엉클리 - 코인베이스 x402 / AI에이전트 결제 표준 / AI코인 솔라나 버추얼프로토콜 카이트코인 라그랑주

2025-12-14 https://www.youtube.com/watch?v=G-dz8wM8Mws 장이 하락했다 AI쪽에 긁힘이 있었다 오라클이 크게 부채를 당겨썼다 브로드컴 AI 매출에 비관적 발언 10년 금리 튀는 이유 금리 인하 예상치 실망감일 수 있음 일본 금리 인상 결정 시기 다가옴 (다음주) 생각 전인구 유튜브는 뉴스같은 속성이 있어서, 단기적으로 반대로 갈 확률이 높다고 생각함 그냥 교양처럼 스르륵 보고 지나감

2025년 12월 14일 https://www.youtube.com/watch?v=njWSjlH0cl4 톰리 기술주는 지표가 높은게 오히려 정상 초반 몇 년은 매출, 이익이 적고 후반부에 가치가 폭발적으로 커짐 투자자는 아직 오지 않은 먼 미래의 현금흐름을 지금 시점으로 할인해서 가격을 매기기 때문 현재 시점에서 보면 PER, PSR 같은 지표가 비상식적으로 높은 게 정상 기술주 90% 망할 것 대부분은 기술에서 밀리거나 수익모델 바뀌거나 경쟁에서 탈락 AI 주식 90% 패배자가 될 것 진짜 승자는 5-10% 밖에 안될 것 1999년 인터넷 주식 바스켓으로 샀다면 그안에 대부분의 기업은 망함 바스켓 투자 수익률은 S&P500을 이겼다 시장 확산 대형 기술주 AI: 실적 성장만 유지되면 PER 붕괴 없이 상승 가능 나머지 490개 종목: 금리 인하 + 경기 회복 시 확산 랠리 가능 2026년은 빅테크 + 비빅테크 동반 상승 시나리오 모건스탠리 윌슨 빅테크 기업 망가지는 것은 아니지만 소비재, 중소형주에 상승 뒤쳐질 것 경기 확장 초기 국면에서는 저품질, 경기민감 금융주, 산업재 같은 후발주가 유리하다고 판단 파이프샌들어 존슨 투자자가 M7에서 자금을 빼 시장 내 다른 영역으로 옮기고 있음 뱅크오브아메리카 마이클 하트넷 2026년 앞두고 경기 과열 용인 소형 마이크로캡으로 이동 중 생각 AI 승자를 맞추기 어려우니 AI 바스킷 투자 적절할 수 있다. 내년이 대세 상승장일지 하락장일지는 판단이 안선다 소형주, 대형주 중 어떤 것을 투자할 지도 확신이 서지 않는다. 소형주는 망할 수 있지만 대형주는 망하기는 힘들기 때문에 모르면 대형주에 투자하자