24.08 2주차 리뷰

메크로 목요일 ISM제조업, 금요일 실업률이 샴룰에 터치했다. 너무나도 아프고 격렬하게 모든 자산이 떨어졌다. 이 학살을 피한건 숏 배팅,금,채권롱 포지션 잡은 사람들이다. 최근 나를 포함해 다수의 사람들이 메크로 보는것을 등안시 했던 업보가 돌아왔다. 실업률 컨센이 높게 잡혔지만 시장은 버텨서 인걸까? 개인적으로는 실업률 컨센, 목요일 제조업 지표 나오고 나서 너무 나이브하게 반응했던게 화근 이였다. 금요일 실업률이 컨센보다 조금만 많이 나오면 샴룰 터치하는걸 알고 있었지만 희망회로를 돌리면서 나태하게 행동 했다. 목,금의 시장 움직임은 전형적인 유동성이 부족한 리세션 일때의 반응이였다. 채권등 안전자산 롱, 그 외 위험자산 숏, 미국금리인하 기대로 다른 주요 통화들 롱. 주식은 유틸리티,헬스케어 롱. 여기서 몇가지 특이한 점을 발견했다. 첫번째로는 10년물 금리가 3.8%를 지켰다. ...

다음주 전략매수 없음홈빌더는 쫄보라서 못들어 갈거 같다.매도 예정많이 오른 바이오는 어닝이후 차익실현을 할 예정이다. 원래라면 어닝전 차익실현이지만 해당 종목이 링크드인에서 의사를 많이 모집하는등 컨센보다 좋게 나올 확률이 크다고 생각해서 그렇다.미국각종 위험지수가 미리 치솟고, 뉴스에서 M7이 비싸다, 소형주 간다 라는 말이 나오기가 무섭게 테크주는 떨어지고 러셀이 올랐다. 6월부터 기술주는 안하고 있기 때문에 타격은 없었지만 원자재가 유탄을 맞고 있어서 아프다GDP는 잘 나왔고 물가도 괜찮았다. 다만 소비는 4,5월 보다 조금씩 안좋아지고 소비심리 지표는 아직도 바닥인게 마음에 걸린다.개별섹터바이오테크 종목의 상승이 무섭다. 금리인하를 반영하자 눌린 종목들이 계속 오르고 있다. 이 종목들의 상승세가 진정되면 지수방향과 섹터흐름이 보일것 같다.내가 이번 하락으로 인해 제일 대처를 못한건 홈빌더 섹터이다. 금리인하를 과도하게 반영해서 기대감에 쭉쭉 오르고있다. 문제는 내가 이걸 미리 알고 있던다는 점이다. 알고도 대응을 하기 힘들다는 게 투자의 묘미라는것 같다. 하지만 지금 들어가기는 조금 무섭다. 신규주택판매량은 여전히 박살나 있고, 금리인하가 내 생각보다 ...