5월 3주차 투자 일지 (국장 +1,830만원 / 미장 +0.5천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.6억 (미장 $5.26만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 20% 미장 7.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 해운주를 매도하고, 대신 뷰티 / 건설 / 조선 / 반도체주를 늘렸다 - 식품주 삼양식품 급등이 나왔으나 소량만 매도했다. 신기하게 빙그레 / 대상 등 그 외 식품주는 크게 하락하여 조금 매수해주었다. - 하락이 나왔던 조선 / 바이오 / 건설기계 / 뷰티 관련주들은 비중을 늘려주었고, 반도체도 틈틈히 추가 매수해주었다. 언제 반도체로 수급이 쏠릴지 모르겠으나, 그 시점을 대비해서 포트폴리오 조정이 필요한 상황이다. - 해운주는 HMM 급등이 나와 대량 매도하였다. 펀더멘털은 나쁘지 않으나, 지분 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.3억 (미장 $5.23만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 17% 미장 6.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 뷰티 / 조선주를 매도하고, 대신 금융 / 반도체주 를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 항공 / 에너지 / 숏를 매도하고, 반도체 / 의료 및 바이오 비중을 늘렸다. - 뷰티주 급등이 나와서 크게 매도했다가 조정이 나왔을 때 다시 담아주었다. (방산주도 급등이 나왔었는데 매도 후 마찬가지로 다시 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.2억 (미장 $5.27만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 16% 미장 7.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 바이오 / 숏 / 반도체를 매도하고, 대신 조선 / 뷰티주 를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 유틸리티 / 바이오 / 2차전지 / 금융주를 매도하고, 에너지 / 건설 / 미디어 / SW / AI인프라 / 숏 비중을 늘렸다. - 국장은 낮아진 조선의 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.0억 (미장 $5.13만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 14% 미장 4.7% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 조선 /금융 / 반도체를 매도하고, 대신 숏 / 바이오 / 식품주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 환전을 약 2천만원 하였고, 숏 / 헬스케어 / 항공 / 식품 비중을 늘렸다 - 국장은 2차전지가 크게 반등장이 나왔으나 (2차전지 숏 비중 높음) 다행히 조선 / 금융주 상승이 이를 방어해주었다 이번주에 숏 비중을 낮출 계획이었으나, 2차전지 반등이 나오면서 오히려 숏 비중을 불가피하게 늘렸다 - 미장은 여전히 방법을 익히는 중이라.. 쇼트 포지션을 어떻게 가져가야하는지 경험을 통해 배우고 있다 다음주 계획은 [공통] 숏 일부 청산하고, [국장] 건설기계 / 뷰티 / 금융주를 늘리고, 방산주는 비중 낮출 계획 단, 조선주는 큰폭의 하락이 나오면 제한적으로 조금 더 담아줄 예정이다 [미장] 반도체 / 건설주 비중을 조금 늘려주고, 2차전지 (알버말 only) 비중을 낮출 계획이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 이번주에 계좌가 녹을 줄 알았는데 다행히 큰 손실이 없었다. (5월도 부디.. 4월만 같은 수익이 나왔으면 좋겠다.. 아니.. 절반이라도)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.5억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 12.8% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 35% - 경기민감주: 35% - 경기방어주: 29% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 전력기기 / 통신 / 식품 / 원전을 매도하고, 대신 숏 / 해운주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 원화 강세로 우호적 환율에도 불구, 비중을 제한적으로 늘리고 있다 (공부 더 해야함..) - 경기방어주가 절반 정도, 숏 10% 미만, 나머지는 에너지 / 빅테크 위주로 포트폴리오를 재정비했다. - 아직 방법을 익히는 중이라.. 크게 잃지도 크게 벌지도 못한 2주였다 다음주 계획은 국장 숏 일부 청산하고, 환율이 좋을 때를 틈타 약 2천만원 환전할 계획이다. 내 국장 포트폴리오에 담겨 있는 종목이 크게 올라서.. 더이상 국장에는 비중을 늘리고 싶은 종목이 많이 없다. 숏 비중을 계속 유지하면서, 타이밍이 왔을 때 다시 재진입해야겠다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 아마 차주에는 내 계좌가 녹지 않을까.. 예상해본다.