[매매일지] SoundHoundAI 추가매수

엔비디아 -3% 손절 [진입근거] Deepseek 충격으로 인한 시장 과매도라 판단 (Deepseek 발표 당일 -15% 이상 하락) Deepseek 으로 인해 오히려 AI 수요 증가 및 GPU 사용량 증가 [매도근거] Deepseek 충격으로 과매도 판단은 맞았다고 생각한다. 그러나 추가적인 반등은 생각보다 강하지 않았다. 트럼프의 중국 관세 2/1 트럼프의 폭탄 관세 발언으로 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 시행 캐나다, 멕시코와는 관세를 협상을 통해 1달 잠정 연기했지만, 중국에 대한 협상 내용은 없음 → 이후에도 없을 것이라 판단 중국과 관세 전쟁이 심화되는 경우(OR 중국과의 외교적 마찰이 깊어지는 경우) 중국 판매에 큰 의존도를 가진 기업들 (Ex. 애플, 테슬라, 엔비디아 등)은 매출에 직접적인 타격을 받을 수 있음 2/4 당일 엔비디아 2% 상승하여 손실폭 최소화 향후 변동성이 확대되는 시장에서 현금 보유량 확보 OCSL 추가 매수 [진입근거] 3월 전까지 2000만원 가량 자본 투입 예정 → 목표치까지 200만원 남은 상황에서 금일 4.3% 하락 원인 : 2024년 4Q Earnings call EPS Miss 세부내용 : EPS Consensus $0.56 / EPS 발표치 $0.55 ▶ 작년 EPS $0.57 대비 하락 매출 발표치 $86.65M ▶ 매출 Miss, 작년 $97.99M 대비 하락 어닝미스가 나왔지만, 펀더멘털 자체는 유지될 것으로 판단 → 추가 매수 기회로 확인 매수가 15.3$ 기준 배당수익률 14.4%로 매력적인 구간 $15~$15.3 구간 추가 매수 예정이었음

Moonlight 인 만큼 솔직한 내 뇌동매매의 후기를 기록해본다. 미 대선 이후 트럼프 프리미엄이 우세하게 작용했고, 보유중이던 Telsa 비중 1/3을 그래도 괜찮은 시점에 잘 매매했다. 물론 내가 매도한 이후에 8% 더 상승이 이어지긴 했으나, 그정도는 솔직히 안먹어도 그만이었다. 이미 많이 이익을 냈고, 내 포지션 청산 이후 테슬라의 2/3는 보유중이었고, 논거도 나름 합리적이었다. 트럼프 프리미엄이 과도하게 작용했으며, 숏스퀴즈 물량도 어느정도 나온 상태라고 판단 추가로 상승할 여력이 있으므로 내 비중의 1/3만 매도 급격히 오른 주가에서는 소량의 트리거로도 충분히 장세가 반전될 수 있다는 가능성 이렇게 생각해서 잘 매도했는데,,,...