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제조업에서의 근무 경력 기반, 나만의 시선으로 세상 바라보기
현재 상황은 다음과 같다
투자금액: 9.64억 (미장 $6.27만)
투자비중: 국내 92% / 미국 8%
'25년 현재 총 수익: 2.12억
(개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순)
금주 매매는 국장에서는 원전 비중을 계획대로 크게 낮추고, 대신 2차전지 숏을 늘렸다.
미장에서도 국채 매도, 원전주 일부를 매도하고, 금융주를 대신 담아주었다.
- 저번주 계획대로 잘 진행중이다. 다만 삼성중공업을 팔면서 조선주 비중이 낮아졌는데 다시 높여야한다.
원전 관련해서는 다음주까지도 어느정도 수익 실현하고자 한다.
[다음주 계획]
- 이번주와 마찬가지로 계획대로 진행할 예정이다. 조선주를 늘리는데 집중할 것. (엔진 관련 주 특히)
저번주와 마찬가지로 금요일에 2차전지 급격한 상승장이 또 나오면서 손실이 커졌다.
물론 이제 2차전지 하락장이 끝난 것일 수도 있겠으나, 어쨌든 다른 섹터에 비해 상승폭이 제한적일 것 같아
헷지 차원에서 계속해서 들고가려고 하고 있다.
뷰가 비슷하네요! 저도 조선은 롱 이차전지는 숏 뷰로 보고는 있는데, 최근 garbage stock들의 아웃퍼폼(이차전지를 비롯한)들이 전세계적으로 나타나고 있다는 자료를 보았고, 이런 garbage stock들이 올라오는 이유와 이런 트레이딩 경향이 꺾일 타이밍을 모르겠어서 이차전지 숏 진입이 망설여집니다. 마침 LG엔솔을 필두로한 턴어라운드 뷰들도 나오고 있는 것 같기도 하고요. 혹시 이차전지를 숏하실때 섹터 전체를 숏하시는지, 아니면 섹터 내에서 숏할 주식들을 따로 피킹하시는지 궁금합니다!
개별주 흐름은 예측하기 힘들어서 2차전지 섹터 전체를 숏하고 있습니다! 저도 조선주 이번주에 3천만원 정도 추가로.. 3%p 더 담아보려구요.. LG에너지솔루션이 제 전 직장이라 내부 상황을 잘 알고 있는데.. 앞으로 계속 상황이 안좋아지는건 거의 확실한 거 같습니다 (미국 IRA 제조 세액공제 제외하면 적자인 상황이 계속되고 있는데, 비정상적인거라 생각합니다)
앗 내부자이셨군요 ㅋㅋㅋㅋ 의견 감사합니다 저도 조금 더 적극적으로 숏을 고민 해봐야겠네요 ㅋㅋㅋㅋ
네! 단기적으로는 리튬가가 올라서 뭐.. 오르고 있는데.. 제가 생각하기에 펀더멘털적인 부분은 아니라고 생각됩니다. 단기적으로는 더 오를수도 있을거 같아요! 하지만 1년 후에는 현재가보다는 낮아져 있을거 같다고 생각합니다.
좋은 인사이트 감사합니다!
개인적으로 실적시즌은 이차전지롱뷰가 편하지않나라는 생각을합니다. 관세영향으로 제조업부문은 이번분기에 매출이 집중되있을것같아서 잘나오지않을까? 하는 나이브한 생각이 있습니다. 주가도 어느정도 바닥권이니 일정부분 상승하고 다음분기부터 가라앉지않을까 생각합니다. 숏은 늘 타이밍싸움이니 화이팅입니다 ..!
넵! 말씀대로 실적시즌은 롱으로 가야했나보네요.. 예전에는 타이밍을 맞춰보려고 했는데 그게 쉽지가 않아서.. 포기하고 포트폴리오에서 숏 비중을 20~30% 정도는 계속 들고가려고 합니다ㅎㅎ 중국에서 철강이나 석유화학 감산 얘기가 있어서 그 영향으로 LG화학 포스코홀딩스 같은 기업들이 오르고 있네요