4월 3주차 투자 일지 (+1,800만원)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.3억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 10.26% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 33% - 경기방어주: 13% - 경기방어주 + 모멘텀: 33% - 경기민감주: 20% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 크게 오른 조선 / 바이오 / 방산주를 매도하고, 대신 숏 / 반도체 / 금융주를 늘렸다 - 비중 확대 : 금융 1%, 건설기계 0.5%, 숏 2%, 반도체 2% - 비중 축소 : 조선 -1.5%, 바이오 -2%, 방산 / 뷰티 -1% 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 올해 미국 주식을 20%까지 확대할 예정이다 - 약 15개의 종목을 매수하였다 ( 헬스케어 / 유틸리티 / 금융 / 에너지 등 ) - 한가지 실수라면.. 여기 ValC에서 매수추천이라고 했던.. 종목들을 무지성 매수하였다가.. 크게 손실을 볼 뻔 했다 하지만 다행히 반등장이 나왔을 때 정리하였고 (레딧 / 데커 등.. 하지만 노보노디스크는 손실이 컸고 현재 손절 고민중) 무역전쟁/관세 Risk에서 자유로운 종목들 / 경기방어주 성격의 종목들로 다시 재구성했다. 보수적으로 접근해야 하는 장세라고 생각하고 있다. 보통 같으면 이정도로 하락한 장세에서 숏 비중을 20% 수준으로 줄였겠지만, 크게 줄이지 않고 있다. 숏에서 상당히 수익을 냈고, Risk가 해소될 때까지는 30% 수준으로 유지할 예정이다 다음주 국장 계획은 뷰티 관련 종목을 좀 더 매수하고, 매도 타이밍이 나오면 반도체 (변동성 높을 것으로 예상) / 금융주 (비중이 높아 조절 필요) 를 좀 매도할 예정이다. 미장에서는 공부를 좀 더 해서 좋은 종목들을 발굴하는게 우선이다.. 그리고 10% 이상 오른 종목들은 매도할 예정이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다.

주요 매수 종목/섹터 금융 / 뷰티 / 건설 / 반도체 / 식품 주요 매도 종목/섹터 조선 / 방산 / 인버스 데일리로 뷰가 딱히 변하지 않다보니 투자일지를 매일 쓰는게 밸리 생태계에 별로 기여하는게 없다고 여겨짐😂 그래서 앞으로는 위클리/혹은 바이위클리 단위로 투자 일지를 작성하고자 합니다! 저는 매크로는 너무 깊게 파지는 않고, 밸리에 올라오는 글들 읽어보는 정도로 대응하고 있습니다 (아무래도 채권이나 원자재까지 건드리지는 않으니.. ) 주식만으로 롱/숏 적정한 비중을 잡고, 주식 섹터를 다변화해서 안정성을 추구하고 있습니다. 원화 절하 리스크 헷지하기 위해서 이제는 미국 주식까지 진입할 계획이구요 (아직 2% 비중) 나름 각 섹터별로 생각은 있는데, 그걸 다 글로 풀기에 시간도.. 인센티브도 없어서.. 단순히 매수/매도 여부만 공유하고 있습니다. 투자 실적과 함께 좋은 글로 매주 찾아뵙겠습니다!

주요 매수 종목/섹터 방산(한화에어로스페이스,한화시스템), HD현대일렉트릭, 삼성증권, 두산에너빌리티, SK스퀘어, 동성화인텍 주요 매도 종목/섹터 2차전지인버스 숏 비중을 조금 일찍 청산하면서 포트폴리오가 안정적이지 못한 점이 이틀 연속 하락으로 이어졌다. 장이 이정도로 하락하면.. 어쩔수 없다고 생각하고.. 남아있는 숏비중은 천천히 매도해나갈 예정이다. 이번주 내에 기술적 반등이 한번 나오지 않을까 싶은데, 그 시점에 계좌가 빠르게 회복되지 않을까 싶다. 조선 / 변압기 비중이 높았는데, 특히 변압기 관련 주들이 처참히 무너지고 있다. 그럼에도 불구하고 해당 산업에 대한 뷰는 변하지 않았는데.. 아무래도 AI / 반도체와 함께 따라가는 섹터다 보니 힘을 못쓰고 있는 것 같다. 전력 인프라는 AI 시대로 나아가기 위해서 정말 중요한 부분이라고 생각되기 때문에 계속해서 매집해나갈 예정이다. 조선은 밸류에이션과 관계없이 호재는 여전히 더 남아 있다고 생각하고 계속 비중 유지, 기회를 놓쳤던 방산주도 좀 더 공격적으로 담아가고 있다. 4월은 부디 100만원이라도 +로 마감하면 좋겠다. 미국 주식은 이제 2%대까지 늘렸다. 늘리자마자.. -10%... 오늘도 조금 더 담아가볼까 싶다. 괜찮게 보고 있던 알버말이 너무 심하게 떨어져서 좀 더 매집해볼까 싶고, 알파벳/어도비/마이크로소프트도 모아가고자 한다. 그리고 버핏이 사랑하는 안정적인 주식도 몇개 추가로 담으면서 나름 균형을 갖춰나갈 예정이다. 빅스 추종하는 상품을 너무 일찍 판 게.. 아쉽다.. 아마 40%는 먹을 수 있었을텐데.. 미국 주식도 포트폴리오가 중요함을 다시금 깨우치며.. 주식 공부를 하러~

주요 매수 종목/섹터 SK하이닉스, 삼성증권, 인버스 주요 매도 종목/섹터 SK텔레콤, 한미반도체, HD현대일렉트릭 역시나.. 예상대로 2차전지가 강하게 상승했다. 하지만.. 크게 손바꿈을 하지 않았고 그덕에 수익을 상당부분 반납했다. 그래도 이정도면 잘 방어한게 아닌가 싶고, 2차전지주는 다시 하락할 것으로 예상해서 2차전지 인버스를 조금 더 매집해두었다. 조금 아쉬운 부분은 2차전지 인버스가 어느정도 올랐을때 코스피 인버스로 바꿔탈 예정이었는데, 이미 반도체 주가가 어느정도로 하락해있던 상태라 반도체와 상관관계가 높은 코스피 인버스 상품을 사기 부담스러웠다. 어제 미국 주식 일부를 매수해봤는데, 사자마자 -5% 찍었다😂 여기 valC에 올라온 매수매도의견 보고 아묻따 매수를 했던 결과다. 역시 사고나서 좀 더 들여다보니 내가 평소 추구하지 않는 종목들도 있었고, 그래서 스스로 제대로 공부해봐야겠다는 생각을 했다.

주요 매수 섹터/종목 인버스, 파마리서치, 대상, 키움증권 등 주요 매도 섹터/종목 조선, 방산, 바이오주 (한국카본, 한화오션, LIG넥스원, 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등) 환전을 위해 1천만원 정도는 출금해두었다. 이번주 주말에 밸리 생태계에서 좋은 미국 종목들을 발굴해볼예정이다. 현재 미국 주식 투자 비중이 1%채 되지 않는데.. 연말까지 20%까지 늘려볼 예정이다. 관세는 전체 수요를 감소시키는 효과도 있지만 더 큰 문제는 업체간 차별적으로 영향을 미칠 수 있는 부분이다 자동차 섹터로 보면, 한국 기업이 절대적으로 불리하고, 그나마 미국 기업이 덜 영향을 받는다 뷰티나 식품주들은 (800불 이하는 면제된다고 하던데 그러면) 좀 괜찮지 않을까 싶고, 변압기도 경쟁자가 중국이라고 하면 우리 업체가 좀 덜 영향을 받는게 아닐까 싶다 조선주는 관세와 무관할 것 같고, 2차전지도 사실 관세의 영향을 거의 받지 않을텐데.. 이건 관세와 무관하게 한국 기업이 경쟁력이 없다 증권주들은 당분간 변동성이 심해지고, 미장을 시작하는 투자자들이 늘어나면서 더욱 더 수익이 증가하지 않을까 싶다 결론은 이번 관세 정책을 통해 자동차 관련주들이 가장 큰 타격을 입지 않을까 싶다.