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매수 섹터 (종목)
반도체(하이닉스, 한미반도체) / 방산 (한화에어로스페이스, 한화오션) / 건설기계 (두산밥캣) / 뷰티 종목 여러개
매도 섹터 (종목)
인버스 1/5 청산
인버스.. 반등 기다리느라 힘들었다
전반적인 하락장에서 조선주도 오늘 버텨줘서 좋았다
지난번 상승장에 놓친 방산은 꾸준히 담아가야하고,
뷰티도 비중을 많이 줄인 터라 다시 확보해나갈 예정이다
최근에 월가아재님이 올리신 글을 믿고 미장은 더 떨어질거라 보고 있다
하락장이 크게 온다면, 인버스를 청산한 금액으로 국장에서 살 수 없는 미장에만 있는 기업들을 집중 매수할 예정이다
예를 들면, 플랫폼 기업 (에어비엔비, 넷플릭스 등) 시스템 반도체 관련 기업 (엔비디아, tsmc) 2차전지 소재 기업 (알버말)
AI의 사용처가 인간을 보조해주는 정도에 그칠 것으로 예상되고
그래서 AI에 대한 과도한 낙관은 경계할 것이다
예를 들면.. 공장 완전 자동화나, 완전자율주행 같은.. (제한된 환경이라면 가능)
사람들을 모아서 어려운 경제 토론 말고, 실질적인.. 즉 무엇을 사고 비중을 얼마 들고가고, 언제 팔것인지에 관한 얘기를 하고자 한다... 밸리에서 모아볼까.. 고민 중..
대단하시네요
하루만 보면 이런데 월별로 보면 평균 수익률로 회귀합니다ㅎㅎ
엔터는 안보시는 이유가있을까요?
엔터.. JYP 600만원 -20% 물려있습니다... 제가 알기로 엔터 수익의 상당부분이 공연 수익으로 알고 있는데, 데이식스/트와이스/스트레이키즈 등 주력 밴드들이 투어를 돌고 있어도 연간 영업이익이 1천억 정도 나오네요.. 지금 PER이 20정도로 나오는데.. 여기서 영업이익이 한번 더 jump하기 위해서는 1) 스포티파이에서 압도적인 성장 2) 중국에서의 활동 재개 3) 혹은 수익 패러다임의 완전한 전환..이 필요하지 않을까 싶습니다. 요즘처럼 불확실성이 높은 장에서는 좀 더 하락할 수도 있다고 생각됩니다.. 그래서 추가 매수는 안하고 있어요.. 너무 살게 없는 때에 물타기는 가능해보입니다. 엔터는 '인간의 감정'과 관련된 산업이다보니 워낙 불확실성도 높고.. 그래서 돈벌기가 쉽지 않네요
https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67e0dcc31719806835ab4a54 이부분에서 순매도 규모가 큰 종목 9위가 JYP입니다. 아마도 바닥을다지고 오르지않을까 해서, 요즘 저도 JYP를 쨰리고있긴합니다. 고견감사합니다.
아무래도 엔터주가 실적보다는 기대감을 먹고 자라나는.. 종목들이라 공매도 물량이 많았나보네요. 그러한 측면에서 숏 스퀴즈? 가 나타날 가능성도 있겠군요... 저기 근데 현대미포조선도 있네요... 저 상당비중 가져가고 있었는데..
밸리생태계의 규모에 비해 뭘 사고/뭘 팔고/얼마나할지 에 대한 이야기는 다소 적은 것이 사실입니다. 그게 가장 중요한데 말이죠. 투자공부와 확률적 사고를 바탕으로 결국 '실행'에 옮기고, 결과를 피드백 해야만 모든 투자 공부(특히 밸리의 구독료..)가 결실을 맺게 되는 것이라 생각합니다. '종목과 방향' 투자를 관통하는 한 마디이지 않을까요. 너무 잘 해내고 계신 것 같아 스스로를 돌아보게 됩니다.
좋은 말씀 감사합니다. 개인적으로 저는 자동차/이차전지에 관해서는 애널리스트 수준으로 알고 있다고 생각하고, 나머지 섹터에 대해서 제가 모르는 정보들을 여기서 수집할 계획이었는데.. 그런 정보들이 많지는 않더라구요. 그 점이 아쉽습니다. 그래도 가끔은 좋은 글들이 보여서, 그런 글들을 열심히 읽어보고 있습니다ㅎㅎ