시동안 매크로의 관점에서 자산분배를 하다가 확률적 우위를 갖출 수 있게 되면 개별 종목을 매수할 생각이다.

LIG넥스원 전량 매도 250211 매수 시점 언제 진입했는지 조차 기억나지 않는다. 차트를 봐 가면서 떨어지면 사고 오르면 조금 정리해서 여기까지 왔다. 현 상황 24년 4Q 잠정 실발이후 컨센이 많이 상향됐다. 확정 실발은 2/14 실발시 반응은 예상할 수 없다. 트럼프의 타국 압박으로 인해 국가간 긴장도가 높아진 상황 공급과잉 물량을 소화하기 위해 전쟁을 고려하는 국가도 있을 것 현재 방산 섹터는 러프하게 긍정적 24년 4Q기준 수주잔고 또한 20조 가까이로 넉넉하다. 1년가까이 지켜봐온 결과 수주를 지속적으로 따냈고 새로운 사업 진출도 활발하다. 수익성이 낮은 지역의 납품이 종료되고 고마진의 상품 공급 예정. 영업이익도 개선될 예정. 매매 전략 26만원 선을 돌파하지 못하면 수익실현하고 재진입 시점을 보려고 함. 그러나 오늘 아침 정부 지원 기사로 26만원 돌파. 26만원 선이 무너지면 수익 실현할 예정. 수익실현 선 258,000원 매도 매도 258,0000원 선을 터치해서 257,500원에 전량 매도. 매매 결과 LIG넥스원 +27.73% 재진입 시점 차트상에서 눈에 보이는 추세를 형성하면 진입 내 스스로 추세를 느낄 수 없으면 진입하지 않는다.

테슬라 숏 매매 마무리 시기 250210 매수 근거 테슬라 실적이 시장 컨센에 미치지 못함 발표 이후 테슬라가 하락 추세에 접어듦 단기간에 너무 급등한지라 하락할 공간도 많다고 판단 머스크의 발언이 트럼프의 가치관과 맞지 않음 시장 또한 이를 불안 요소로 보고 있을거라 추측 나스닥의 상승률이 글로벌 지수 대비 낮음 상승하더라도 손해폭이 작다고 판단 진입, 손절, 매도 계획 상승으로 전환하는 추세가 400달러 선을 뚫지 못하고 재차 하락하는 것을 확인. 390달러 지점에서 400달러를 손절선으로 놓고 진입 360달러 인근에서 380달러 손절으로 재차 변경 0210 장 마감 부근에 350달러 근접 전량 매도 매도 근거 12월 차트에서 350달러 선이 저항과 지지를 보여줬다고 판단. 상승 속도 대비해서는 느리지만 충분히 빠른 속도로 하락함 급락 이후 상승 기대 매수세 회피 매매 결과 TLSZ +20.49% 재진입 시기 상승으로 전환했다가 350달러를 재차 무너뜨리면 다시 진입 상승 전환했다가 이전 고점을 돌파하지 못하고 다시 하락추세를 이어나가면 재차 진입 매매 평가 테슬라의 하락을 점칠 때 내 개인의 분석으로 판단했기 보다는 여러 분석가들의 분석을 많이 참고했다. 아직 개별적인 분석력이 부족함을 통감 결과적으로 이득을 보았으나 확률의 우위를 충분히 중첩시기지 못한 매매. 그러나 실력을 키우기 위해서는 때로는 부족한 상황에서 적정 금액으로 도전해 보는 것이 필요하다 판단. 완벽하게 분석되지 않더라도 공부한 내용들이 감각적으로 내재된다고 생각함. 욕심부리지 않은 분할된 금액으로 매매하는 감각을 키우는 것 또한 정량적인 분석을 하는 것 만큼이나 필요하다 여겨짐.