6월 3주차 투자 일지 (국장 +1,980만원 / 미장 -0.3천달러)

주말은 바쁠것 같아 미리 한주 실적 마감을 해본다 현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 8.38억 (미장 $5.95만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 27% 미장 11.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 시간이 될 때 더 보기 좋게 양식을 바꿔봐야겠다.... 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 방산 / 건설주를 매도하고, 대신 원전 / 식품주를 늘렸다 - 코스피 / 코스닥 지수가 계속 상승하다가 금요일에 하락이 나와주면서 숏을 약간 매도해주었다. - 원전주는 몇주째 계속 늘려주었다....

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 8.13억 (미장 $5.80만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 23.5% 미장 8.4% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 뷰티 / 원전주를 소폭 늘렸다 - 코스피 / 코스닥 지수가 계속 상승세를 보이면서 숏으로 올해 수익 내기는 어려워보인다. 하지만 변동성이 큰 섹터에 자금이 몰려있으니 헷지 차원에서 계속 어느정도 비중은 유지하려고 한다. - 원전주는 목표한대로 계속 늘려주고 있다. 뷰티쪽도 한때 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 8.0억 (미장 $5.74만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 23% 미장 7.6% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 금융 / 바이오 / 조선주를 매도하고, 대신 숏 / 원전주를 늘렸다 - 이차전지가 상승하면서 손실이 좀 있었지만 이차전지 숏 비중을 늘려주었다. 대선 결과와 관계없이 친환경 / EV / 2차전지의 부정적 전망은 유지하고 있다. - 원전주는 조금 늦었지만 조정이 나올 때마다 담아주고 있다. 주요 매수 종목은 두산에너빌리티 / 비에이치아이 / 한전KPS이다. 미장에서도 원전 관련 주는 늘리고 있다. 포트폴리오의 10% 정도까지는 담아도 되지 않을까 싶다. - 식품도 마찬가지로 삼양식품 / 오리온 / 빙그레 / 대상 / KT&G (기호식품으로 한다면) 등 수출 증가가 예상되는 종목 위주로 늘려주고 있다. - 하이닉스는 어느새 꽤 비중이 올라왔다. 매수보다는 비중 유지로 전략을 변경한다. 미장은 이번주는 크게 움직임이 없었다. - 약달러 전망이 우세해서 환전도 공격적으로 못하고 있고, 그러다보니 자금이 제한적이라 국장에 비해 할 수 있는 플레이가 없다. - 하락장이 나오면 숏을 일부 매도하고 많이 하락한 종목들을 담아주려고 대기하고 있는 정도이다. 다음주 계획은 [국장] 숏 비중을 줄이고 뷰티 / 식품 비중을 좀 더 늘릴 계획이다. [미장] 변동성이 커지지 않는한 계속 소극적으로 임하지 않을까 싶다. 국장 메인 계좌 일별 손익 추이는 다음과 같다. 2차전지가 크게 반등하면서 손실이 있었으나, 다시 어느정도 복구한 한 주였다. 5월 마감은 5.4천만원 정도로 마감했다. 남은 한해도 꾸준히 이정도로만 수익을 내준다면 연말까지 10억은 달성할 수 있을 것 같다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.8억 (미장 $5.74만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 23% 미장 7.6% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 바이오주를 매도하고, 대신 원전 / 식품 / 반도체주를 늘렸다 - 이차전지 숏은 계속해서 매도하면서 수익화해주고 있고, 바이오 / 엔터주는 매력적인 내러티브가 당분간 없을 것 같아 일부 매도해주었다 - 원전주는 계속 눈여겨보면서 6월에 늘릴 계획이 있었는데, 아쉽게도 타이밍을 놓친 감이 있다. 조선주에 큰 자금이 묶여있는게 원인이었다. 하지만 지금이라도 늦지 않았다고 보고 추가적으로 매수해주었다. -...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.6억 (미장 $5.26만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 20% 미장 7.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 해운주를 매도하고, 대신 뷰티 / 건설 / 조선 / 반도체주를 늘렸다 - 식품주 삼양식품 급등이 나왔으나 소량만 매도했다. 신기하게 빙그레 / 대상 등 그 외 식품주는 크게 하락하여 조금 매수해주었다. - 하락이 나왔던 조선 / 바이오 / 건설기계 / 뷰티 관련주들은 비중을 늘려주었고, 반도체도 틈틈히 추가 매수해주었다. 언제 반도체로 수급이 쏠릴지 모르겠으나, 그 시점을 대비해서 포트폴리오 조정이 필요한 상황이다. - 해운주는 HMM 급등이 나와 대량 매도하였다. 펀더멘털은 나쁘지 않으나, 지분 ...