5월 4주차 투자 일지 (국장 -280만원 / 미장 - )

현재 상황은 다음과 같다

투자금액: 8.0억 (미장 $5.74만)

투자비중: 국내 90% / 미국 10%

'25년 현재 총 수익률: 국장 23% 미장 7.6%

(개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순)

금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 금융 / 바이오 / 조선주를 매도하고, 대신 숏 / 원전주를 늘렸다

- 이차전지가 상승하면서 손실이 좀 있었지만 이차전지 숏 비중을 늘려주었다. 대선 결과와 관계없이 친환경 / EV / 2차전지의 부정적 전망은 유지하고 있다.

- 원전주는 조금 늦었지만 조정이 나올 때마다 담아주고 있다. 주요 매수 종목은 두산에너빌리티 / 비에이치아이 / 한전KPS이다. 미장에서도 원전 관련 주는 늘리고 있다. 포트폴리오의 10% 정도까지는 담아도 되지 않을까 싶다.

- 식품도 마찬가지로 삼양식품 / 오리온 / 빙그레 / 대상 / KT&G (기호식품으로 한다면) 등 수출 증가가 예상되는 종목 위주로 늘려주고 있다.

- 하이닉스는 어느새 꽤 비중이 올라왔다. 매수보다는 비중 유지로 전략을 변경한다.

미장은 이번주는 크게 움직임이 없었다.

- 약달러 전망이 우세해서 환전도 공격적으로 못하고 있고, 그러다보니 자금이 제한적이라 국장에 비해 할 수 있는 플레이가 없다.

- 하락장이 나오면 숏을 일부 매도하고 많이 하락한 종목들을 담아주려고 대기하고 있는 정도이다.

다음주 계획은

[국장] 숏 비중을 줄이고 뷰티 / 식품 비중을 좀 더 늘릴 계획이다.

[미장] 변동성이 커지지 않는한 계속 소극적으로 임하지 않을까 싶다.

국장 메인 계좌 일별 손익 추이는 다음과 같다. 2차전지가 크게 반등하면서 손실이 있었으나, 다시 어느정도 복구한 한 주였다.

5월 마감은 5.4천만원 정도로 마감했다. 남은 한해도 꾸준히 이정도로만 수익을 내준다면 연말까지 10억은 달성할 수 있을 것 같다.