10월 1~2주차 투자 일지 (국장 -4,050만원 / 미장 +2.5천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.70억 (미장 $7.85만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.93억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 반도체 / 숏 비중을 줄이고 조선 / 변압기 / 바이오 주를 늘렸다. 미장은 바이오주를 매도하고 에너지 / 반도체 / 원전주를 담았다. - 국장에서 이번 반도체 반등을 온전히 누리지 못한게 아쉽다. 몇가지 시그널은 감지하고 있었으나, 워낙 지수가 높게 올라와서 전반적으로 한번 조정이 있지 않을까하고 반도체 비중을 늘리지 못한게 패착이었다. (요즘 절대적인 공부 시간이 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.46억 (미장 $7.53만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.75억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 반도체 비중이 낮았던 점, 비중이 높은 뷰티 / 조선 쪽 반등이 나오지 않는 점 때문에 저번주에는 지수 대비 언더퍼폼하였다. 이번주에는 반대로 꽤 숏 비중이 높아서, 지수가 크게 하락한거 대비 총 자산 규모가 덜 하락했다 화요일 즈음에 좀 현금화 할수 있는 것들은 해서, 추석 연휴 전에 현금을 늘리고자 한다. 국장이나 미장이 모두 크게 상승하면서, 살만한 종목 발굴하는게 쉽지가 않다. 포트폴리오 비중을 잘 조절해가면서 크게 올 하락장에 대비하는 것.. 혹시 20% 대하락이 오더라도 연간 총수익을 2억 이상으로 유지하는 것, 그것이 목표이다

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.63억 (미장 $7.63만) *환전 +$10,760 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.92억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 금융 비중을 줄였다. 미장은 환전 후에 그동안 사고 싶은 종목을 담았다. **이번주 주말에 시간이 없어서 위 내용만 정리하였다. **성과급 받은 걸로 달러 환전해서 마소 / 엔비디아 등 우량주 위주로 구매하였다. 테슬라 숏은 철회할 것이나, 한번의 반등 기회는 올 거 같아서 그때까지만 Hold, 자율주행 시기가 생각보다 빨리 올거 같아서 숏이 위험한거 같다 (단, 가동률 리스크 때문에 단기간에 하락 가능 예상) **국장은 반도체 비중이 적어서 지수 대비 언더퍼폼 하고 있다. 뭐 어쩔수 없다!

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.45억 (미장 $6.41만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.9억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 숏 비중을 늘리고, 반도체 / 방산주를 줄였다. 미장은.. 크게 의미 없는 변화이다. **국장에서 유독 이번주 급등하는 종목들이 많았다. SK하이닉스 / 오뚜기 / HD현대일렉트릭 / JYP 등.. 다들 급등이 나올때 많이 팔아주었다. 반면, 조선주는 많이 오르지 않아서 대신 좀 더 담았다. **미장은 테슬라 급등이 나오면서 숏에서 손해는 커졌지만, 다른 종목들이 크게 상승해주었다. 오라클 / 마이크론과 같이 급등하는 종목들은 일부 매도해주었다. 미장에서 크게 하락장이 나와준다면, 그 이후로는 숏은 좀 절제할 계획이다. 지수 대비 이번주는 아웃퍼폼하지 못했다. 그치만 일부러 그렇게 설계해놓은 것이라 아쉽지는 않다. 곧 하락장이 나온다면, 그때는 내 계좌가 지수 대비 덜 떨어지겠지? 내 계좌가 하락장에서도 얼마나 잘 방어할지 기대가 된다. 아마 주간 -5% 하락세가 나오면, 내 계좌는 -2% 정도 하락하지 않을까.. 싶다.. (설마.. -10% 잃진 않겠지)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.22억 (미장 $6.20만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.64억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 숏 비중을 줄이고 방산주를 늘렸다. 미장은.. 크게 의미 없는 변화이다. **국장에서 조선주는 차익실현 성격이 강했고, 반면 방산주는 비중이 많이 떨어져있었기 때문에 담아준 것 뿐이다. **미장에서는 브로드컴 / 헤사이 주식을 전량 매도했고, 엔비디아를 담아주었다 (엔비디아 거의 들고 있지 않았음) 엔비디아에 대한 부정적인 뉴스들이 나와줄 때마다 담아주려고 한다. 국장보다 자금이 적으니까.. 유의미한 수익이 나지 않는다. **원래 올해 말까지 목표가 달러 자산 20%였던거 같은데, 아직 한참 모자르다. 개인적으로는 달러강세가 예상되어 지금부터라도 달러 환전을 조금씩 해나가야겠다. 그리고 미장에서는 숏 보다는 코카콜라나 비자 같은 경기 방어주를 사는 편이 좋아보인다. 또는 리퍼블릭 서비스 같은 유틸리티 주도 괜찮아보이고 **테슬라 숏은 수익을 거의 내지 못하고 있다. 그래도 계속 들고 갈 생각이다. **국장 뷰티주, 특히 한국콜마를 좀 덜어내고, 빨리 환전하는 편이 좋아보인다.