7월 5주차 투자 일지 (국장 +530만원 / 미장 -1.5천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.77억 (미장 $6.3만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익: 2.16억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 국장에서는 숏 / 조선주 비중을 늘리고, 대신 원전 / 전력인프라 주식 비중을 줄였다. 미장은 별다른 매매는 없었다. - 조선 엔진주가 급등이 나와서 원래 계획했던 목표량을 채우지 못했다. 아쉽지만 HD현대중공업 비중이라도 늘려주었다 - 원전주는 밸류가 너무 높다고 생각되어서 계속 비중을 줄여나가고 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.64억 (미장 $6.27만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.12억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 국장에서는 원전 비중을 계획대로 크게 낮추고, 대신 2차전지 숏을 늘렸다. 미장에서도 국채 매도, 원전주 일부를 매도하고, 금융주를 대신 담아주었다. - 저번주 계획대로 잘 진행중이다. 다만 삼성중공업을 팔면서 조선주 비중이 낮아졌는데 다시 높여야한다. 원전 관련해서는 다음주까지도 어느정도 수익 실현하고자 한다. [다음주 계획] - 이번주와 마찬가지로 계획대로 진행할 예정이다. 조선주를 늘리는데 집중할 것. (엔진 관련 주 특히) 저번주와 마찬가지로 금요일에 2차전지 급격한 상승장이 또 나오면서 손실이 커졌다. 물론 이제 2차전지 하락장이 끝난 것일 수도 있겠으나, 어쨌든 다른 섹터에 비해 상승폭이 제한적일 것 같아 헷지 차원에서 계속해서 들고가려고 하고 있다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.64억 (미장 $6.17만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.06억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 특별할 것은 없었다 - 국장에서는 코스맥스, 하이닉스와 미장에서는 GE헬스케어, AMD를 추가로 담아주었고, 국장에서 삼성중공업과 신한지주를 매도하고, 미장에서는 코인베이스를 매도하였다 [다음주 계획] - 휴가를 내고 공부할 시간이 많아서 이것저것 찾아본 결과, 포트폴리오의 급격한 변화가 필요하다고 생각되었다....

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.32억 (미장 $6.14만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익률: 1.8억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 금융 / 식품 / 해운주를 매도하고, 대신 숏 / 뷰티주를 늘렸다 -비중이 10% 가까이 되던 조선 / 원전 / 뷰티 관련 주가 급락이 나오면서, 상대적으로 버텨주었던 일부 섹터를 매도하고 주력 섹터를 물타기?해주었다. - 그마저도 물타기할 자금이 충분하지 못해서, 목~금에는 마이너스 통장에서 약 6천만원을 인출하여 2차전지숏 / 조선 / 원전 / 뷰티 / 전력인프라주를 담아주었다 금주에도 미장은 특별한 것은 없었다. 코인 / 원전 관련한 주식을 좀 더 담아주고 헬스케어주를 팔았다. - 미장에는 인버스 ETF가 맞지 않다는 생각이 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.1억 (미장 $6.12만) 투자비중: 국내 90% / 미국 9% '25년 현재 총 수익률: 2.2억, 30% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 숏 / 조선 /통신주를 매도하고, 대신 방산 / 뷰티주를 늘렸다 - 의식적으로 방산 / 뷰티주를 매집하려고 했다. 방산주는 마침 급락이 나와서 분할매수로 접근하였다. 금주 미장은 특별한 것은 없었고, 환전을 조금 했다 - 미국 주식은 5개월 정도 하다보니, 국장과는 다르게 플레이해야겠다는 생각이 들었다 - 국장 랠리가 끝나고 다시 미장으로 옮겨갈 타이밍에는 좀 제대로 해봐야겠다는.. 다짐을 하며.. 요즘은 좀 공부량을 줄이면서 미장이라도 쉬려고 한다. 다음주 계획은 간단하다. 국장에서는 숏을 조금 더 늘리고, 미장에서는 숏을 줄이려고 한다. 그럴 수 있는 타이밍이 나오길 기대해본다. 국장 메인 계좌 일별 손익 추이는 다음과 같다. 6월은 약 7천만원 수익으로 마무리하였다. 만약 최근 상승세는 꺾이면서 7월에 하락장이 나오면, 지수 대비 방어하는 수준으로 플레이하고자 한다.