3,4분기의 주도주는?

위의 8~9월 시나리오에서 이어지는 글이다. 옐런을 믿는 근거가 부실해 추가해 보았다. 가정 6,7월 실업관련 안좋은 지표는 정부(재무부)의 돈뿌리기가 없어서 옐런은 민주당 승리를 위해 빌드업을 쌓고 있다. https://www.valley.town/column/post/66acc51d57b00ea282a7113e 에서 자세한 디테일 참고 가정 1의 근거 4q23,1q24 에 단기체 순 발행액은 430B,408B 이였다. 하지만 2q24는 (297B)였다. 가정 2의 근거 위에서 2q24의 순 발행액은 마이너스 였다. 재무부가 일상적으로 쓰는 금액이 분기마다 큰 차이가 없으면 결국 그만큼의 재정정책 서포트가 느슨해 졌다는 이야기다.TGA 그래프를 보면 알겠지만 작년 3분기부터 TGA 계정은 좁은 폭 안에서 변동만 했다. 즉 찍은대로 다 썼다는 거다. 돈으로 치면 700B정도 마이너스 났다. 2분기에 순 상환 한 이유는 ...

현재 상황 7월 실업률은 생각보다 나빴다. 의료/헬케 일자리 창출 감소영향 큼 버핏은 애플 지분을 절반으로 줄였다. 뱅오아도 팔았다. 옐런은 7월에 하반기에 찍을 단기채 절반을 발행했다. 일본은 기습금리인상을 했고 엔케리트레이드 자금 이동 가능성 커짐 가정 파월은 어떻게던 연착륙 시키고 싶어한다. 옐런은 TGA에 쌓아놓은 돈 써서 민주당 정권 재창출 원한다. 파월과 옐런의 움직임은 비슷할 것이다. 시나리오1 옐런이 자금집행 못(안)하고 / 파월이 데이터 디팬던트 같이 보수적 발언을 할 경우 / 엔화가 140초반, 일본국채 금리 1프로 초반 -> 시장은 쇼크 받고 채권금리는 일단 ...