요즘 투자 갈팡질팡...

미국채 장기물 금리 급등을 미정부는 어떻게 대처할 것인가? 1) 파국 시나리오 (20% 내외) 재무장관은 큰 그림을 가지고 있는 듯. 미국채 신뢰성은 저하 되었으나, 기축통화에 대안 부재로 트럼프 행정부 내 장기채 금리가 위아래로 변칙적으로 출렁이지만, 현 임기중에는 3~5% 초반 사이에서 관리할 듯.. 그게 실패한 다면 트럼프의 공약자체가 무효화 되고 미국에 대한 우방국 협조가 난망할 것임. 멱살잡고 10y+ 국채 안정화에 상당한 노력을 할 것으로 판단. 2) 연착륙 시나리오 (60% 내외) 월가 금융기법(파생상품 + 연준 발권력 + 연준 국채매입 조절 + 미시중은행 국채 수요 부양 + 미정부 단기채 유동성 조절 등)을 통해 2% 이하 금리는 어려우나 ...

매일 만보 걷기를 꾸준히 하고 있다. 마지못해 걸을 때는 저녁 늦게 허겁지겁 걸음 수를 채우기 위해 억지로 걷지만, 자발적으로 능동적인 하루를 보내고자 한다면 오전에 춥더라도 가벼운 마음으로 걸을 수 있다. 이럴 때는 부정적인 생각보다는 이후에 어떻게 알차게 시간을 보내겠다는 긍정적이고 건설적인 나의 계획이 머리속에 더 잘 떠오른다. 끌려가는 삶이 아니라 주도적인 삶이 될 수 있게 해야 할일은 미루지 말고 앞장서서 하자. 나의 V-log

투자손익에 대한 집착에서 멀어지고.. 나의 몸에서 주신 심장박동, 혈관 내 순환 비트박스에 감각이 느껴집니다. 집착하는 손실에서 대해 무심하게 되고, 동시에 근심과 작은 수익을 확정하려는 초조함과 결정하기 고민에 초연하게 됨. 지금 임박한 손실에 덜컹 두려움은 내려 놓게 됩니다. 눈앞의 집착이 작은 순간에 매몰되는 나의 모습을 반추하게 됩니다. ^^ 이는 나를 위한 기록입니다.

제한된 컴퓨팅 파워로 갓성비 AI model 제시로 미국 AI반도체 대표기업(NVDA, AVGO etc.) 주가 10+% 하락 중국 AI업체는 미국정부의 컴퓨팅파워 제약에도 불구하고 1)미국이 깔아준 AI모델 오픈소스와 2)미국에서 AI교육을 직간접적으로 받은 가성비 좋은 젊고 능력좋으면서 인건비는 낮은 인력, 3) 중국 정부주도 적지 않은 보조금, 그리고 4) 중국내 AI업체간 치열한 경쟁력에 따른 갓성비 AI모델 출시한 것으로 보임 데뷰는 매우 성공적 미국입장에서는 현행 CAPAX 투자 방향 적절성을 제고하는 경각심 제기 여기서 모델개발회사 간 전략적 결정 분화에 따른 1선과 2선이 차별화 될 것으로 예상 중국입장에서는 국내 인력간 쥐어짜는 경쟁력 심화, 자국 자부심 강화로 단기간(1~2년) 투입자본 및 노동대비 미국보다 결과는 우수할 것으로 예상 다만, 중국 외에 유럽 및 미국 등 시장에서 수익성 창출을 위한 기회는 낮을 것이고, Fast Follower로 위치로 미국 AI모델과 근사한 성능과 중국내 최적화된 모델로 성장할 것으로 보임. AI모델 표준화 및 시장확장성은 미국AI모델이 가진 비교우위가 지속될 것으로 보이고 각국의 시장마다 특화된 AI모델이 틈새시장을 형성할 것이라고 판단됨. 미국 AI기업을 제외한 AI개발 의지를 가진 국가에서 추론로직을 자체적으로 강화하여 지역적 AI모델을 가진 기업이 생존할 수 있다고 조심스럽게 예상함 지금까지 내 생각은 이정도...