(위클리퀘스트) 오토파일럿, 최근 실적 발표 컨퍼런스 등 정리

브로드 닷컴을 고른 이유는 거인의 어깨에 종목 스크리너를 하였으며, 일부 매수를 하였다. 추가적인 재무제표를 평가하기 위하여, 내용을 확인을 하였다. 예전에 재무제표를 보았을 때 보다 더 많은 자료들이 있었는데, 특히 재무제표에 기타점수 Scores 는 너무나도 유익한 자료다. 알트만 Z 스코어, Z2스코어 등 재무제표를 회계조작을 통해 작성한 것인지도 가늠할 수 있는 지표로 더욱 안전하게 주식을 고를 수 있도록 확률을 높여주는 것이 느껴졌다. 요즘에 한창 듣고 있는 기초 강의에서는 Avery님의 주식을 고르는 것이 일부다처제에 비교를 하였는데, 표현 자체가 농담조로 설명을 이해한다고 하더라도. 뭔가 더욱 이해가 잘 되는 표현이었다. 사람을 고르는 과정처럼, 주식도 골라야하는 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 주식이 계속적으로 오를 것인지는 알 수 없다는 것이 아이러니하다. 사람들의 주목을 끌고, 돈들이 모여야 오르는 것이기에 확실히 하나하나의 확률을 높여가는 심정으로 접근해야하나보다.

<강의 커리큘럼 추천 순서> 신 가치투자 기본편 (종목탐색, 종목조회, 정성적 리서치, 가치평가, 포트폴리오 관리) 포트폴로오 관리편 글로벌매크로 지식편 (자산배분, 스윙트레이드에 도움) 글로벌 매크로 실전편 <기능> 금융시장 현황 : 금융시장을 전체적으로 볼 수 있는 탭(섹터히트맵, 가격 차트(멀티 윈도우 가능), 기술탐색(고평가 저평가 평가) 프리미엄 뉴스룸 : 실시간 속보 피드는 최신요약(당일 뉴스 빠르고 체크), 프리미엄 뉴스(커스텀 뉴스도 넣을 수 있음) 거시경제 분석 : 글로벌 매크로 자산 배분과 스윙트레이딩에 특화(국가 경제면을 보고 세부지표 등을 볼 수 있음), 사이클 분석(경기사이클 가늠), 자산군 벨루에이션(어떤 섹터가 아웃퍼폼 확인 가능) 퀀트 탐색 : 전략리스트, 스크리너 투자거장 분석 : 거인의 어깨에 올라타는 법(유용한 기능)

https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67e65c4350cef13a48bf8299 매크로팀에서 작성한 금과 관련한 자산을 토대로 내러티브 작성 기본 시나리오(Baseline) : 2025년 말 금값이 3,300달러에 도달한다고 봅니다. 중앙은행이 월평균 70톤씩 매입한다는 가정인데, 만약 불확실성이 좀 더 심화되어 이 매입량이 월 85톤으로 올라가면 금값은 3,380달러까지 오를 수 있다고 합니다. 경기 침체 시나리오 : 경기 침체가 발생해 연준(Fed)이 금리 인하 사이클에 돌입하면 3,410달러까지 상승할 수 있고, 만약 팬데믹 초기처럼 투자자들이 대거 금에 몰려서 ETF 보유량이 그 시절 수준으로 복귀한다면 3,680달러까지도 가능하다고 전망했습니다. 하락 리스크 시나리오 : 러시아-우크라이나 간 평화 협정이 체결되는 등 지정학적 리스크가 완화될 경우, 단기적으로 투기적 자금의 매도가 발생하여 금값이 약 3% 정도 하락할 수는 있지만, 중앙은행과 ETF 등 구조적인 수요가 이를 빠르게 회복시킬 것이라고 예상했습니다. 위의 시나리오 대로 한다면, 금값은 더 오른다고 볼 수 있다. 현재, 예전에 포트폴리오상 샀던 금 ETF가 47%이다. 현재 매수세가 이야기 나올 때, 아직 3,680달러까지 상승할 수 있다고 본다고 하더라도 위의 가정들이 100프로 진행된다고 볼 수 없다. 이렇게, 긍정적인 뉴스가 나올 때, 금을 매도하는 것이 가장 좋은 선택이라고 판단이 되므로, 상승 분위기가 추가적으로 이야기 나올 때 매도 후, 좋은 주식을 매수할까 싶다.

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