2025.02.24 재테크, 생각 정리

[재테크] 워렌 버핏이 주주서한에서 시장을 떠나지 마라 채권 보다는 주식을 사야 인플레이션으로 부터 자산을 방어할 수 있다고 하였다. 성상현님의 미국투자 메가 사이클 책에서도 인플레이션을 단순히 화폐의 가치가 하락하는 현상이 아니라 부의 재분배가 일어나는 현상으로 봐야 한다는 내용이 있다. 물가는 계속적으로 상승하고 화폐의 가치는 계속하여 떨어질 것이다. 다만 가치가 낮은 상품들 보다는 고부가 가치 상품들이 훨씬 더 크게 상승해왔고 앞으로도 그럴것이다. 적정 가격에서 벗어난 기업들을 찾아 적정 가격에 파는 트레이딩도 좋지만 지금 시점에서는 높다 싶은 valuation이 미래에는 당연한 것이 될 수 있기에 포트폴리오의 일부에는 적정가치가 넘어있어도 자기만의 해자(데이터, 자본, 기술)를 가진 기업들을 가지고 있어야 한다고 ...

[재테크] 일어나보니 올-블루가 펼쳐져있었다. per, pbr, psr이 높은 (최근 야성의 대상이었던) 종목들이 많이 빠지고 비교적 탄탄한 테크 기업들도 비교적 소폭 하락하였다. 그 와중에 노보노 디스크는 선방을 해주었다. (더 살'껄'......) 서비스업 지수가 예상보다 훨씬 더 낮게 나왔고 (경기 침체 우려) 기대 인플레이션은 높게 나와 (인플레이션) 스태그 플레이션 공포와 중국빨 제 2의 코로나 뉴스, 옵션 만기일 등 여러가지가 겹쳐서 하락이 나왔다고 한다. 보면서 확실히 증시 체력이 안좋구나 ...

[재테크] 오늘도 추가로 조선주 top 3 etf를 소량 매수하였다. 오늘 열리는 미국장에서는 별 거래를 하지않고 관망을 할 예정이다. 최근에는 미국 주식 중에 매수하고 싶은 주식이 많이 없다, 다만 최근에 노보노 디스크가 78달러 정도에 도달했을 때 매수를 조금 하였는데 어느새 지금 83달러에 도달하여서 추가적인 매수는 하지 않을 것 같다. 최근 바이오 관련 기업들을 찾아보다가 valC 작품에서 노보노디스크를 보고 가격도 적당한 것 같아서 매수하였다. 해당 글의 리스크 관리에서 언급했던 것처럼 인플레이션 방지를 위한 가격 제한등의 위험 요소가 있기에 큰 비중을 가져가지는 않을거고 추가 매수도 70후반대에 도달하게 되면 약간 할 계획이다. 지금 이미 악재로 많이 맞았고 어떤 호재가 뜨면 다시 힘을 실어주지 않을까 싶다. [생각 정리] 코드를 짤 때 당연히 모든걸 알아보고, 시간을 퍼부으면서 짤 수는 없다. 하지만 어느정도 근거를 가지고 퀄리티와 시간 사이의 트레이드 오프를 잘 굴려가면서 짜려고 노력해야한다. 계속 경험을 쌓으면서 이러한 능력을 키워보자. [재테크 공부 완료] 구독 블로그 피드 글 읽기 valC 작품 읽기 [업무, 개발 공부 완료] 카프카 컨슈머 이슈 해결 [운동 완료] 헬스(하체)

[재테크] 오늘 코스피가 간만에 하락 마감을 하였고 조선쪽도 오늘 굉장히 많이 하락을 하였다. (조선 top 3 ETF 기준 8% 정도) 어제 금을 팔고 보유하고 있던 현금 일부로 추가 매수를 하였다. 오늘 하락의 원인은 찾아보니 목표가 하향 리포트가 나왔고 이제까지 많이 올랐으니 공매도로 맞지 않을까라는 사장의 두려움 때문에 차익실현 매물들이 나온듯 하다. 하지만 과거에 있던 조선업의 타업종 대비 굉장히 긴 사이클, 현재 27, 28년 흑자 주문을 받고 있는 와중에 값싼 원자재 구매 가능 (중국빨) , 아직 실적이 흑자로 전환되지 않음 (전환 되었을 때 주가 상승 기대여력) 등 여러 상승 모멘텀이 있다고 생각한다. 이번주 주말에 조금 더 제대로 리서치를 할 예정이지만 어쨋든 긍정적으로 보고 있고 당분간 빠질 때마다 분할 매수를 하고 공매도 때 타깃이 되어 크게 내려간다고 하면 비중을 실어서 매수를 하지 않을까 싶다. 엔화 롱 포지션도 꽤나 많이 들고 있는데 오늘 총리와 은행 총재의 만남으로 엔화가 꽤 상승하였다. 원래 목표는 usd/jpy 기준 145 ~ 150때 분할 매도를 진행하려고 했는데 일본의 gdp 성장, 인플레이션 지표, 트럼프의 약달러에 대한 의지와 계획 등을 살펴보면서 조금 더 시계열을 늘려볼까도 고민중이다. 참고로 엔화는 fxy, 엔화 환전 후 2621 , 달러 엔화 선물 etf 로 투자중이다. [생각 정리] 기회는 준비되어 있는 사람이 잡는다, 지금 당장 필요 없어 보이더라도 조금씩 공부를 해놔야 나중에 기회를 잡을 수 있다. 개발 공부 시간중 일부를 ai 프롬프팅, 데이터 파이프 라인 구축, 다양한 모델등에 대해 공부를 조금씩 해놓으면 추후 회사에서 활용할 일이 있지 않을까 싶다. [재테크 공부 완료] 구독 블로그 피드 글 읽기 [업무, 개발 공부 완료] utc 포멧 디버깅 업무 재분배 카프카 오류 확인 [운동 완료] 런닝머신 5km

[재테크] 보유 비중이 크지 않았지만 금을 전량 매도하였다. 작년 가을인가 겨울쯤에 인플레이션에 대한 헷징 겸 자산 다각화를 위해서 분할 매수를 했는데 그 이후로 쭉 튀어올라서 수익률이 거의 40%에 육박했다. 금이 떨어질 것 같아서, 자산의 가치를 잃어서 매도한 것은 아니고 세계 금 시세와 한국 금 시세 괴리율이 20%라는 소리를 듣고 조만간 한국 금 시세는 조정을 받겠구나 싶어서 (국제적인 금 시세도 과연 더 갈 수 있을까? 살짝 회의적이다.) 매도하였다. 매도한 금액으로는 뭘 살지 고민중이다. 현재 올해 초에 매수한 코스피200, 조선 top3 2개의 수익률이 굉장히 좋은데 조만간 단기 조정을 받으면 추가 매수를할까 생각중이다. 내가 직접 조사하고 알아본건 아니지만 돈깡님, 메르님의 의견 모두 조선업의 사이클은 제법 길다고 하시고 요즘 코스피 모멘텀을 보면 단기 조정 때 추가 매수를 하면 괜찮지 않을까 생각중이다. (이번 주말에 조선업에 대해 리서치를 할 예정이다,) [생각 정리] 항상 밝을 수는 없지만 밖에서의 텐션은 어느정도 조절하여 집에서 조금 더 높은 텐션 (밝은 모습)을 유지하자. 뭔가 집에 돌아올 때 쯤 너무 지쳐있어서 부모님이 걱정하지 않으실까 싶다. [재테크 공부 완료] 구독 블로그 피드 글 읽기 [개발 공부 완료] 계정 검색 api 개발 UTC 포멧 이슈 해결 개발 블로그 글 읽기 [운동 완료] 헬스 (상체)